Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093989 Nombre de la Cuenta: Gastos de Personal Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

% Ley: 25

Presupuesto

Original

Modificaciones

12

13

Devengado

Vigente 14

Acumulado Anterior 15

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

10,804,711.66

-33,000.00

10,771,711.66

4,812,822.43

2,545,254.44

7,358,076.87

68.31

3,413,634.79

31.69

01

Normas, Polticas y Administracin Municipal

01 00 0001

Normas y Seguimientos

3,387,194.00

0.00

3,387,194.00

1,438,651.48

732,573.88

2,171,225.36

64.10

1,215,968.64

35.90

1

SERVICIOS PERSONALES

3,387,194.00

0.00

3,387,194.00

1,438,651.48

732,573.88

2,171,225.36

64.10

1,215,968.64

35.90

01 00 0001

1

1

Sueldos para cargos fijos

2,520,000.00

0.00

2,520,000.00

1,163,416.12

594,099.40

1,757,515.52

69.74

762,484.48

30.26

01 00 0001

1

1

2,520,000.00

0.00

2,520,000.00

1,163,416.12

594,099.40

1,757,515.52

69.74

762,484.48

30.26

01 00 0001

1

2

160,800.00

0.00

160,800.00

80,485.16

39,242.58

119,727.74

74.46

41,072.26

25.54

01 00 0001

1

2

160,800.00

0.00

160,800.00

80,485.16

39,242.58

119,727.74

74.46

41,072.26

25.54

168,000.00

0.00

168,000.00

80,500.00

42,000.00

122,500.00

72.92

45,500.00

27.08

168,000.00

0.00

168,000.00

80,500.00

42,000.00

122,500.00

72.92

45,500.00

27.08

223,400.00

0.00

223,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223,400.00

100.00

223,400.00

0.00

223,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223,400.00

100.00

314,994.00

0.00

314,994.00

114,250.20

57,231.90

171,482.10

54.44

143,511.90

45.56

01 00 0001

1

Sueldos fijos

40

Sueldos personal temporero 2

Sueldos de personal nominal

40

Dietas y gastos de representación

01 00 0001

1

6

01 00 0001

1

6

01 00 0001

1

8

01 00 0001

1

8

01 00 0001

1

9

01 00 0001

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

40

142,886.64

0.00

142,886.64

53,551.50

26,339.30

79,890.80

55.91

62,995.84

44.09

1

9

2

Contribuciones al seguro de pensiones

40

142,618.56

0.00

142,618.56

51,363.00

25,042.60

76,405.60

53.57

66,212.96

46.43

1

9

3

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

29,488.80

0.00

29,488.80

9,335.70

5,850.00

15,185.70

51.50

14,303.10

48.50

Administracin Municipal

4,348,942.66

-13,000.00

4,335,942.66

2,035,294.35

1,084,946.06

3,120,240.41

71.96

1,215,702.25

28.04

1

SERVICIOS PERSONALES

4,142,505.00

-2,000.00

4,140,505.00

1,913,119.35

1,048,835.26

2,961,954.61

71.54

1,178,550.39

28.46

01 00 0003

1

1

Sueldos para cargos fijos

1,876,800.00

-30,000.00

1,846,800.00

892,355.55

463,728.84

1,356,084.39

73.43

490,715.61

26.57

01 00 0003

1

1

1,876,800.00

-30,000.00

1,846,800.00

892,355.55

463,728.84

1,356,084.39

73.43

490,715.61

26.57

01 00 0003

1

2

1,384,600.00

-15,000.00

1,369,600.00

757,199.02

423,548.18

1,180,747.20

86.21

188,852.80

13.79

01 00 0001 01 00 0001

2

40

Gratificaciones y bonificaciones 1

Regalía pascual

40

Contribuciones a la seguridad social

01 00 0003 01 00 0003

Gastos de representación

1

Sueldos fijos Sueldos personal temporero

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093989 Nombre de la Cuenta: Gastos de Personal Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux

10

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

% Ley: 25

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

6

7

8

13

14

01 00 0003

1

2

1

Sueldos personal contratado y/o igualado

40

169,000.00

-15,000.00

154,000.00

59,500.00

91,193.00

150,693.00

97.85

3,307.00

2.15

01 00 0003

1

2

2

Sueldos de personal nominal

40

1,215,600.00

0.00

1,215,600.00

697,699.02

332,355.18

1,030,054.20

84.74

185,545.80

15.26

35,000.00

-12,000.00

23,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

100.00

2

3

4

5

9

11

Sobresueldos

01 00 0003

1

3

01 00 0003

1

3

3

Compensación por horas extraordinarias

40

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

100.00

01 00 0003

1

3

6

Compensación de servicios prestados en vacaciones 40

100.00

01 00 0003

1

6

01 00 0003

1

6

Dietas y gastos de representación 2

Gastos de representación

40

Gratificaciones y bonificaciones

15,000.00

-12,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

163,200.00

-7,000.00

156,200.00

77,000.00

40,800.00

117,800.00

75.42

38,400.00

24.58

163,200.00

-7,000.00

156,200.00

77,000.00

40,800.00

117,800.00

75.42

38,400.00

24.58

319,548.00

62,000.00

381,548.00

61,559.08

60,477.24

122,036.32

31.98

259,511.68

68.02

01 00 0003

1

8

01 00 0003

1

8

1

Regalía pascual

40

257,700.00

0.00

257,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

257,700.00

100.00

01 00 0003

1

8

3

Prestaciones laborales

40

61,848.00

62,000.00

123,848.00

61,559.08

60,477.24

122,036.32

98.54

1,811.68

1.46

01 00 0003

1

9

363,357.00

0.00

363,357.00

125,005.70

60,281.00

185,286.70

50.99

178,070.30

49.01

01 00 0003

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

40

164,824.92

0.00

164,824.92

54,645.70

26,567.00

81,212.70

49.27

83,612.22

50.73

01 00 0003

1

9

2

Contribuciones al seguro de pensiones

40

164,515.68

0.00

164,515.68

54,710.00

24,764.00

79,474.00

48.31

85,041.68

51.69

01 00 0003

1

9

3

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

34,016.40

0.00

34,016.40

15,650.00

8,950.00

24,600.00

72.32

9,416.40

27.68

01 00 0003

2

SERVICIOS NO PERSONALES

206,437.66

-11,000.00

195,437.66

122,175.00

36,110.80

158,285.80

80.99

37,151.86

19.01

01 00 0003

2

4

Viáticos

80,465.59

-30,000.00

50,465.59

3,000.00

18,000.00

21,000.00

41.61

29,465.59

58.39

01 00 0003

2

4

1

Viáticos dentro del país

40

50,465.59

0.00

50,465.59

3,000.00

18,000.00

21,000.00

41.61

29,465.59

58.39

01 00 0003

2

4

2

Viáticos fuera del país

40

30,000.00

-30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 00 0003

2

9

125,972.07

19,000.00

144,972.07

119,175.00

18,110.80

137,285.80

94.70

7,686.27

5.30

01 00 0003

2

9

2

Comisiones y gastos bancarios

40

23,747.07

0.00

23,747.07

11,675.00

5,110.80

16,785.80

70.69

6,961.27

29.31

01 00 0003

2

9

6

Servicios técnicos y profesionales

40

102,225.00

19,000.00

121,225.00

107,500.00

13,000.00

120,500.00

99.40

725.00

0.60

Contribuciones a la seguridad social

Otros servicios no personales

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093989 Nombre de la Cuenta: Gastos de Personal Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

01 00 0004

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

% Ley: 25

Presupuesto

Original

Modificaciones

12

13

Devengado

Vigente 14

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

Servicios Administrativos y Financieros

3,068,575.00

-20,000.00

3,048,575.00

1,338,876.60

727,734.50

2,066,611.10

67.79

981,963.90

32.21

SERVICIOS PERSONALES

3,025,575.00

0.00

3,025,575.00

1,331,376.60

720,234.50

2,051,611.10

67.81

973,963.90

32.19

Sueldos para cargos fijos

1,308,000.00

-40,000.00

1,268,000.00

665,156.80

294,438.39

959,595.19

75.68

308,404.81

24.32

1,308,000.00

-40,000.00

1,268,000.00

665,156.80

294,438.39

959,595.19

75.68

308,404.81

24.32

1,158,000.00

-16,000.00

1,142,000.00

560,587.73

284,715.79

845,303.52

74.02

296,696.48

25.98

1,158,000.00

-16,000.00

1,142,000.00

560,587.73

284,715.79

845,303.52

74.02

296,696.48

25.98

269,820.00

56,000.00

325,820.00

16,229.81

98,480.32

114,710.13

35.21

211,109.87

64.79

01 00 0004

1

01 00 0004

1

01 00 0004

1

1

01 00 0004

1

2

01 00 0004

1

2

01 00 0004

1

8

01 00 0004

1

8

1

Regalía pascual

40

205,500.00

0.00

205,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205,500.00

100.00

01 00 0004

1

8

3

Prestaciones laborales

40

49,320.00

30,000.00

79,320.00

16,229.81

60,461.83

76,691.64

96.69

2,628.36

3.31

01 00 0004

1

8

4

Pago de vacaciones

40

7.27

01 00 0004

1

9

01 00 0004

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

01 00 0004

1

9

2

01 00 0004

1

9

3

01 00 0004

2

01 00 0004

2

01 00 0004

2

3

01 00 0004

2

4

01 00 0004

2

4

12

1 1

Sueldos fijos

40

Sueldos personal temporero 2

Sueldos de personal nominal

40

Gratificaciones y bonificaciones

15,000.00

26,000.00

41,000.00

0.00

38,018.49

38,018.49

92.73

2,981.51

289,755.00

0.00

289,755.00

89,402.26

42,600.00

132,002.26

45.56

157,752.74

54.44

40

131,437.80

0.00

131,437.80

43,541.00

20,940.00

64,481.00

49.06

66,956.80

50.94

Contribuciones al seguro de pensiones

40

131,191.20

0.00

131,191.20

43,100.00

20,790.00

63,890.00

48.70

67,301.20

51.30

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

27,126.00

0.00

27,126.00

2,761.26

870.00

3,631.26

13.39

23,494.74

86.61

SERVICIOS NO PERSONALES

43,000.00

-20,000.00

23,000.00

7,500.00

7,500.00

15,000.00

65.22

8,000.00

34.78

Publicidad, impresión y encuadernación

20,000.00

-20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

20,000.00

-20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

0.00

23,000.00

7,500.00

7,500.00

15,000.00

65.22

8,000.00

34.78

23,000.00

0.00

23,000.00

7,500.00

7,500.00

15,000.00

65.22

8,000.00

34.78

43,230.00

0.00

43,230.00

36,381.80

971.04

37,352.84

86.40

5,877.16

13.60

Contribuciones a la seguridad social

3 2

Impresión y encuadernación

40

Viáticos 1

Viáticos dentro del país Gestin y Administracin de Servicios Pblicos

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 3 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093989 Nombre de la Cuenta: Gastos de Personal Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

