Mod. K (art. 18 c. 3) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.12 VIA BARTOLINI 40139 BOLOGNA (BO) VIA LORENZO BARTOLINI 2 C.F. 91201110375 C.M. BOIC85500V
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2013
CODICI
VOCI
Situazione al 01/01
Variazione
Situazione al 31/12
A
IMMOBILIZZAZIONI
A-1
Immateriali
A-1-1
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
0,00
0,00
0,00
A-1-2
- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili
0,00
0,00
0,00
A-1-3
- Altre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale A-2
Materiali
A-2-1
- Terreni e fabbricati
A-2-2
- Impianti e macchinari
A-2-3
- Attrezzature
A-2-4
4.552,86
4.271,07
8.823,93
57.238,55
5.146,82
62.385,37
- Mezzi di trasporto
0,00
0,00
0,00
A-2-5
- Immobilizzazioni in corso ed Acconti
0,00
0,00
0,00
A-2-6
- Altri beni Totale
A-3
Finanziarie
A-3-1
- Partecipazioni in :
0,00
0,00
0,00
61.791,41
9.417,89
71.209,30
0,00
0,00
0,00
A-3-1-a
- consorzi
0,00
0,00
0,00
A-3-1-b
- reti di scuole
0,00
0,00
0,00
A-3-1-c
- altre partecipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A-3-2
- Crediti :
A-3-2-a
- verso lo Stato
0,00
0,00
0,00
A-3-2-b
- verso altri
0,00
0,00
0,00
Totale
0,00
0,00
0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI
61.791,41
9.417,89
71.209,30
B
DISPONIBILITA'
B-1
Rimanenze
B-1-1
- Materie prime, sussidiarie e di consumo
0,00
0,00
0,00
B-1-2
- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
0,00
0,00
0,00
B-1-3
- Prodotti finiti e merci
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B-2
Crediti (Residui attivi)
B-2-1
- Verso lo Stato
70.053,16
-23.271,14
46.782,02
B-2-2
- Verso altri
24.924,92
43.927,52
68.852,44
94.978,08
20.656,38
115.634,46
B-3
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
B-3-1
- Titoli di Stato
0,00
0,00
0,00
B-3-2
- Altri titoli
154,93
0,00
154,93
154,93
0,00
154,93
Totale
Totale
Totale B-4
Disponibilità liquide
Mod. K (art. 18 c. 3) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.12 VIA BARTOLINI 40139 BOLOGNA (BO) VIA LORENZO BARTOLINI 2 C.F. 91201110375 C.M. BOIC85500V
CODICI
VOCI
B-4-1
C
Situazione al 01/01
- Depositi bancari e postali
Variazione
Situazione al 31/12
191.300,14
-15.884,78
175.415,36
Totale
191.300,14
-15.884,78
175.415,36
Totale DISPONIBILITA'
286.433,15
4.771,60
291.204,75
0,00
0,00
0,00
348.224,56
14.189,49
362.414,05
DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO
Data 08/04/2014
IL DIRETTORE S.G.A. Dott. Giambattista Rosato
Mod. K (art. 18 c. 3) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.12 VIA BARTOLINI 40139 BOLOGNA (BO) VIA LORENZO BARTOLINI 2 C.F. 91201110375 C.M. BOIC85500V
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2013
CODICI
VOCI
Situazione al 01/01
A
DEBITI
A-1
A lun; termine
A-1-1
- Debiti verso le banche (1)
A-2
Residui passivi
A-2-1
- Verso lo Stato
A-2-2
- Verso altri
Situazione al 31/12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.853,01
27.810,63
174.663,64
Totale
146.853,01
27.810,63
174.663,64
Totale DEBITI
146.853,01
27.810,63
174.663,64
201.371,55
-13.621,14
187.750,41
348.224,56
14.189,49
362.414,05
Totale
B
Variazione
CONSISTENZA PATRIMONIALE TOTALE PASSIVO
Data 08/04/2014
IL DIRETTORE S.G.A. Dott. Giambattista Rosato
Mod J (art. 18 c. 1 lett. b) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.12 VIA BARTOLINI 40139 BOLOGNA (BO) VIA LORENZO BARTOLINI 2 C.F. 91201110375 C.M. BOIC85500V
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013 Esercizio finanziario 2013
A) Conto di cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio
2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti
Euro
191.300,14
di cui (*) Euro
0,00
Euro di cui (*) Euro
335.793,42 0,00
Euro di cui (*) Euro
46.995,63 0,00
3
Totale
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza
Euro di cui (*) Euro
Euro
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti
di cui (*) Euro
Euro di cui (*) Euro
(1+2)
175.415,36 0,00
(3-4)
305.160,80 0,00 93.513,03 0,00 Euro di cui (*) Euro
5 - Fondo di cassa
574.089,19 0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio
Euro
79.489,12
degli anni precedenti
Euro
36.145,34 Euro
dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti
Euro
6 - Attivi 134.716,63 39.947,01 Euro
174.663,64
Euro
-59.029,18
(6-7)
Euro
116.386,18
(5+8)
Euro
415.282,54
11 - Spese effettive impegnate alla data
Euro
439.877,43
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data
Euro
-24.594,89
89 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza 10 - Entrate effettive accertate alla data
Euro
115.634,46
Differenza
IL DIRETTORE S.G.A. Dott. Giambattista Rosato
Data 03/04/2014 (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999
(10-11)
