YAYASAN UKHUWAH DARUSSALAM LAPORAN KEUANGAN PERIODE 1 JANUARI S/D 31 MEI 2012
NERACA PER 31 MEI 2012 1 1.1. 1.2. 1.3.
Asset Kas (uang tunai) Bank Syaiah Mandiri Bank Rakyat Indonesia (BRITAMA)
Rp Rp Rp
226.546 1.716.809 18.006.740
Total Asset 2 2.1. 2.2. 2.3.
Kekayaan Bersih Pendiri/Donasi/shodaqoh (temporer) Amanah zakat (temporer) Amanah Wakaf tanah (permanen)
Rp Rp Rp
Rp
19.950.095
Rp
19.950.095
Rp
2.166.183
Rp
21.781.020
Rp
3.997.108
Rp
19.950.095
2.444.095 1.000.000 16.506.000
Total Kekayaan Bersih
LAPORAN MUTASI KAS PERIODE 1 JANUARI S/D 31 MEI 2012 1.
Saldo Kas per 31 Desember 2012
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.
PENERIMAAN: Amanah Shadaqoh Amanah Zakat Amanah Wakaf pembebasan tanah Penyisihan kekayaan pendiri Bagi hasil rek. Tabungan di Bank TOTAL PENERIMAAN
3. 3.1. 3.2. 3.3.
Rp Rp Rp Rp Rp
PENGELUARAN/PENDAYAGUNAAN Bingkisan Silaturahmi Sesama (BISMA) Rp Biaya Umum dan administrasi Rp Biaya administrasi bank Rp TOTAL PENERIMAAN/PENDAYAGUNAAN Saldo Kas per 31 Mei 2012
3.802.100 1.000.000 16.506.000 450.000 22.920
3.817.200 68.900 111.008
Bandung, 31 Mei 2012 "YAYASAN UKHUWAH DARUSSALAM" Ketua,
Bendahara,
ttd
ttd
H. Supriyanto Ilyas
Moch.Sofwan Rasmali
PENJELASAN ATAS POS-POS DALAM NERACA PER 31 DESEMBER 2012 1. 1.1.
Asset Kas (uang tunai)
Rp
226.546,00
Rp
1.716.809,00
Merupakan saldo uang tunai yang ada pada kas Bendahara Yayasan per 31 Mei 2012 1.2.
Bank Syariah Mandiri Merupakan saldo uang tunai per 31 Mei 2012 yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung Utama No. Rekening 7001098777 yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rutin Yayasan
1.3.
Bank Rakyat Indonesia
Rp 18.006.740,00
Merupakan saldo uang tunai per 31 Mei 2012 yang ada pada Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 0405-01-000032-56-8 yang dipergunakan untuk membiayai perolehan tanah wakaf Yayasan (lihat pos 2.3.) 2.
Kekayaan Bersih
2.1. Amanah Shodaqoh
Rp
2.444.095
Rp
1.000.000
Rp
16.506.000
Marupakan jumlah dana amanah dari pembayar shodaqoh yang per 31 Mei 2012 belum dipergunakan sesuai tujuannya 2.2. Amanah zakat Marupakan jumlah dana amanah dari pembayar zakat yang per 31 Mei 2012 belum disalurkan kepada penerima zakat 2.3. Amanah Wakaf tanah (permanen) Merupakan jumlah setoran tunai dari para donatur wakaf yang diperoleh sampai dengan 31 Mei 2012 dan akan dipergunakan untuk keperluan perolehan tanah wakaf seluas 269 m2 yang terletak di Jl. Masjid Komplek DU RT 06 RW 09 Kelurahan sukapada Kota Bandung
PENJELASAN ATAS POS-POS DALAM LAPORAN MUTASI KAS PERIODE 1 JANUARI 2012 S/D 31 DESEMBER 2012 1.
Saldo Kas per 31 Desember 2012
Rp
2.166.183
Rp
3.802.100
Rp
3.802.100,00
Rp
1.000.000
Rp
16.506.000
Merupakan jumlah dana tunai per 31 Mei 2012 yang akan diberdayakan untuk membiayai aktivitas Yayasan. 2.