12 00 0001

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

% Ley: 25

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

13

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

Administracin de los Servicios Pblicos

43,230.00

0.00

43,230.00

36,381.80

971.04

37,352.84

86.40

5,877.16

13.60

SERVICIOS PERSONALES

43,230.00

0.00

43,230.00

36,381.80

971.04

37,352.84

86.40

5,877.16

13.60

Sueldos personal temporero

36,000.00

0.00

36,000.00

36,381.80

0.00

36,381.80

101.06

-381.80

-1.06

36,000.00

0.00

36,000.00

36,381.80

0.00

36,381.80

101.06

-381.80

-1.06

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

100.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

100.00

4,230.00

0.00

4,230.00

0.00

971.04

971.04

22.96

3,258.96

77.04

12 00 0001

1

12 00 0001

1

2

12 00 0001

1

2

12 00 0001

1

8

12 00 0001

1

8

12 00 0001

1

9

12 00 0001

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

40

1,918.80

0.00

1,918.80

0.00

420.00

420.00

21.89

1,498.80

78.11

12 00 0001

1

9

2

Contribuciones al seguro de pensiones

40

1,915.20

0.00

1,915.20

0.00

420.00

420.00

21.93

1,495.20

78.07

12 00 0001

1

9

3

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

396.00

0.00

396.00

0.00

131.04

131.04

33.09

264.96

66.91

2

Sueldos de personal nominal

40

Gratificaciones y bonificaciones 1

Regalía pascual

40

Contribuciones a la seguridad social

14

Gestin y Administracin de Servicios Sociales

490,775.00

0.00

490,775.00

216,610.14

137,958.23

354,568.37

72.25

136,206.63

27.75

14 00 0001

Asistencia Social

490,775.00

0.00

490,775.00

216,610.14

137,958.23

354,568.37

72.25

136,206.63

27.75

1

SERVICIOS PERSONALES

490,775.00

0.00

490,775.00

216,610.14

137,958.23

354,568.37

72.25

136,206.63

27.75

14 00 0001

1

2

Sueldos personal temporero

402,000.00

0.00

402,000.00

207,735.40

126,672.10

334,407.50

83.19

67,592.50

16.81

14 00 0001

1

2

402,000.00

0.00

402,000.00

207,735.40

126,672.10

334,407.50

83.19

67,592.50

16.81

14 00 0001

1

8

41,540.00

0.00

41,540.00

0.00

6,845.41

6,845.41

16.48

34,694.59

83.52

14 00 0001

1

8

1

Regalía pascual

40

33,500.00

0.00

33,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,500.00

100.00

14 00 0001

1

8

3

Prestaciones laborales

40

6,845.41

85.14

1,194.59

14.86

14 00 0001

1

9

71.81

14 00 0001

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

14 00 0001

1

9

2

Contribuciones al seguro de pensiones

14 00 0001

2

Sueldos de personal nominal

40

Gratificaciones y bonificaciones

8,040.00

0.00

8,040.00

0.00

6,845.41

47,235.00

0.00

47,235.00

8,874.74

4,440.72

13,315.46

28.19

33,919.54

40

21,426.60

0.00

21,426.60

4,178.00

1,724.00

5,902.00

27.55

15,524.60

72.45

40

21,386.40

0.00

21,386.40

4,190.00

1,870.44

6,060.44

28.34

15,325.96

71.66

Contribuciones a la seguridad social

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 4 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093989 Nombre de la Cuenta: Gastos de Personal Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

14 00 0001

5

6

7

8

1

9

3

10

9

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

40

% Ley: 25

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

13

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

4,422.00

0.00

4,422.00

506.74

846.28

1,353.02

30.60

3,068.98

69.40

15

Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacin

219,750.00

0.00

219,750.00

99,444.16

49,824.00

149,268.16

67.93

70,481.84

32.07

15 00 0001

Fomento de la Cultura y el Arte

219,750.00

0.00

219,750.00

99,444.16

49,824.00

149,268.16

67.93

70,481.84

32.07

SERVICIOS PERSONALES

219,750.00

0.00

219,750.00

99,444.16

49,824.00

149,268.16

67.93

70,481.84

32.07

Sueldos personal temporero

180,000.00

0.00

180,000.00

89,892.00

47,657.96

137,549.96

76.42

42,450.04

23.58

180,000.00

0.00

180,000.00

89,892.00

47,657.96

137,549.96

76.42

42,450.04

23.58

18,600.00

0.00

18,600.00

2,500.00

0.00

2,500.00

13.44

16,100.00

86.56

15 00 0001

1

15 00 0001

1

15 00 0001

1

2

15 00 0001

1

8

15 00 0001

1

8

1

Regalía pascual

40

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

100.00

15 00 0001

1

8

3

Prestaciones laborales

40

3,600.00

0.00

3,600.00

2,500.00

0.00

2,500.00

69.44

1,100.00

30.56

15 00 0001

1

9

21,150.00

0.00

21,150.00

7,052.16

2,166.04

9,218.20

43.58

11,931.80

56.42

15 00 0001

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

40

9,594.00

0.00

9,594.00

3,100.00

945.00

4,045.00

42.16

5,549.00

57.84

1

9

2

Contribuciones al seguro de pensiones

40

9,576.00

0.00

9,576.00

3,310.00

955.00

4,265.00

44.54

5,311.00

55.46

1

9

3

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

1,980.00

0.00

1,980.00

642.16

266.04

908.20

45.87

1,071.80

54.13

Deuda Pblica Y Otras Operaciones Financieras

829,201.64

0.00

829,201.64

389,927.87

194,656.47

584,584.34

70.50

244,617.30

29.50

8

PASIVOS FINANCIEROS

829,201.64

0.00

829,201.64

389,927.87

194,656.47

584,584.34

70.50

244,617.30

29.50

96

8

1

Amortización de préstamos internos

829,201.64

0.00

829,201.64

389,927.87

194,656.47

584,584.34

70.50

244,617.30

29.50

96

8

1

Amortización de préstamos de corto plazo del Sector 40 Público

829,201.64

0.00

829,201.64

389,927.87

194,656.47

584,584.34

70.50

244,617.30

29.50

Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)

279,360.00

0.00

279,360.00

127,680.00

60,840.00

188,520.00

67.48

90,840.00

32.52

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

279,360.00

0.00

279,360.00

127,680.00

60,840.00

188,520.00

67.48

90,840.00

32.52

15 00 0001 15 00 0001

2 2

98 98

4

40

Gratificaciones y bonificaciones

Contribuciones a la seguridad social

96 96

Sueldos de personal nominal

2

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 5 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093989 Nombre de la Cuenta: Gastos de Personal Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 6

7

98

2

3

4

5

4

1

98

4

1

8

9

10

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

Prestaciones de la seguridad social 1

% Ley: 25

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

13

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

279,360.00

0.00

279,360.00

127,680.00

60,840.00

188,520.00

67.48

90,840.00

32.52

40

279,360.00

0.00

279,360.00

127,680.00

60,840.00

188,520.00

67.48

90,840.00

32.52

TOTALCUENTA 1202093989 - Gastos de Personal RD$

12,667,028.30

-33,000.00

12,634,028.30

5,682,866.40

2,989,504.18

8,672,370.58

68.64

3,961,657.72

31.36

Pensiones y jubilaciones

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 6 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093962 Nombre de la Cuenta: Servicios Municipales Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

