M UNICIPALIDAD
DE LA UNIÓN
P RESUPUESTO E XTRAORDINARIO 2-2016
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase al oficio No.
14204
1° de noviembre, 2016 DFOE-DL-1144 Señora Ana Eugenia Ramírez Ruiz Secretaria Municipal
[email protected] Dr. Luis Carlos Villalobos Monestel Alcalde Municipal
[email protected] MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Cartago Estimados señores: Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.° 2-2016 de la Municipalidad de La Unión. La Contraloría General recibió el oficio N.° MLU-DAM # 1626-2016 de 23 de setiembre de 2016, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 2-2016 de esa entidad, con el propósito de incorporar en el Presupuesto vigente recursos provenientes de la recalificación de ingresos, transferencia del Gobierno Central y del Superávit libre y específico para ser aplicados en gastos diversos y proyectos. Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 1 parcialmente el documento presupuestario citado por la suma de ¢698,2 millones , con las siguientes indicaciones: 1. Se aprueba, entre otros, los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por ¢37,8 y ¢368,7 millones, respectivamente, con base en el resultado de la Liquidación presupuestaria ajustada al 31 de diciembre de 2015, aprobada por el Concejo 2 Municipal en la sesión ordinaria N.° 25 celebrada el 18 de agosto de 2016 . La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la Liquidación presupuestaria del periodo 2015, aspectos que competen en primera instancia 3 a la Administración, según se establece en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior.
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3
Este documento presupuestario incluye un aumentar de ingresos y gastos por ¢763,0 millones y un rebajar de ingresos y gastos por ¢64,8 millones. Según consta en el oficio N.° MLU-SM-428-2016 de 19 de agosto de 2016 de la Secretaría Municipal de La Unión. 4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la Liquidación presupuestaria. La administración debe establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la información contenida en la Liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y la rendición de cuentas
.. Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C:
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Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, es responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran como parte de la ejecución de los gastos. Asimismo, le compete verificar que los gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo establecido en la normativa vigente, en especial en los artículos 101 y 6, del Código Municipal y de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, respectivamente. Lo anterior, en cuanto a que no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. 2. Se imprueban los aportes para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y para el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad CONAPDIS-, financiados con los ingresos de la Venta de servicios (Recolección de basura). Dicha improbación se realiza por el incumplimiento del principio de legalidad, en el tanto esa aplicación no se ajusta a la normativa aplicable, entre lo establecido en el artículo 4° del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y el numeral 74 del Código Municipal, los cuales disponen que el producto de las tasas que se cobren por los servicios públicos que se presten a los contribuyentes no deben tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. 3.
Es responsabilidad de ese Gobierno Local:
a) El reclasificar, en la sección de Ingresos, la suma de ¢37,8 millones a la Subclase Recursos de vigencias anteriores, grupo Superávit Libre, de acuerdo con los saldos que se registran en la Liquidación presupuestaria ajustada al 31 de diciembre de 2015 y lo señalado por esa Municipalidad mediante el oficio N.° MLU-DAM # 1905-2016 del 25 de octubre de 2016. b) El incluir en el Programa III (Inversiones) las sumas por concepto de utilidad para el desarrollo del servicio de Recolección de basura, conforme lo previsto en el 4 artículo 74 del Código Municipal y el documento Estructura para incluir la información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de información sobre Planes y 5 Presupuestos (SIPP) . c) El verificar el cumplimiento de la finalidad establecida en la ley que les da origen a los recursos provenientes de Partidas específicas, así como velar porque se administren de acuerdo con la Ley N.° 7755, relativa al control de las Partidas específicas asignadas con cargo al Presupuesto de la República. d) El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de la Unión cuente con su Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría General, de previo al giro de la transferencia respectiva. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 4
Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos
/En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a establecer el modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como las inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo
.. 5 De conformidad con lo establecido en dicho documento, los proyectos de inversión que se realicen para mejorar la prestación de los servicios deben clasificarse en el Programa III. Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C:
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e) El considerar, en la presentación de futuros documentos presupuestarios, que en el Detalle de origen y aplicación de recursos se consigne la información según la clasificación y codificación definida en el documento Estructura para incluir la información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), dado que en esta ocasión se determinaron errores de codificación, lo cual dificulta la revisión y el trámite expedito del documento presupuestario. f) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que incurra la Contraloría General al tramitar el presente presupuesto extraordinario no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento del bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE y sus reformas. En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por el Órgano Contralor se ajuste al ordenamiento jurídico. 4. En virtud de lo indicado en los puntos 2 y 3 incisos a) y b) de este oficio, se devolverá el documento en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) con el propósito de que, en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de esta nota, los encargados de registrar en ese sistema realicen los ajustes señalados y se remita nuevamente. Atentamente, GERMAN ALBERTO MORA ZAMORA (FIRMA)
Firmado digitalmente por GERMAN ALBERTO MORA ZAMORA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-01-0573-0605, sn=MORA ZAMORA, givenName=GERMAN ALBERTO, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=GERMAN ALBERTO MORA ZAMORA (FIRMA) Fecha: 2016.11.01 14:03:06 -06'00'
Lic. German A. Mora Zamora Gerente de Área
Firmado digitalmente
HAZEL NAZIRA por HAZEL NAZIRA GODINEZ SOLIS GODINEZ (FIRMA) SOLIS (FIRMA) Fecha: 2016.11.01 08:19:25 -06'00'
Licda. Hazel Nazira Godínez Solís Fiscalizadora Asociada
AAS/msb Ce:
Expediente: Presupuesto Extraordinario 2-2016
Ni:
25899, 28833, 29474 (2016)
G:
2015003390-3
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Justificación de Aumento de Egresos
Presupuesto Extraordinario 2-2016
Se reincorporan las partidas presupuestarias en los Programas I Administración, Programa II Servicios, Programa III Inversiones, Programa IV Partidas cabe mencionar que la fuente de financiamiento provienen de Superávit Especifico, este recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢ 406.551.223,07 este monto fue considerado en el ajuste de liquidación del periodo 2015 al 30 de junio de 2016. PROGRAMA I
ADMINISTRACION GENERAL
En este programa se incluyen los gastos para atender las actividades de: ¾ Administración General ¾ Registro de Deuda, Fondos e Inversiones SERVICIOS En el área de servicios se están reforzando la partida presupuestaria de Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Administración General..
Se reincorporan en el Programa de Administración General las partidas presupuestarias de Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, Otros servicios Gestión de Apoyo, Actividades de Capacitación cabe mencionar que la fuente de financiamiento provienen de Superávit Especifico, este recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢3.136.568.80 MATERIALES Se reincorporan en el Programa de Administración General las partidas presupuestarias de Tintas Pinturas y Diluyentes, Útiles y materiales de oficina y computo cabe mencionar que la fuente de financiamiento provienen de Superávit Especifico, este recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢2.094.083.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Igualmente se dan las transferencias de ley como lo son
¾ Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial ¾ Comité cantonal de deportes y recreación
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PROGRAMA II
SERVICIOS
En este programa se incluyen los gastos para atender los servicios de: ¾ 01 Aseo de Vias ¾ 02 Servicio de Recolección de Basura ¾ 03 Calles y Caminos ¾ 05 Parques y Ornato ¾ 06 Acueductos ¾ 07 Mercado Plazas y Ferias ¾ 09 Educativos y Culturales ¾ 17 Mantenimiento de Edificios ¾ 18 Reparación Menores de Maquinaria y Equipo ¾ 25 Protección al medio ambiente ¾ 32 Servicio de Hidrantes ¾ 33 Servicio de Plantas de Tratamiento. SERVICIOS Se da contenido presupuestaria a varias partidas entre ellas: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario para el Servicio de Recolección de Basura.