PENERIMAAN
2.1. Amanah Shadaqoh Merupakan jumlah amanah shodaqoh yang diterima selama periode 1 Januari s/d 31 Mei 2012 yang akan diberdayakan untuk membiayai aktivitas Yayasan secara umum. Daftar pemeberi amanah shodaqoh periode tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bp. H. S U Y A T M A N 2. Bp. H.SUPRIYANTO ILYAS 3. H.MARGONO SASTROATMODJO 4. Bp. Moch. Sofwan R. 5. Bp. H. FA. SUDIHARDJO 6. Peserta Kuliah SPM Univ. Widyatama semester genap 2011/2012 (kelas A,B,C, Total :
Rp Rp Rp Rp Rp
300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 70.000,00
Rp
2.632.100,00
2.2. Amanah Zakat Merupakan amanah zakat dari Bapak Ir. Bowo Hermanto atas nama Bapak H. Suhirman (Alm) Cirebon 2.3. Amanah Wakaf pembebasan tanah Merupakan jumlah setoran tunai dari para donatur wakaf yang diperoleh sampai dengan 31 Mei 2012 dan akan dipergunakan untuk keperluan perolehan tanah wakaf seluas 269 m2 yang terletak di Jl. Masjid Komplek DU RT 06 RW 09 Kelurahan sukapada Kota Bandung. Daftar pemberi manah wakaf tersebut adalah sebagai berikut: 1 Bp. H. ZULKIFLI OESMAN Jl. ABADI I GEGER KALONG BANDUNG 2 Bp. H. ROICHAN MUCHLIS Jl. GN . SORAYA DENPASAR BALI 3 Bp. H. H A N D O K O Jl. BABAKAN BARU BANDUNG 4 Bp. H. WIDJONO SOEYONO Jl. KOMPLEK GAMPING YOGYAKARTA 5 Bp. H. SUPRIYANTO ILYAS Jl. VAT.II BUMI ASRI III SUKAPADA BDG. 7 Bp. H. HARIMURTI Jl. GETAS RAYA - S O L O 8 MAHASISWA & DOSEN " SPM " UNIVERSITAS "WIDYA TAMA" 9 KEL. MOCH. SOFWAN R. Jl. VAT IV No.15 SUKAPADA BDG Total :
Rp
1.200.000,00
Rp
600.000,00
Rp
800.000,00
Rp
300.000,00
Rp 10.000.000,00 Rp
1.200.000,00
Rp
1.200.000,00
Rp
1.200.000,00 Rp 16.500.000,00
2.4. Penyisihan kekayaan pendiri
Rp
Merupakan pembayaran penyisihan kekayaan para pendiri yang diterima selama jangka waktu 1 Januari 2012 s/d 31 Mei 2012 (lihat daftar berikut):
DAFTAR REKAPITULASI NAMA P E N Y E T O R UNTUK : PARTISIPASI MODAL AWAL PENDIRIAN "YAYASAN UKHUWAH DARUSSALAM" KOMPOSISI SD. 31 - M E I - 2012 1. Bp. H.ANWAR MALIK Rp 2. IBU HJ.RAHMI BAKAR ANWAR Rp 3. Bp. H.MARGONO SASTRO ATMODJORp 4. MOCH.SOFWAN RASMALI Rp 5. Bp. H.SUHARSONO Rp 6. Bp. H.SUPRIYANTO ILYAS Rp 7. Bp. H.FA.SUDIHARDJO Rp 8. Bp. DADANG SANTOSA Rp 9. Bp. Ir.BOWO HERMANTO Rp 10. Bp. ENGKOS KOSASIH Rp Total : Rp 3.
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 358.500,00 250.000,00 4.608.500,00
PENGELUARAN/PEMBERDAYAAN
3.1. Bingkisan Silaturahmi Sesama (BISMA) Merupakan jumlah dana yang disalurkan untuk memberikan Bingkisan Silaturahmi Sesama (BISMA) yang terdiri atas: 1. BISMA rutin bulan januari s/d april 2012
Rp
1.471.200
2. BISMA dalam rangka memperingati hari kebangkitan Nasional 2012
Rp
2.331.200
Jumlah dana yang disalurkan
Rp
3.802.400
3.2. Biaya Umum dan administrasi
Rp
3.817.200
Rp
68.900
Rp
111.008
Merupakan jumlah prngeluaran untuk biaya administrasi dan keperluan umum (biaya alat tulis dan konsumsi) selama periode 1 Januari s/d 31 Mei 2012 3.3. Biaya administrasi bank Merupakan jumlah prngeluaran untuk biaya administrasi dan keperluan umum (biaya alat tulis dan konsumsi) selama periode 1 Januari s/d 31 Mei 2012
Bandung, 31 Mei 2012 "YAYASAN UKHUWAH DARUSSALAM" Ketua,
Bendahara,
ttd
ttd
H. Supriyanto Ilyas
Moch.Sofwan Rasmali
450.000