% Ley: 31

Presupuesto

Original

Modificaciones

12

13

11

Devengado

Vigente 14

Acumulado Anterior 15

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

01

Normas, Polticas y Administracin Municipal

3,831,113.00

01 00 0002

Control y Fiscalizacin de la Gestin Municipal

139,200.00

0.00

139,200.00

61,720.00

31,700.00

93,420.00

67.11

45,780.00

32.89

MATERIALES Y SUMINISTROS

139,200.00

0.00

139,200.00

61,720.00

31,700.00

93,420.00

67.11

45,780.00

32.89

Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

139,200.00

0.00

139,200.00

61,720.00

31,700.00

93,420.00

67.11

45,780.00

32.89

Combustibles y lubricantes

139,200.00

0.00

139,200.00

61,720.00

31,700.00

93,420.00

67.11

45,780.00

32.89

Administracin Municipal

3,031,913.00

-37,000.00

2,994,913.00

1,819,991.38

895,546.50

2,715,537.88

90.67

279,375.12

9.33

SERVICIOS NO PERSONALES

1,564,000.00

28,500.00

1,592,500.00

1,088,425.87

419,921.48

1,508,347.35

94.72

84,152.65

5.28

300,000.00

30,000.00

330,000.00

215,185.88

96,315.22

311,501.10

94.39

18,498.90

5.61

300,000.00

30,000.00

330,000.00

215,185.88

96,315.22

311,501.10

94.39

18,498.90

5.61

20,000.00

-10,000.00

10,000.00

5,536.00

2,050.00

7,586.00

75.86

2,414.00

24.14

20,000.00

-10,000.00

10,000.00

5,536.00

2,050.00

7,586.00

75.86

2,414.00

24.14

140,000.00

40,000.00

180,000.00

123,168.40

54,993.00

178,161.40

98.98

1,838.60

1.02

45,000.00

125,000.00

79,000.00

44,600.00

123,600.00

98.88

1,400.00

1.12

01 00 0002

3

01 00 0002

3

4

01 00 0002

3

4

1

01 00 0003

40

-37,000.00

3,794,113.00

2,009,555.80

1,089,355.30

3,098,911.10

81.68

695,201.90

18.32

01 00 0003

2

01 00 0003

2

01 00 0003

2

1

01 00 0003

2

2

01 00 0003

2

2

01 00 0003

2

3

01 00 0003

2

3

1

Publicidad y propaganda

40

80,000.00

01 00 0003

2

3

2

Impresión y encuadernación

40

60,000.00

-5,000.00

55,000.00

44,168.40

10,393.00

54,561.40

99.20

438.60

0.80

01 00 0003

2

5

15,000.00

-10,000.00

5,000.00

1,200.00

2,600.00

3,800.00

76.00

1,200.00

24.00

01 00 0003

2

5

15,000.00

-10,000.00

5,000.00

1,200.00

2,600.00

3,800.00

76.00

1,200.00

24.00

01 00 0003

2

6

132,000.00

-5,000.00

127,000.00

68,400.00

28,000.00

96,400.00

75.91

30,600.00

24.09

01 00 0003

2

6

132,000.00

-5,000.00

127,000.00

68,400.00

28,000.00

96,400.00

75.91

30,600.00

24.09

01 00 0003

2

7

37,000.00

17,000.00

54,000.00

30,227.52

22,625.00

52,852.52

97.88

1,147.48

2.12

01 00 0003

2

7

37,000.00

17,000.00

54,000.00

30,227.52

22,625.00

52,852.52

97.88

1,147.48

2.12

Servicios de comunicaciones

1 3

Teléfono local

40

Servicios básicos 2

Agua

40

Publicidad, impresión y encuadernación

Transporte y almacenaje 1

Pasajes

40

Alquileres 1

Edificios y locales

40

Seguros 2

Seguro de bienes muebles

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 7 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093962 Nombre de la Cuenta: Servicios Municipales Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

8

10

6

7

01 00 0003

2

8

9

01 00 0003

2

8

01 00 0003

2

9

01 00 0003

2

9

1

Gastos judiciales

01 00 0003

2

9

4

01 00 0003

2

9

9

01 00 0003

3

01 00 0003

3

1

01 00 0003

3

1

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

Presupuesto

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

13

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

11

49,500.00

199,500.00

149,385.06

150,000.00

49,500.00

199,500.00

770,000.00

-83,000.00

687,000.00

40

60,000.00

-31,000.00

Servicios funerarios y gastos conexos

40

110,000.00

Otros servicios no personales

40

Maquinarias y equipos

40

Otros servicios no personales

MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos y productos agroforestales 1

Alimentos y bebidas para personas

40

Textiles y vestuario

01 00 0003

3

2

01 00 0003

3

2

01 00 0003

3

3

01 00 0003

3

3

1

Papel de escritorio

40

01 00 0003

3

3

4

Libros, revistas y periódicos

40

01 00 0003

3

4

01 00 0003

3

4

01 00 0003

3

4

01 00 0003

3

5

01 00 0003

3

5

3

Llantas y neumáticos

01 00 0003

3

5

4

01 00 0003

3

5

5

01 00 0003

3

9

3

Devengado

Original

Conservación, reparaciones menores y construcciones temporales 150,000.00 2

% Ley: 31

Prendas de vestir

40

Productos de papel, cartón e impresos

44,396.00

193,781.06

5,718.94

2.87

149,385.06

44,396.00

193,781.06

495,323.01

168,942.26

664,265.27

97.13

5,718.94

2.87

96.69

22,734.73

3.31

29,000.00

28,219.51

0.00

28,219.51

97.31

780.49

2.69

-86,000.00

24,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

20.83

19,000.00

79.17

600,000.00

34,000.00

634,000.00

467,103.50

163,942.26

631,045.76

99.53

2,954.24

0.47

1,078,000.00

34,500.00

1,112,500.00

616,891.01

386,508.52

1,003,399.53

90.19

109,100.47

9.81

110,000.00

20,000.00

130,000.00

74,036.00

51,502.00

125,538.00

96.57

4,462.00

3.43

110,000.00

20,000.00

130,000.00

74,036.00

51,502.00

125,538.00

96.57

4,462.00

3.43

46,000.00

-30,000.00

16,000.00

9,356.25

4,287.50

13,643.75

85.27

2,356.25

14.73

46,000.00

-30,000.00

16,000.00

9,356.25

4,287.50

13,643.75

85.27

2,356.25

14.73

32,000.00

-16,500.00

15,500.00

9,767.00

0.00

9,767.00

63.01

5,733.00

36.99

20,000.00

-5,000.00

15,000.00

9,767.00

0.00

9,767.00

65.11

5,233.00

34.89

0.00

0.00

500.00

100.00 6.08

97.13

12,000.00

-11,500.00

500.00

0.00

0.00

Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

623,000.00

-5,000.00

618,000.00

337,792.94

242,657.00

580,449.94

93.92

37,550.06

1

Combustibles y lubricantes

40

608,000.00

0.00

608,000.00

330,574.16

242,357.00

572,931.16

94.23

35,068.84

5.77

2

Productos químicos y conexos

40

15,000.00

-5,000.00

10,000.00

7,218.78

300.00

7,518.78

75.19

2,481.22

24.81

95,000.00

6,500.00

101,500.00

56,715.00

22,750.00

79,465.00

78.29

22,035.00

21.71

40

60,000.00

10,000.00

70,000.00

51,790.00

18,150.00

69,940.00

99.91

60.00

0.09

Artículos de caucho

40

25,000.00

-2,000.00

23,000.00

75.00

4,600.00

4,675.00

20.33

18,325.00

79.67

Artículos de plástico

40

10,000.00

-1,500.00

8,500.00

4,850.00

0.00

4,850.00

57.06

3,650.00

42.94

172,000.00

59,500.00

231,500.00

129,223.82

65,312.02

194,535.84

84.03

36,964.16

15.97

Productos de cuero, caucho y plástico

Productos y útiles varios

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093962 Nombre de la Cuenta: Servicios Municipales Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

10

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

12

13

14

15

16

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

6

7

8

3

9

1

Material de limpieza

40

40,000.00

-10,000.00

30,000.00

5,662.00

0.00

5,662.00

18.87

24,338.00

81.13

01 00 0003

3

9

2

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

40

40,000.00

-2,000.00

38,000.00

7,700.00

19,882.02

27,582.02

72.58

10,417.98

27.42

01 00 0003

3

9

6

Productos eléctricos y afines

40

32,000.00

51,500.00

83,500.00

37,071.29

45,430.00

82,501.29

98.80

998.71

1.20

01 00 0003

3

9

9

Útiles diversos

40

60,000.00

20,000.00

80,000.00

78,790.53

0.00

78,790.53

98.49

1,209.47

1.51

01 00 0003

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

389,913.00

-100,000.00

289,913.00

114,674.50

89,116.50

203,791.00

70.29

86,122.00

29.71

01 00 0003

4

2

Transferencias corrientes al Sector Privado

389,913.00

-100,000.00

289,913.00

114,674.50

89,116.50

203,791.00

70.29

86,122.00

29.71

01 00 0003

4

2

389,913.00

-100,000.00

289,913.00

114,674.50

89,116.50

203,791.00

70.29

86,122.00

29.71

Servicios Administrativos y Financieros

660,000.00

0.00

660,000.00

127,844.42

162,108.80

289,953.22

43.93

370,046.78

56.07

SERVICIOS NO PERSONALES

295,000.00

0.00

295,000.00

18,058.17

86,880.30

104,938.47

35.57

190,061.53

64.43

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

62,053.00

62,053.00

88.65

7,947.00

11.35

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

62,053.00

62,053.00

88.65

7,947.00

11.35

225,000.00

0.00

225,000.00

18,058.17

24,827.30

42,885.47

19.06

182,114.53

80.94

01 00 0004 01 00 0004

2

01 00 0004

2

3

01 00 0004

2

3

Ayudas y donaciones a personas

11

% Ley: 31

01 00 0003

1

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

40

Publicidad, impresión y encuadernación 2

Impresión y encuadernación

40

Otros servicios no personales

01 00 0004

2

9

01 00 0004

2

9

2

Comisiones y gastos bancarios

40

25,000.00

0.00

25,000.00

16,558.17

7,327.30

23,885.47

95.54

1,114.53

4.46

01 00 0004

2

9

6

Servicios técnicos y profesionales

40

200,000.00

0.00

200,000.00

1,500.00

17,500.00

19,000.00

9.50

181,000.00

90.50

01 00 0004

3

365,000.00

0.00

365,000.00

109,786.25

75,228.50

185,014.75

50.69

179,985.25

49.31

01 00 0004

3

1

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

22,820.00

22,820.00

114.10

-2,820.00

-14.10

01 00 0004

3

1

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

22,820.00

22,820.00

114.10

-2,820.00

-14.10

01 00 0004

3

2

25,000.00

0.00

25,000.00

9,656.25

2,588.50

12,244.75

48.98

12,755.25

51.02

25,000.00

0.00

25,000.00

9,656.25

2,588.50

12,244.75

48.98

12,755.25

51.02

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

100.00

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

100.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

01 00 0004

3

2

01 00 0004

3

3

01 00 0004

3

3

Alimentos y productos agroforestales 1

Alimentos y bebidas para personas

40

Textiles y vestuario 3

Prendas de vestir

40

Productos de papel, cartón e impresos 1

Papel de escritorio

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093962 Nombre de la Cuenta: Servicios Municipales Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 6