Se reincorporan en los Servicios de Recolección de Basura, Mantenimiento de Calles y Caminos, Parques y Ornato, Acueducto Municipal, Mercado Plazas y Ferias, Protección del Medio Ambiente, Mantenimiento de Edificios, Plantas de Tratamiento las partidas presupuestarias de Alquileres de Edificios, locales y terrenos, Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario, Otros Servicios Básicos, Servicios de Ingeniería, Otros Servicios Gestión y apoyo, Transporte dentro del País, Actividades de Capacitación, Mantenimiento de Maquinaria y equipo, Mantenimiento de Equipo de Transporte, Mantenimiento y reparación de otros Equipos, cabe mencionar que la fuente de financiamiento provienen de Superávit Especifico, este recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢124.108.252.17
MATERIALES Y SUMINISTROS En esta agrupación se deja contenido para atender necesidades en otros, Combustibles y Lubricantes, para el servicio de Recolección de Basura Municipalidad de La Unión, costado norte del Centro de la Cultura y las Artes. Apartado postal 0184-2250, La Unión-Cartago. Central Telefónica (506)2518-2121, www.launion.go.cr
Se reincorporan en los Aseo de Vias Servicios de Recolección de Basura, Mantenimiento de Calles y Caminos, Parques y Ornato, Acueducto Municipal, Mercado Plazas y Ferias, Educativos y Culturales, Reparaciones menores maquinaria y equipo, Hidrantes, Plantas de Tratamiento las partidas presupuestarias de Combustible y lubricantes, Materiales y Productos minerales y asfalticos, Útiles y materiales de oficina y computo, Productos de Carton e Impresos, Textiles y Vestuarios, cabe mencionar que la fuente de financiamiento provienen de Superávit Especifico, este recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢49.455.021.13
BIENES DURADEROS Se reincorporan en los Mantenimiento de Calles y Caminos, Acueducto Municipal, las partidas presupuestarias de Maquinaria y Equipo para la producción, Equipo de Transporte, cabe mencionar que la fuente de financiamiento provienen de Superávit Especifico, este recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢ 120.270.446.92
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PROGRAMA III
INVERSIONES
En este programa se incluyen los gastos para atender los servicios de:
¾ Vías de Comunicación ¾ Otros proyectos SERVICIOS Se reincorporan en los proyectos Ordenamiento Territorial, Actualización del TIC, Actualización de Valores las partidas presupuestarias de Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario, Servicios de Ingeniera, Servicios en ciencias Económicas y Sociales, Sistema de Desarrollo de Sistemas de Información, Otros Servicios Gestión y apoyo, Mantenimiento de Equipo de Transporte, Mantenimiento y reparación de Equipos de oficina , cabe mencionar que la fuente de financiamiento provienen de Superávit Especifico, este recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢39.324.853.63 MATERIALES Se reincorporan en los proyectos, Proyectos, Ordenamiento Territorial, Actualización del TIC, Ley 8114, Actualización de Valores las partidas presupuestarias de Combustible y lubricantes, Tintas Pinturas y Diluyentes, Materiales y Productos minerales y asfalticos, Útiles y materiales de oficina y computo, Productos de Cartón e Impresos, cabe mencionar que la fuente de financiamiento provienen de Superávit Especifico, este recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢9.856.450.32 BIENES DURADEROS Se reincorporan los Proyectos (proyectos de Síndicos), las partidas presupuestarias de Vías de Comunicación Terrestre, cabe mencionar que la fuente de financiamiento proveniente de Superávit Especifico, estos recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢ 56.898.753.27
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PROGRAMA IV
PARTIDAS ESPECIFICAS
En este programa se incluyen los gastos para atender los servicios de:
¾ Vías de Comunicación
MATERIALES Se reincorporan los proyectos de Partidas Específicas las partidas presupuestarias de Materiales y Productos minerales y asfalticos, cabe mencionar que la fuente de financiamiento proveniente de Superávit Especifico, estos recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢1.406.793.83
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Justificación de Aumento de Ingresos
Proyecto de Presupuesto Extraordinario 2-2016
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JUSTIFICACIÓN INTEGRAL DE INGRESOS
JUSTIFICACIÓN INTEGRAL DE INGRESOS El presente documento obedece a una recalificación de ingresos que se realiza como parte del control del comportamiento de ingresos al 31 de julio del 2016, con el objetivo de realizar los ajustes correspondientes.