7

01 00 0004

2

3

4

5

3

4

01 00 0004

3

4

8

1

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

% Ley: 31

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

13

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

11

Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

300,000.00

0.00

300,000.00

100,130.00

49,820.00

149,950.00

49.98

150,050.00

50.02

Combustibles y lubricantes

300,000.00

0.00

300,000.00

100,130.00

49,820.00

149,950.00

49.98

150,050.00

50.02

40

12

Gestin y Administracin de Servicios Pblicos

9,481,786.55

0.00

9,481,786.55

4,622,734.61

2,270,358.60

6,893,093.21

72.70

2,588,693.34

27.30

12 00 0002

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

1,730,433.25

0.00

1,730,433.25

1,104,219.26

509,739.91

1,613,959.17

93.27

116,474.08

6.73

SERVICIOS PERSONALES

1,730,433.25

0.00

1,730,433.25

1,104,219.26

509,739.91

1,613,959.17

93.27

116,474.08

6.73

Jornales

1,415,100.00

0.00

1,415,100.00

1,020,596.56

471,714.91

1,492,311.47

105.46

-77,211.47

-5.46

1,415,100.00

0.00

1,415,100.00

1,020,596.56

471,714.91

1,492,311.47

105.46

-77,211.47

-5.46

149,059.00

0.00

149,059.00

20,422.70

0.00

20,422.70

13.70

128,636.30

86.30

117,925.00

0.00

117,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,925.00

100.00

12 00 0002

1

12 00 0002

1

4

12 00 0002

1

4

12 00 0002

1

8

12 00 0002

1

8

1

Regalía pascual

40

12 00 0002

1

8

3

Prestaciones laborales

40

12 00 0002

1

9

12 00 0002

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

12 00 0002

1

9

2

12 00 0002

1

9

3

1

1

12 00 0003

1

4

12 00 0003

1

4

12 00 0003

1

8

12 00 0003

1

8

40

Gratificaciones y bonificaciones

31,134.00

0.00

31,134.00

20,422.70

0.00

20,422.70

65.60

10,711.30

34.40

166,274.25

0.00

166,274.25

63,200.00

38,025.00

101,225.00

60.88

65,049.25

39.12

40

75,424.83

0.00

75,424.83

27,200.00

15,850.00

43,050.00

57.08

32,374.83

42.92

Contribuciones al seguro de pensiones

40

75,283.32

0.00

75,283.32

27,640.00

16,110.00

43,750.00

58.11

31,533.32

41.89

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

15,566.10

0.00

15,566.10

8,360.00

6,065.00

14,425.00

92.67

1,141.10

7.33

Manejo de Residuos Slidos

5,500,418.30

0.00

5,500,418.30

2,596,486.97

1,239,039.91

3,835,526.88

69.73

1,664,891.42

30.27

SERVICIOS PERSONALES

3,911,355.50

0.00

3,911,355.50

2,116,442.99

1,021,765.01

3,138,208.00

80.23

773,147.50

19.77

Jornales

3,208,200.00

0.00

3,208,200.00

1,902,532.99

939,835.01

2,842,368.00

88.60

365,832.00

11.40

3,208,200.00

0.00

3,208,200.00

1,902,532.99

939,835.01

2,842,368.00

88.60

365,832.00

11.40

326,192.00

0.00

326,192.00

53,400.00

0.00

53,400.00

16.37

272,792.00

83.63

267,350.00

0.00

267,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

267,350.00

100.00

Contribuciones a la seguridad social

12 00 0003 12 00 0003

Jornales

1

Jornales

40

Gratificaciones y bonificaciones 1

Regalía pascual

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 10 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093962 Nombre de la Cuenta: Servicios Municipales Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

7

8

1

8

3

12 00 0003

1

9

12 00 0003

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

1

9

2

1

9

3

12 00 0003 12 00 0003

5

10

6

12 00 0003

9

Prestaciones laborales

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

% Ley: 31

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

12

13

14

15

16

11

40

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

58,842.00

0.00

58,842.00

53,400.00

0.00

53,400.00

90.75

5,442.00

9.25

376,963.50

0.00

376,963.50

160,510.00

81,930.00

242,440.00

64.31

134,523.50

35.69

40

170,997.06

0.00

170,997.06

70,150.00

35,650.00

105,800.00

61.87

65,197.06

38.13

Contribuciones al seguro de pensiones

40

170,676.24

0.00

170,676.24

70,660.00

35,580.00

106,240.00

62.25

64,436.24

37.75

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

35,290.20

0.00

35,290.20

19,700.00

10,700.00

30,400.00

86.14

4,890.20

13.86

SERVICIOS NO PERSONALES

249,565.00

0.00

249,565.00

150,000.00

75,000.00

225,000.00

90.16

24,565.00

9.84

Alquileres

249,565.00

0.00

249,565.00

150,000.00

75,000.00

225,000.00

90.16

24,565.00

9.84

249,565.00

0.00

249,565.00

150,000.00

75,000.00

225,000.00

90.16

24,565.00

9.84

1,339,497.80

0.00

1,339,497.80

330,043.98

142,274.90

472,318.88

35.26

867,178.92

64.74

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

100.00

55,000.00

0.00

55,000.00

19,428.98

0.00

19,428.98

35.33

35,571.02

64.67 78.38

Contribuciones a la seguridad social

12 00 0003

2

12 00 0003

2

6

12 00 0003

2

6

12 00 0003

3

12 00 0003

3

1

12 00 0003

3

1

12 00 0003

3

2

12 00 0003

3

2

3

Prendas de vestir

40

45,000.00

0.00

45,000.00

9,728.98

0.00

9,728.98

21.62

35,271.02

12 00 0003

3

2

4

Calzados

40

3.00

12 00 0003

3

4

12 00 0003

3

4

12 00 0003

3

4

4

Equipos de transporte, tracción y elevación

40

MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos y productos agroforestales 3

Productos agroforestales y pecuarios

40

Textiles y vestuario

10,000.00

0.00

10,000.00

9,700.00

0.00

9,700.00

97.00

300.00

Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

981,200.00

0.00

981,200.00

310,315.00

120,705.00

431,020.00

43.93

550,180.00

56.07

1

Combustibles y lubricantes

40

931,200.00

0.00

931,200.00

310,315.00

120,705.00

431,020.00

46.29

500,180.00

53.71

2

Productos químicos y conexos

40

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

100.00

258,297.80

0.00

258,297.80

300.00

21,569.90

21,869.90

8.47

236,427.90

91.53

Productos de cuero, caucho y plástico

12 00 0003

3

5

12 00 0003

3

5

3

Llantas y neumáticos

40

168,297.80

0.00

168,297.80

100.00

11,769.90

11,869.90

7.05

156,427.90

92.95

12 00 0003

3

5

4

Artículos de caucho

40

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

9,100.00

9,100.00

18.20

40,900.00

81.80

12 00 0003

3

5

5

Artículos de plástico

40

40,000.00

0.00

40,000.00

200.00

700.00

900.00

2.25

39,100.00

97.75

12 00 0003

3

9

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

100.00

Productos y útiles varios

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093962 Nombre de la Cuenta: Servicios Municipales Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

3

9

1

10

9

% Ley: 31

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

12

13

14

15

11

A la Fecha

16

17=15+16

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

100.00

Supervisin y Administracin de Cementerios

273,050.00

0.00

273,050.00

121,568.80

53,610.26

175,179.06

64.16

97,870.94

35.84

1

SERVICIOS PERSONALES

249,050.00

2,000.00

251,050.00

111,088.80

53,610.26

164,699.06

65.60

86,350.94

34.40

12 00 0004

1

4

Jornales

204,000.00

0.00

204,000.00

99,431.72

46,861.26

146,292.98

71.71

57,707.02

28.29

12 00 0004

1

4

204,000.00

0.00

204,000.00

99,431.72

46,861.26

146,292.98

71.71

57,707.02

28.29

12 00 0004

1

8

21,080.00

0.00

21,080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,080.00

100.00

12 00 0004

1

8

1

Regalía pascual

40

17,000.00

0.00

17,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,000.00

100.00

12 00 0004

1

8

3

Prestaciones laborales

40

0.00

0.00

4,080.00

100.00

12 00 0004

1

9

29.13

12 00 0004

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

12 00 0004

1

9

2

12 00 0004

1

9

3

12 00 0004

3

12 00 0004

3

4

12 00 0004

3

4

12 00 0004 12 00 0004

12 00 0004

3

9

12 00 0004

3

9

12 00 0005 12 00 0005

1

12 00 0005

1

4

1

Jornales

40

Trimestre

40,000.00

12 00 0003

Material de limpieza

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

40

Gratificaciones y bonificaciones

4,080.00

0.00

4,080.00

0.00

0.00

23,970.00

2,000.00

25,970.00

11,657.08

6,749.00

18,406.08

70.87

7,563.92

40

10,873.20

0.00

10,873.20

4,886.00

2,759.00

7,645.00

70.31

3,228.20

29.69

Contribuciones al seguro de pensiones

40

10,852.80

0.00

10,852.80

4,970.00

2,740.00

7,710.00

71.04

3,142.80

28.96

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

2,244.00

2,000.00

4,244.00

1,801.08

1,250.00

3,051.08

71.89

1,192.92

28.11

MATERIALES Y SUMINISTROS

24,000.00

-2,000.00

22,000.00

10,480.00

0.00

10,480.00

47.64

11,520.00

52.36

Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

16,000.00

-2,000.00

14,000.00

10,480.00

0.00

10,480.00

74.86

3,520.00

25.14

Productos químicos y conexos

16,000.00

-2,000.00

14,000.00

10,480.00

0.00

10,480.00

74.86

3,520.00

25.14

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

100.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

100.00

Administracin y Reparacin de Unidades Motorizadas

1,231,800.00

0.00

1,231,800.00

578,287.59

275,291.51

853,579.10

69.30

378,220.90

30.70

SERVICIOS PERSONALES

1,231,800.00

0.00

1,231,800.00

578,287.59

275,291.51

853,579.10

69.30

378,220.90

30.70

Jornales

1,008,000.00

0.00

1,008,000.00

500,998.51

245,053.51

746,052.02

74.01

261,947.98

25.99

Contribuciones a la seguridad social

2

40

Productos y útiles varios 9

Útiles diversos

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 12 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093962 Nombre de la Cuenta: Servicios Municipales Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

10

6

7

8

12 00 0005

1

4

1

12 00 0005

1

8

12 00 0005

1

8

1

Regalía pascual

12 00 0005

1

8

3

Prestaciones laborales

12 00 0005

1

9

12 00 0005

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

12 00 0005

1

9

2

12 00 0005

1

9

3

1

12 00 0009

1

4

12 00 0009

1

4

Jornales

Original

Modificaciones

12

13

11

40

Devengado

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

1,008,000.00

0.00

1,008,000.00

500,998.51

245,053.51

746,052.02

74.01

261,947.98

25.99

105,360.00

0.00

105,360.00

20,000.00

0.00

20,000.00

18.98

85,360.00

81.02

40

84,000.00

0.00

84,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,000.00

100.00

40

6.37

21,360.00

0.00

21,360.00

20,000.00

0.00

20,000.00

93.63

1,360.00

118,440.00

0.00

118,440.00

57,289.08

30,238.00

87,527.08

73.90

30,912.92

26.10

40

53,726.40

0.00

53,726.40

26,100.00

13,750.00

39,850.00

74.17

13,876.40

25.83

Contribuciones al seguro de pensiones

40

53,625.60

0.00

53,625.60

26,360.00

14,160.00

40,520.00

75.56

13,105.60

24.44

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

11,088.00

0.00

11,088.00

4,829.08

2,328.00

7,157.08

64.55

3,930.92

35.45

Prevencin y Extincin de Incendios

746,085.00

0.00

746,085.00

222,171.99

192,677.01

414,849.00

55.60

331,236.00

44.40

SERVICIOS PERSONALES

592,485.00

0.00

592,485.00

211,171.99

119,971.16

331,143.15

55.89

261,341.85

44.11

Jornales

486,000.00

0.00

486,000.00

200,665.55

114,049.70

314,715.25

64.76

171,284.75

35.24

486,000.00

0.00

486,000.00

200,665.55

114,049.70

314,715.25

64.76

171,284.75

35.24

49,380.00

0.00

49,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,380.00

100.00

Contribuciones a la seguridad social

1

% Ley: 31

Presupuesto

Gratificaciones y bonificaciones

12 00 0009 12 00 0009

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

Jornales

40

Gratificaciones y bonificaciones

12 00 0009

1

8

12 00 0009

1

8

1

Regalía pascual

40

40,500.00

0.00

40,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,500.00

100.00

12 00 0009

1

8

3

Prestaciones laborales

40

8,880.00

0.00

8,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,880.00

100.00

12 00 0009

1

9

57,105.00

0.00

57,105.00

10,506.44

5,921.46

16,427.90

28.77

40,677.10

71.23

12 00 0009

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

40

25,903.80

0.00

25,903.80

4,570.00

2,655.00

7,225.00

27.89

18,678.80

72.11

12 00 0009

1

9

2

Contribuciones al seguro de pensiones

40

25,855.20

0.00

25,855.20

4,706.00

1,746.85

6,452.85

24.96

19,402.35

75.04

12 00 0009

1

9

3

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

5,346.00

0.00

5,346.00

1,230.44

1,519.61

2,750.05

51.44

2,595.95

48.56

12 00 0009

3

MATERIALES Y SUMINISTROS

153,600.00

0.00

153,600.00

11,000.00

72,705.85

83,705.85

54.50

69,894.15

45.50

12 00 0009

3

4

Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

153,600.00

0.00

153,600.00

11,000.00

72,705.85

83,705.85

54.50

69,894.15

45.50

12 00 0009

3

4

Combustibles y lubricantes

153,600.00

0.00

153,600.00

11,000.00

72,705.85

83,705.85

54.50

69,894.15

45.50

Contribuciones a la seguridad social

1

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 13 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093962 Nombre de la Cuenta: Servicios Municipales Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

% Ley: 31

Presupuesto

Original 12

Devengado

Modificaciones

Vigente

13

14

Acumulado Anterior

Trimestre

15

16

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

14

Gestin y Administracin de Servicios Sociales

0.00

14 00 0001

Asistencia Social

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

-1,000.00

100.00

1

SERVICIOS PERSONALES

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

-1,000.00

100.00

14 00 0001

1

4

Jornales

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

-1,000.00

100.00

14 00 0001

1

4

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

-1,000.00

0.00

14 00 0001

1

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

14 00 0001

1

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

14 00 0001

1

Jornales

40

Gratificaciones y bonificaciones 1

Regalía pascual

40

Contribuciones a la seguridad social

0.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

-1,000.00

100.00

14 00 0001

1

9

14 00 0001

1

9

2

Contribuciones al seguro de pensiones

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

9

3

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 57.74

14 00 0001 15

Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacin

483,403.53

0.00

483,403.53

154,674.65

49,635.45

204,310.10

42.26

279,093.43

15 00 0002

Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreacin

483,403.53

0.00

483,403.53

154,674.65

49,635.45

204,310.10

42.26

279,093.43

57.74

SERVICIOS PERSONALES

373,575.00

0.00

373,575.00

154,674.65

49,635.45

204,310.10

54.69

169,264.90

45.31

Jornales

306,000.00

0.00

306,000.00

154,674.65

49,635.45

204,310.10

66.77

101,689.90

33.23

306,000.00

0.00

306,000.00

154,674.65

49,635.45

204,310.10

66.77

101,689.90

33.23

31,620.00

0.00

31,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,620.00

100.00

15 00 0002

1

15 00 0002

1

4

15 00 0002

1

4

1

Jornales

40

Gratificaciones y bonificaciones

15 00 0002

1

8

15 00 0002

1

8

1

Regalía pascual

40

25,500.00

0.00

25,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,500.00

100.00

15 00 0002

1

8

3

Prestaciones laborales

40

6,120.00

0.00

6,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,120.00

100.00

15 00 0002

1

9

35,955.00

0.00

35,955.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,955.00

100.00

Contribuciones a la seguridad social

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 14 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093962 Nombre de la Cuenta: Servicios Municipales Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

10

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

12

13

14

15

Trimestre

A la Fecha

16

17=15+16

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

6

7

8

1

9

1

Contribuciones al seguro de salud

40

16,309.80

0.00

16,309.80

0.00

0.00

0.00

0.00

16,309.80

100.00

15 00 0002

1

9

2

Contribuciones al seguro de pensiones

40

16,279.20

0.00

16,279.20

0.00

0.00

0.00

0.00

16,279.20

100.00

15 00 0002

1

9

3

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

40

3,366.00

0.00

3,366.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,366.00

100.00

15 00 0002

2

SERVICIOS NO PERSONALES

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

100.00

15 00 0002

2

9

Otros servicios no personales

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

100.00

15 00 0002

2

9

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

100.00

15 00 0002

3

MATERIALES Y SUMINISTROS

59,828.53

0.00

59,828.53

0.00

0.00

0.00

0.00

59,828.53

100.00

15 00 0002

3

9

Productos y útiles varios

59,828.53

0.00

59,828.53

0.00

0.00

0.00

0.00

59,828.53

100.00

15 00 0002

3

9

59,828.53

0.00

59,828.53

0.00

0.00

0.00

0.00

59,828.53

100.00

Deuda Pblica Y Otras Operaciones Financieras

1,484,037.51

50,000.00

1,534,037.51

970,716.44

355,500.90

1,326,217.34

86.45

207,820.17

13.55

PASIVOS FINANCIEROS

1,484,037.51

50,000.00

1,534,037.51

970,716.44

355,500.90

1,326,217.34

86.45

207,820.17

13.55

Amortización de préstamos internos

860,452.04

0.00

860,452.04

440,325.15

238,351.42

678,676.57

78.87

181,775.47

21.13

Amortización de préstamos de corto plazo del Sector 40 Público

860,452.04

0.00

860,452.04

440,325.15

238,351.42

678,676.57

78.87

181,775.47

21.13

Disminución de pasivos con proveedores

623,585.47

50,000.00

673,585.47

530,391.29

117,149.48

647,540.77

96.13

26,044.70

3.87

Disminución de cuentas por pagar internas de corto40plazo

623,585.47

50,000.00

673,585.47

530,391.29

117,149.48

647,540.77

96.13

26,044.70

3.87

15,280,340.59

13,000.00

15,293,340.59

7,758,681.50

3,764,850.25

11,523,531.75

75.35

3,769,808.84

24.65

4

96 96

8

96

8

1

96

8

1

96

8

7

96

8

7

2

1

Otros servicios no personales

Útiles de deporte y recreativos

11

% Ley: 31

15 00 0002

9

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

40

40

TOTALCUENTA 1202093962 - Servicios Municipales RD$

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 15 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093970 Nombre de la Cuenta: Programa de Inversión Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