Para el periodo 2016 se presupuestó la suma de ¢230 millones al 30 de julio 2016 se había recuperado ¢146.6 millones, la recaudación de este impuesto es por trasferencia corriente, que estimulara la construcción, por lo que si se considera realizar una recalificación de aumento de ¢10 millones
Para el periodo 2016 se presupuestó la suma de ¢1.270 millones y al 30 de julio 2016 se había recuperado ¢849.9 millones, Además en el mes de marzo empezó a regir un nuevo pliego tarifario por lo que de acuerdo con el estudio realizado por la Obras y Sanidad se recomienda un incremento de ¢145 millones
Para el periodo 2016 los intereses sobre inversiones financieras han venido con una proyección de crecimiento y al 30 de julio 2016 se había recuperado ¢15.9 millones, por lo que se estima que es necesario realizar una recalificación por la suma de ¢ 24 millones.
Para el periodo 2016 la Trasferencia por Ministerio de Ley 8114 mediante el oficio DVOPDGM-2016 se indica que ¢177.4 son recursos adicionales a los presupuestados al inicio del periodo 2016.
Se reincorporan los recursos providentes al Superávit Especifico, este recursos obedecen a las órdenes de compras que no fueron canceladas al 30 de junio del periodo 2016, por un monto de ¢ 406.551.223,07 este monto fue considerado en el ajuste de liquidación del periodo 2015 al 30 de junio de 2016.
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Justificación de Disminucion de Ingresos
Presupuesto Extraordinario 2-2016
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JUSTIFICACIÓN INTEGRAL DE DISMINUCIÓN DE INGRESOS
El presente documento obedece a una disminución de ingresos que se realiza como arte del control del comportamiento de ingresos al 30 de julio 2016, con el objetivo de realizar los ajustes correspondientes.
Para el periodo 2016 se presenta las siguientes disminuciones producto del estudio integral de ingresos:
Para un total de ¢ 64.829.486.40
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0 81,&,3$/,'$''(/$81,Ð1
Municipalidad de La Unión Cuadro Nº 2 Detalle de Ingresos AUMENTO Presupuesto Extraordinario Período 2-2016
CUENTA
CÓDIGO 1.0.0.0.00.00.0.0.000 1.1.0.0.00.00.0.0.000 1.1.3.0.00.00.0.0.000 1.1.3.2.00.00.0.0.000
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
Monto
%
179.000.000,00 23,46% 10.000.000,00 1,31% 10.000.000,00
1,31%
10.000.000,00
1,31%
2.4.1.1.01.00.0.0.000 3.0.0.0.00.00.0.0.000
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Impuestos específicos sobre la construcción INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTA DE SERVICIOS Servicios de saneamiento ambiental Servicios de recolección de basura Ingresos a la Propiedad Renta d eActivos Financieros Intereses sobre inversiones Financieras INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL Ministerio de Hacienda Ley 8114 FINANCIAMIENTO
3.3.0.0.00.00.0.0.000
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
3.3.1.0.00.00.0.0.000
SUPERÁVIT LIBRE
37.795.066,13
4,95%
3.3.2.0.00.00.0.0.000
SUPERÁVIT ESPECIFICO
368.756.156,94
48,33%
3.3.2.1.00.00.0.0.000
SUPERÁVIT ESPECIFICO