% Ley: 40

Presupuesto

Original 12

Devengado

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

13

14

-150,800.00

579,380.37

417,636.00

181,616.20

599,252.20

01

Normas, Polticas y Administracin Municipal

730,180.37

01 00 0003

Administracin Municipal

730,180.37

-150,800.00

579,380.37

417,636.00

181,616.20

599,252.20

103.43

-19,871.83

-3.43

6

ACTIVOS NO FINANCIEROS

730,180.37

-150,800.00

579,380.37

417,636.00

181,616.20

599,252.20

103.43

-19,871.83

-3.43

01 00 0003

6

1

Maquinaria y equipo

730,180.37

-150,800.00

579,380.37

417,636.00

181,616.20

599,252.20

103.43

-19,871.83

-3.43

01 00 0003

6

1

3

Equipos de transporte

40

59,000.00

0.00

59,000.00

18,435.00

11,061.00

29,496.00

49.99

29,504.00

50.01

01 00 0003

6

1

4

Equipos de computación

40

164,847.00

-110,800.00

54,047.00

0.00

42,550.26

42,550.26

78.73

11,496.74

21.27

01 00 0003

6

1

7

Equipos y muebles de oficina

40

506,333.37

-40,000.00

466,333.37

337,917.00

128,004.94

465,921.94

99.91

411.43

0.09

01 00 0003

6

1

9

Equipos varios

40

0.00

0.00

0.00

61,284.00

0.00

61,284.00

0.00

-61,284.00

0.00

01 00 0003

103.43

-19,871.83

-3.43

11

Obras Pblicas Municipales

9,029,947.01

14,624,484.00

23,654,431.01

10,868,581.36

8,030,616.31

18,899,197.67

79.90

4,755,233.34

20.10

11 00 0001

Coordinacin, Ejecucin y Fiscalizacin de Obras

1,554,468.48

769,037.63

2,323,506.11

1,152,613.36

998,657.90

2,151,271.26

92.59

172,234.85

7.41

295,372.78

-188,350.00

107,022.78

58,359.15

58,442.37

116,801.52

109.14

-9,778.74

-9.14

60,000.00

-60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

60,000.00

-60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

-128,350.00

71,650.00

31,650.00

40,000.00

71,650.00

100.00

0.00

0.00 0.00

SERVICIOS NO PERSONALES

11 00 0001

2

11 00 0001

2

3

11 00 0001

2

3

11 00 0001

2

6

11 00 0001

2

6

1

Edificios y locales

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 00 0001

2

6

4

Equipos de transporte, tracción y elevación

40

200,000.00

-128,350.00

71,650.00

31,650.00

40,000.00

71,650.00

100.00

0.00

0.00

11 00 0001

2

9

35,372.78

0.00

35,372.78

26,709.15

18,442.37

45,151.52

127.64

-9,778.74

-27.64

11 00 0001

2

9

2

Comisiones y gastos bancarios

40

35,372.78

0.00

35,372.78

26,709.15

18,442.37

45,151.52

127.64

-9,778.74

-27.64

11 00 0001

2

9

6

Servicios técnicos y profesionales

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 00 0001

3

500,000.00

426,587.63

926,587.63

354,791.54

502,238.78

857,030.32

92.49

69,557.31

7.51

Publicidad, impresión y encuadernación 2

Impresión y encuadernación

40

Alquileres

Otros servicios no personales

MATERIALES Y SUMINISTROS

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 16 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093970 Nombre de la Cuenta: Programa de Inversión Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

8

10

Presupuesto

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

13

14

400,587.63

800,587.63

346,291.54

407,591.50

753,883.04

Combustibles y lubricantes

400,000.00

400,587.63

800,587.63

346,291.54

407,591.50

0.00

88,000.00

88,000.00

0.00

77,247.28

40

0.00

88,000.00

88,000.00

0.00

40

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-62,000.00

100,000.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4

11 00 0001

3

4

11 00 0001

3

5

9

11 00 0001

3

5

3

Llantas y neumáticos

11 00 0001

3

5

4

Artículos de caucho

11 00 0001

3

9

11 00 0001

3

9

11 00 0001

5

11 00 0001

5

1

11 00 0001

5

1

11

5.83

94.17

46,704.59

753,883.04

94.17

46,704.59

5.83

77,247.28

87.78

10,752.72

12.22

77,247.28

77,247.28

87.78

10,752.72

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,000.00

8,500.00

17,400.00

25,900.00

68.16

12,100.00

31.84

-62,000.00

38,000.00

8,500.00

17,400.00

25,900.00

68.16

12,100.00

31.84

0.00

87,800.00

87,800.00

40,000.00

41,862.50

81,862.50

93.24

5,937.50

6.76

Transferencias de capital al Sector Privado

0.00

87,800.00

87,800.00

40,000.00

41,862.50

81,862.50

93.24

5,937.50

6.76

Transferencias de capital a instituciones privadas sin 40fines de lucro

0.00

87,800.00

87,800.00

40,000.00

41,862.50

81,862.50

93.24

5,937.50

6.76

ACTIVOS NO FINANCIEROS

759,095.70

443,000.00

1,202,095.70

699,462.67

396,114.25

1,095,576.92

91.14

106,518.78

8.86

Maquinaria y equipo

299,095.70

145,000.00

444,095.70

184,877.81

174,780.65

359,658.46

80.99

84,437.24

19.01

40

Productos de cuero, caucho y plástico

Productos y útiles varios

2

Devengado

400,000.00

7

3

6

% Ley: 40

Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

6

11 00 0001

1

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

Productos eléctricos y afines

40

11 00 0001

6

11 00 0001

6

1

11 00 0001

6

1

3

Equipos de transporte

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 00 0001

6

1

4

Equipos de computación

40

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100.00

11 00 0001

6

1

6

Equipo de comunicación y señalamiento

40

170,000.00

-23,000.00

147,000.00

82,847.81

50,000.00

132,847.81

90.37

14,152.19

9.63

11 00 0001

6

1

7

Equipos y muebles de oficina

40

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

100.00

11 00 0001

6

1

8

Herramientas y repuestos mayores

40

129,095.70

118,000.00

247,095.70

102,030.00

124,780.65

226,810.65

91.79

20,285.05

8.21

11 00 0001

6

1

9

Equipos varios

40

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

100.00

11 00 0001

6

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

11 00 0001

6

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 00 0001

6

3

400,000.00

350,000.00

750,000.00

506,584.86

221,333.60

727,918.46

97.06

22,081.54

2.94

11 00 0001

6

3

400,000.00

350,000.00

750,000.00

506,584.86

221,333.60

727,918.46

97.06

22,081.54

2.94

Inmuebles 1

Terrenos

40

Construcciones y mejoras 9

Otras construcciones y mejoras

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093970 Nombre de la Cuenta: Programa de Inversión Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 6

7

11 00 0001

2

3

4

5

6

9

11 00 0001

6

9

8

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

Otros activos 7

Estudios de preinversión

40

% Ley: 40

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

12

13

14

15

16

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

% Balance Disponible 20 = 19÷14

60,000.00

-52,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

100.00

0.00

0.00

60,000.00

-52,000.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

100.00

0.00

0.00

3,470,463.50

13,150,446.37

16,620,909.87

8,915,968.00

5,808,408.46

14,724,376.46

88.59

1,896,533.41

11.41

11 01

Vias de Comunicación

11 01 0051

Acera Cromada, Contenes y Desague Pluvial 1ra. Etapa del Porton a C. JP Duarte.

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

100.00

0.00

0.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

100.00

0.00

0.00

Construcciones y mejoras

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

100.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

100.00

0.00

0.00

Adic. Acera Crom, Contenes y Desague Pluv. 1ra. Etapa del Porton a C. JP Duarte.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

6

ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

11 01 0052

6

3

Construcciones y mejoras

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

11 01 0052

6

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aceras, Contenes, Canaleta y Badenes C. Detras de la Ferreterua HY.

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

100.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

100.00

Construcciones y mejoras

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

100.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

100.00

Baden C/Primera Las Colinas HY

102,404.29

0.00

102,404.29

0.00

0.00

0.00

0.00

102,404.29

100.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

102,404.29

0.00

102,404.29

0.00

0.00

0.00

0.00

102,404.29

100.00

11 01 0051

6

11 01 0051

6

3

11 01 0051

6

3

1

11 01 0052

11 01 0052

1

11 01 0053 11 01 0053

6

11 01 0053

6

3

11 01 0053

6

3

11 01 0054 11 01 0054

6

1

Vías de comunicación

Vías de comunicación

Vías de comunicación

40

40

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 18 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093970 Nombre de la Cuenta: Programa de Inversión Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 6

7

11 01 0054

2

3

4

5

6

3

11 01 0054

6

3

8

6

11 01 0055

6

3

11 01 0055

6

3

1

1

11 01 0056 11 01 0056

6

11 01 0056

6

3

11 01 0056

6

3

1

11 01 0057 11 01 0057

6

11 01 0057

6

3

11 01 0057

6

3

1

11 01 0058 11 01 0058

6

11 01 0058

6

3

11 01 0058

6

3

11

Construcciones y mejoras

11 01 0055 11 01 0055

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

1

% Ley: 40

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

12

13

14

15

Trimestre

A la Fecha

16

17=15+16

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

102,404.29

0.00

102,404.29

0.00

0.00

0.00

0.00

102,404.29

100.00

102,404.29

0.00

102,404.29

0.00

0.00

0.00

0.00

102,404.29

100.00

Contenes y Baden Calles 5, 9, 4, 7, 8, y 6 La Mina HY.

750,000.00

0.00

750,000.00

150,000.00

395,000.00

545,000.00

72.67

205,000.00

27.33

ACTIVOS NO FINANCIEROS

750,000.00

0.00

750,000.00

150,000.00

395,000.00

545,000.00

72.67

205,000.00

27.33

Construcciones y mejoras

750,000.00

0.00

750,000.00

150,000.00

395,000.00

545,000.00

72.67

205,000.00

27.33

750,000.00

0.00

750,000.00

150,000.00

395,000.00

545,000.00

72.67

205,000.00

27.33

Contenes, Baden C. Princ. C. 1 y C.2 B. Prolongacion Hnas. Mirabal

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

345,000.00

345,000.00

69.00

155,000.00

31.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

345,000.00

345,000.00

69.00

155,000.00

31.00

Construcciones y mejoras

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

345,000.00

345,000.00

69.00

155,000.00

31.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

345,000.00

345,000.00

69.00

155,000.00

31.00

Peatón Callejón de Mera, La Rinconada, HY.

168,059.21

0.00

168,059.21

0.00

33,611.84

33,611.84

20.00

134,447.37

80.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

168,059.21

0.00

168,059.21

0.00

33,611.84

33,611.84

20.00

134,447.37

80.00

Construcciones y mejoras

168,059.21

0.00

168,059.21

0.00

33,611.84

33,611.84

20.00

134,447.37

80.00

168,059.21

0.00

168,059.21

0.00

33,611.84

33,611.84

20.00

134,447.37

80.00

Aceras, Contenes y Badenes C.5 Conclución y C.6 El Tamarindo HY.

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

40.00

300,000.00

60.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

40.00

300,000.00

60.00

Construcciones y mejoras

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

40.00

300,000.00

60.00

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

40.00

300,000.00

60.00

Vías de comunicación

Vías de comunicación

Vías de comunicación

Vías de comunicación

Vías de comunicación

40

40

40

40

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 19 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093970 Nombre de la Cuenta: Programa de Inversión Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

% Ley: 40

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

13

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

Contenes y Badenes C. Principal, C. 1 y C.2 B. Los Angeles, HY.

750,000.00

0.00

750,000.00

150,000.00

145,000.00

295,000.00

39.33

455,000.00

60.67

6

ACTIVOS NO FINANCIEROS

750,000.00

0.00

750,000.00

150,000.00

145,000.00

295,000.00

39.33

455,000.00

60.67

11 01 0059

6

3

Construcciones y mejoras

750,000.00

0.00

750,000.00

150,000.00

145,000.00

295,000.00

39.33

455,000.00

60.67

11 01 0059

6

3

750,000.00

0.00

750,000.00

150,000.00

145,000.00

295,000.00

39.33

455,000.00

60.67

FORMALIZACION DE CALLES DEL DIST. CARRET. SAJOMA, C/1RA LOS JIMENES Y SAN ANT.

0.00

13,150,446.37

13,150,446.37

7,915,968.00

4,889,796.62

12,805,764.62

97.38

344,681.75

2.62

ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.00

13,150,446.37

13,150,446.37

7,915,968.00

4,889,796.62

12,805,764.62

97.38

344,681.75

2.62

Construcciones y mejoras

0.00

13,150,446.37

13,150,446.37

7,915,968.00

4,889,796.62

12,805,764.62

97.38

344,681.75

2.62

0.00

13,150,446.37

13,150,446.37

7,915,968.00

4,889,796.62

12,805,764.62

97.38

344,681.75

2.62

11 01 0059 11 01 0059

1

11 01 0063

11 01 0063

6

11 01 0063

6

3

11 01 0063

6

3

1

Vías de comunicación

Vías de comunicación

40

40

11 02

Obras Hidraulicas

800,000.00

0.00

800,000.00

300,000.00

200,000.00

500,000.00

62.50

300,000.00

37.50

11 02 0051

Contenes, Baden Tipo Parrilla, Desag. Pluvial y Canaleta Ent. P. Hnas. Mbal.

300,000.00

0.00

300,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

33.33

200,000.00

66.67

ACTIVOS NO FINANCIEROS

300,000.00

0.00

300,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

33.33

200,000.00

66.67

Construcciones y mejoras

300,000.00

0.00

300,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

33.33

200,000.00

66.67

300,000.00

0.00

300,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

33.33

200,000.00

66.67

Aceras, Contnes, Canaleta, Baden y Alcantarillado Pluvial C. P. Valle Verde

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

200,000.00

400,000.00

80.00

100,000.00

20.00

6

ACTIVOS NO FINANCIEROS

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

200,000.00

400,000.00

80.00

100,000.00

20.00

11 02 0052

6

3

Construcciones y mejoras

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

200,000.00

400,000.00

80.00

100,000.00

20.00

11 02 0052

6

3

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

200,000.00

400,000.00

80.00

100,000.00

20.00

1,100,000.00

705,000.00

1,805,000.00

500,000.00

600,000.00

1,100,000.00

60.94

705,000.00

39.06

11 02 0051

6

11 02 0051

6

3

11 02 0051

6

3

4

11 02 0052 11 02 0052

11 03

4

Obras hidráulicas y sanitarias

Obras hidráulicas y sanitarias Edificaciones

40

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 20 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093970 Nombre de la Cuenta: Programa de Inversión Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

% Ley: 40

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

13

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

Construción Club Sector Villa Fátima

700,000.00

-350,000.00

350,000.00

100,000.00

355,000.00

455,000.00

130.00

-105,000.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

700,000.00

-350,000.00

350,000.00

100,000.00

355,000.00

455,000.00

130.00

-105,000.00

-30.00

Construcciones y mejoras

700,000.00

-350,000.00

350,000.00

100,000.00

355,000.00

455,000.00

130.00

-105,000.00

-30.00

700,000.00

-350,000.00

350,000.00

100,000.00

355,000.00

455,000.00

130.00

-105,000.00

-30.00

Construccíon Cuartel de Bomberos 2da. Etapa

400,000.00

1,055,000.00

1,455,000.00

400,000.00

245,000.00

645,000.00

44.33

810,000.00

55.67

6

ACTIVOS NO FINANCIEROS

400,000.00

1,055,000.00

1,455,000.00

400,000.00

245,000.00

645,000.00

44.33

810,000.00

55.67

11 03 0052

6

3

Construcciones y mejoras

400,000.00

1,055,000.00

1,455,000.00

400,000.00

245,000.00

645,000.00

44.33

810,000.00

55.67

11 03 0052

6

3

400,000.00

1,055,000.00

1,455,000.00

400,000.00

245,000.00

645,000.00

44.33

810,000.00

55.67

2,105,015.03

0.00

2,105,015.03

0.00

423,549.95

423,549.95

20.12

1,681,465.08

79.88

11 03 0051 11 03 0051

6

11 03 0051

6

3

11 03 0051

6

3

5

11 03 0052 11 03 0052

5

Edificaciones

Edificaciones

40

40

-30.00

11 04

Otras Construcciones y Mejoras

11 04 0051

Construcción Berja Iglesia Catolica de El Flumen, HY.

366,858.00

0.00

366,858.00

0.00

0.00

0.00

0.00

366,858.00

100.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

366,858.00

0.00

366,858.00

0.00

0.00

0.00

0.00

366,858.00

100.00

Construcciones y mejoras

366,858.00

0.00

366,858.00

0.00

0.00

0.00

0.00

366,858.00

100.00

366,858.00

0.00

366,858.00

0.00

0.00

0.00

0.00

366,858.00

100.00

Construcción Reasfaltado Cancha Villa Tabacalera, HY.

442,284.70

0.00

442,284.70

0.00

263,549.95

263,549.95

59.59

178,734.75

40.41

ACTIVOS NO FINANCIEROS

442,284.70

0.00

442,284.70

0.00

263,549.95

263,549.95

59.59

178,734.75

40.41

Construcciones y mejoras

442,284.70

0.00

442,284.70

0.00

263,549.95

263,549.95

59.59

178,734.75

40.41

442,284.70

0.00

442,284.70

0.00

263,549.95

263,549.95

59.59

178,734.75

40.41

495,872.33

0.00

495,872.33

0.00

0.00

0.00

0.00

495,872.33

100.00

11 04 0051

6

11 04 0051

6

3

11 04 0051

6

3

5

11 04 0052 11 04 0052

6

11 04 0052

6

3

11 04 0052

6

3

11 04 0053

5

Edificaciones

Edificaciones Construcción Graderia Play del Villa Tabacalera HY.

40

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202093970 Nombre de la Cuenta: Programa de Inversión Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

11 04 0053

6

11 04 0053

6

3

11 04 0053

6

3

8

5

11 04 0054 11 04 0054

6

11 04 0054

6

3

11 04 0054

6

3

1

96 96

8

96

8

1

96

8

1

96

8

7

96

8

7

2

1

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

% Ley: 40

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

12

13

14

15

Trimestre

A la Fecha

16

17=15+16

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

ACTIVOS NO FINANCIEROS

495,872.33

0.00

495,872.33

0.00

0.00

0.00

0.00

495,872.33

100.00

Construcciones y mejoras

495,872.33

0.00

495,872.33

0.00

0.00

0.00

0.00

495,872.33

100.00

495,872.33

0.00

495,872.33

0.00

0.00

0.00

0.00

495,872.33

100.00

Construcción Dogout y Graderia Play de Villa Bao, HY.

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

160,000.00

160,000.00

20.00

640,000.00

80.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

160,000.00

160,000.00

20.00

640,000.00

80.00

Construcciones y mejoras

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

160,000.00

160,000.00

20.00

640,000.00

80.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

160,000.00

160,000.00

20.00

640,000.00

80.00

Deuda Pblica Y Otras Operaciones Financieras

9,191,437.90

-517,000.00

8,674,437.90

4,350,655.86

3,497,622.43

7,848,278.29

90.48

826,159.61

9.52

PASIVOS FINANCIEROS

9,191,437.90

-517,000.00

8,674,437.90

4,350,655.86

3,497,622.43

7,848,278.29

90.48

826,159.61

9.52

Amortización de préstamos internos

2,498,853.60

790,178.00

3,289,031.60

1,058,932.43

2,229,999.56

3,288,931.99

100.00

99.61

0.00

Amortización de préstamos de corto plazo del Sector 40 Público

2,498,853.60

790,178.00

3,289,031.60

1,058,932.43

2,229,999.56

3,288,931.99

100.00

99.61

0.00

Disminución de pasivos con proveedores

6,692,584.30

-1,307,178.00

5,385,406.30

3,291,723.43

1,267,622.87

4,559,346.30

84.66

826,060.00

15.34

Disminución de cuentas por pagar internas de corto40plazo

6,692,584.30

-1,307,178.00

5,385,406.30

3,291,723.43

1,267,622.87

4,559,346.30

84.66

826,060.00

15.34

18,951,565.28

13,956,684.00

32,908,249.28

15,636,873.22

11,709,854.94

27,346,728.16

83.10

5,561,521.12

16.90

Edificaciones

Vías de comunicación

40

40

TOTALCUENTA 1202093970 - Programa de Inversión RD$

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202107670 Nombre de la Cuenta: Salud, Genero y Educación Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

10

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

11

% Ley: 4

Presupuesto

Original

Modificaciones

12

13

Devengado

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

1,592,756.53

0.00

1,592,756.53

733,477.34

399,682.70

1,133,160.04

71.14

459,596.49

28.86

14

Gestin y Administracin de Servicios Sociales

14 00 0002

Educacin y Formacin Integral

560,026.89

0.00

560,026.89

75,597.34

45,801.70

121,399.04

21.68

438,627.85

78.32

2

SERVICIOS NO PERSONALES

137,000.00

-40,000.00

97,000.00

20,597.34

19,451.70

40,049.04

41.29

56,950.96

58.71

14 00 0002

2

3

Publicidad, impresión y encuadernación

40,000.00

-15,000.00

25,000.00

4,100.00

0.00

4,100.00

16.40

20,900.00

83.60

14 00 0002

2

3

40,000.00

-15,000.00

25,000.00

4,100.00

0.00

4,100.00

16.40

20,900.00

83.60

14 00 0002

2

9

97,000.00

-25,000.00

72,000.00

16,497.34

19,451.70

35,949.04

49.93

36,050.96

50.07

14 00 0002

2

9

2

Comisiones y gastos bancarios

40

12,000.00

0.00

12,000.00

2,797.34

1,456.70

4,254.04

35.45

7,745.96

64.55

14 00 0002

2

9

6

Servicios técnicos y profesionales

40

35,000.00

-10,000.00

25,000.00

13,700.00

8,000.00

21,700.00

86.80

3,300.00

13.20

14 00 0002

2

9

9

Otros servicios no personales

40

50,000.00

-15,000.00

35,000.00

0.00

9,995.00

9,995.00

28.56

25,005.00

71.44

14 00 0002

3

248,026.89

-45,000.00

203,026.89

5,000.00

7,250.00

12,250.00

6.03

190,776.89

93.97

14 00 0002

3

2

30,000.00

-15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

100.00

14 00 0002

3

2

30,000.00

-15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

100.00

14 00 0002

3

3

120,000.00

-30,000.00

90,000.00

5,000.00

1,250.00

6,250.00

6.94

83,750.00

93.06

14 00 0002

3

3

3

Productos de artes gráficas

40

50,000.00

-15,000.00

35,000.00

0.00

1,250.00

1,250.00

3.57

33,750.00

96.43

14 00 0002

3

3

4

Libros, revistas y periódicos

40

70,000.00

-15,000.00

55,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

9.09

50,000.00

90.91

14 00 0002

3

9

98,026.89

0.00

98,026.89

0.00

6,000.00

6,000.00

6.12

92,026.89

93.88

14 00 0002

3

9

2

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza

40

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

3,000.00

3,000.00

6.00

47,000.00

94.00

3

9

4

Útiles de deporte y recreativos

40

48,026.89

0.00

48,026.89

0.00

3,000.00

3,000.00

6.25

45,026.89

93.75

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

175,000.00

85,000.00

260,000.00

50,000.00

19,100.00

69,100.00

26.58

190,900.00

73.42

Transferencias corrientes al Sector Privado

175,000.00

85,000.00

260,000.00

50,000.00

19,100.00

69,100.00

26.58

190,900.00

73.42

0.00

85,000.00

85,000.00

23,500.00

14,000.00

37,500.00

44.12

47,500.00

55.88

14 00 0002

14 00 0002

2

Impresión y encuadernación

40

Otros servicios no personales

MATERIALES Y SUMINISTROS

14 00 0002

4

14 00 0002

4

2

14 00 0002

4

2

Textiles y vestuario 3

Prendas de vestir

40

Productos de papel, cartón e impresos

Productos y útiles varios

1

Ayudas y donaciones a personas

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 23 de 25 23/10/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)

Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202107670 Nombre de la Cuenta: Salud, Genero y Educación Clasificador del Gasto

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

10

% Ley: 4

Presupuesto

Devengado

Original

Modificaciones

Vigente

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

% Balance Disponible

12

13

14

15

16

17=15+16

18 = 17÷14

19 = 14-17

20 = 19÷14

6

7

8

14 00 0002

4

2

2

Premios literarios, deportivos y artísticos

40

25,000.00

0.00

25,000.00

20,500.00

3,000.00

23,500.00

94.00

1,500.00

6.00

14 00 0002

4

2

4

Becas y viajes de estudio

40

150,000.00

0.00

150,000.00

6,000.00

2,100.00

8,100.00

5.40

141,900.00

94.60

Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria

932,729.64

10,000.00

942,729.64

657,880.00

345,381.00

1,003,261.00

106.42

-60,531.36

-6.42

SERVICIOS NO PERSONALES

100,000.00

-100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Otros servicios no personales

100,000.00

-100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100,000.00

-100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

152,183.84

-50,000.00

102,183.84

18,886.00

50,869.00

69,755.00

68.26

32,428.84

31.74

Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

152,183.84

-50,000.00

102,183.84

18,886.00

50,869.00

69,755.00

68.26

32,428.84

31.74

Productos farmacéuticos y conexos

152,183.84

-50,000.00

102,183.84

18,886.00

50,869.00

69,755.00

68.26

32,428.84

31.74

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

680,545.80

160,000.00

840,545.80

638,994.00

294,512.00

933,506.00

111.06

-92,960.20

-11.06

Transferencias corrientes al Sector Privado

680,545.80

160,000.00

840,545.80

638,994.00

294,512.00

933,506.00

111.06

-92,960.20

-11.06

680,545.80

160,000.00

840,545.80

638,994.00

294,512.00

933,506.00

111.06

-92,960.20

-11.06

100,000.00

-10,000.00

90,000.00

0.00

8,500.00

8,500.00

9.44

81,500.00

90.56

SERVICIOS NO PERSONALES

30,000.00

-10,000.00

20,000.00

0.00

3,500.00

3,500.00

17.50

16,500.00

82.50

Otros servicios no personales

30,000.00

-10,000.00

20,000.00

0.00

3,500.00

3,500.00

17.50

16,500.00

82.50

30,000.00

-10,000.00

20,000.00

0.00

3,500.00

3,500.00

17.50

16,500.00

82.50

MATERIALES Y SUMINISTROS

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

7.14

65,000.00

92.86

Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

7.14

65,000.00

92.86

Productos farmacéuticos y conexos

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

7.14

65,000.00

92.86

14 00 0003 14 00 0003

2

14 00 0003

2

9

14 00 0003

2

9

14 00 0003

3

14 00 0003

3

4

14 00 0003

3

4

14 00 0003

4

14 00 0003

4

2

14 00 0003

4

2

9

3

1

9

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

Otros servicios no personales

Ayudas y donaciones a personas

11

40

40

40

Fortalecimiento de la Equidad de Gnero

14 00 0004 14 00 0004

2

14 00 0004

2

9

14 00 0004

2

9

14 00 0004

3

14 00 0004

3

4

14 00 0004

3

4

6

3

Servicios técnicos y profesionales

40

40

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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Form. Nº EP-04 Aprobado por DIGEPRES

DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2013

1

Estructura Programática

Cuenta Bancaria No.: 1202107670 Nombre de la Cuenta: Salud, Genero y Educación Clasificador del Gasto

Fuente Financiamiento

Apropiación No Asig a Prg

Código Institución: 7222

Denominación Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

% Ley: 4

Presupuesto

Original 12

Devengado

Modificaciones

Vigente

13

14

Acumulado Anterior

Trimestre

A la Fecha

16

15

17=15+16

% Devengado a la Fecha

Balance Disponible

18 = 17÷14

19 = 14-17

% Balance Disponible 20 = 19÷14

Deuda Pblica Y Otras Operaciones Financieras

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

PASIVOS FINANCIEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Amortización de préstamos internos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Amortización de préstamos de corto plazo del Sector 40 Público

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Disminución de pasivos con proveedores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Disminución de cuentas por pagar internas de corto40plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)

302,400.00

0.00

302,400.00

120,940.00

74,900.00

195,840.00

64.76

106,560.00

35.24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

302,400.00

0.00

302,400.00

120,940.00

74,900.00

195,840.00

64.76

106,560.00

35.24

Transferencias corrientes al Sector Privado

302,400.00

0.00

302,400.00

120,940.00

74,900.00

195,840.00

64.76

106,560.00

35.24

Transferencias corrientes a instituciones sin fines de 40lucro

302,400.00

0.00

302,400.00

120,940.00

74,900.00

195,840.00

64.76

106,560.00

35.24

TOTALCUENTA 1202107670 - Salud, Genero y Educación RD$

1,895,156.53

0.00

1,895,156.53

854,417.34

474,582.70

1,329,000.04

70.13

566,156.49

29.87

TOTAL RD$

48,794,090.70

13,936,684.00

62,730,774.70

29,932,838.46

18,938,792.07

48,871,630.53

77.91

13,859,144.17

22.09

96 96

8

96

8

1

96

8

1

96

8

7

96

8

7

2

1

98 98

4

98

4

2

98

4

2

6

Preparado por

Revisado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Aprobado por

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