368.756.156,94
48,33%
3.3.2.1.01.00.0.0.000
Aseo de Vias
3.3.2.1.02.00.0.0.000
Recoleccion de Basura
1.1.3.2.01.00.0.0.000 1.1.3.2.01.05.0.0.000 1.3.0.0.00.00.0.0.000 1.3.1.0.00.00.0.0.000 1.3.1.2.00.00.0.0.000 1.3.1.2.05.04.0.0.000 1.3.1.2.05.04.1.0.000 1.3.2.0.00.00.0.0.000 1.3.2.3.00.00.0.0.000 1.3.2.3.01.01.1.0.000 2.0.0.0.00.00.0.0.000 2.4.0.0.00.00.0.0.000 2.4.1.0.00.00.0.0.000 2.4.1.1.00.00.0.0.000
10.000.000,00 10.000.000,00 169.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00
1,31% 1,31% 22,15% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 3,15%
24.000.000,00 24.000.000,00 3,15% 24.000.000,00 3,15% 177.497.358,00 23,26% 177.497.358,00 23,26% 177.497.358,00 23,26% 177.497.358,00 23,26% 177.497.358,00 23,26% 406.551.223,07
53,28%
406.551.223,07
53,28%
11.122,89 46.077.056,55
3.3.2.1.03.00.0.0.000
Parques y Ornato
3.3.2.1.04.00.0.0.000
Acueducto Municipal
3.3.2.1.05.00.0.0.000
Mercado Plazas y Ferias
2.818.326,70
3.3.2.1.06.00.0.0.000
Protección de Medio Ambiente
3.780.148,00
3.3.2.1.07.00.0.0.000
Servicio de Hidrantes
1.500.000,00
3.3.2.1.08.00.0.0.000
Servicio de Tratamiento
6.219.447,52
3.3.2.1.09.00.0.0.000
Partidas Especificas III
3.3.2.1.10.00.0.0.000
Ley 8114
3.3.2.1.11.00.0.0.000 3.3.2.1.12.00.0.0.000
Programa de Inversiones (Mantenimiento Red Vial Cantonal) Actualizacion del TIC
3.3.2.1.13.00.0.0.000
Actualzacion de Declaraciones
3.3.2.1.14.00.0.0.000
Ordenmiento Territorial
20.116.742,68
3.3.2.1.15.00.0.0.000
Partidas Especificas IV
1.406.793,83
501.111,27 200.362.092,96
12.304,17 8.603.512,00 56.898.753,27 12.271.460,37 8.177.284,73
763.048.581,07 100,00%
30.829.486,40
34
Sumas Iguales
Estacionamiento y Terminales
Plantas de Tratamiento
Egresos que Disminuyen
11.122,89 46.077.056,55 501.111,27 200.362.092,96 2.818.326,70
3.3.2.1.01.00.0.0.000 3.3.2.1.02.00.0.0.000 3.3.2.1.03.00.0.0.000 3.3.2.1.04.00.0.0.000 3.3.2.1.05.00.0.0.000
37.795.066,13
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE ESPECIFICO
368.756.156,94
177.497.358,00
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ministerio de Hacienda Ley 8114
3.3.2.1.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO
145.000.000,00
Aseo de Vias Recoleccion de Basura Parques y Ornato Acueducto Municipal Mercado Plazas y Ferias
1.3.4.1.00.00.0.0.000
1.1.9.1.01.00.0.0.000
II II II II II
I II II II II
04 05 05 06 07
01 03 09 18 19
III 02
III 05 II 02
I 01 II 02
74
9
Ingresos que Sustituyen
Aseo de Vias Recoleccion de Basura Parques y Ornato Acueducto Municipal Mercado Plazas y Ferias
Administracion General Calles y Caminos Educativos y Culturales Mantenimiento de Edificios Mantenimiento y reparacion equipo
Ley 8114
Administracion General Sumas Libres Sin Asignacion Presupuestar C-Obras por Administracion (Recoleccion de Basural 10% de utilidad para el desarrollo) Recoleccion de Basura
Egresos Que Aumentan
Sumas Iguales
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto
Timbres por Hipotecas
Ingresos Aumento y Aumento de Egresos
34.000.000,00
10.000.000,00
24.000.000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura
Ingresos que Aumentan
Sumas Iguales
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción
1.3.2.3.01.01.1.0.000 Intereses sobre inversiones Financieras
Ingresos que Aumentan
Disminucion de Ingresos Aumento y Aumento de Ingresos (Sustitucion)
Sumas Iguales
II 22
1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de estacionamiento y terminales
21.329.486,40
II 06
9.500.000,00
1.3.1.2.05.09.3.1.000 Otros servicios comunitarios (Servicio de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales)
Ingresos que Disminuyen
Disminucion de Ingresos y Disminucion de Egresos
Municipalidad de La Union Detalle de Origenes y Aplicaciones de Recursos Presupuesto Extraordinario 2-2016
11.122,89 46.077.056,55 501.111,27 200.362.092,96 2.818.326,70
5.230.651,80 31.127.732,27 75.298,50 1.005.335,56 356.048,00
177.497.358,00
13.050.000,00 116.260.000,00
3.212.592,47 12.477.407,53
34.000.000,00
10.000.000,00
24.000.000,00
30.829.486,40
21.329.486,40
9.500.000,00
Sumas Iguales
Protección de Medio Ambiente Servicio de Hidrantes Servicio de Tratamiento Partidas Especificas III Ley 8114 Programa de Inversiones (Mantenimiento Red Vial Actualizacion del TIC Actualzacion de Declaraciones Ordenmiento Territorial Partidas Especificas IV 729.048.581,07 759.878.067,47
3.780.148,00 1.500.000,00 6.219.447,52 12.304,17 8.603.512,00 56.898.753,27 12.271.460,37 8.177.284,73 20.116.742,68 1.406.793,83
II II II III III III III III III IV
25 06 06 02 02 05 05 05 05 02 71 79 67 68 69
33 34
Sumas Iguales
729.048.581,07 -
Protección de Medio Ambiente 3.780.148,00 Servicio de Hidrantes 1.500.000,00 Servicio de Tratamiento 6.219.447,52 Partidas Especificas III 12.304,17 Ley 8114 8.603.512,00 Programa de Inversiones (Mantenimiento Red Vial Cantonal) 56.898.753,27 Actualizacion del TIC 12.271.460,37 Actualzacion de Declaraciones 8.177.284,73 Ordenmiento Territorial 20.116.742,68 Partidas Especificas IV 1.406.793,83
Yo Alvaro Vega Villalobos cédula 1-738-112, Director de Hacienda a.i. hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad de la Union a la totalidad de los recursos con origen especifico incorporados en el presupuesto Extraordinario 2-2016.
3.3.2.1.06.00.0.0.000 3.3.2.1.07.00.0.0.000 3.3.2.1.08.00.0.0.000 3.3.2.1.09.00.0.0.000 3.3.2.1.10.00.0.0.000 3.3.2.1.11.00.0.0.000 3.3.2.1.12.00.0.0.000 3.3.2.1.13.00.0.0.000 3.3.2.1.14.00.0.0.000 3.3.2.1.15.00.0.0.000
Municipalidad de La Union Detalle de Origenes y Aplicaciones de Recursos Presupuesto Extraordinario 2-2016
-
-
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.094.083,00
5 BIENES DURADEROS
6.349.161,27
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
8.443.244,27
1 SERVICIOS
Totales por
0,00%
0,00%
24,80%
75,20%
100,00%
Municipalidad de La Union Presupuesto Extraordinario 2-2016 Sección de Egresos AUMENTO Detalle General del Objeto del Gasto Programa I: Dirección y Administración General Objeto del Gasto 1,1581% -
-
120.270.446,92
50.715.021,13
239.108.252,17
422.571.127,75
57,9620%
0,00%
28,46%
12,00%
56,58%
100%
-
Programa II: Servicios Comulanes
-
234.396.111,27
22.906.450,32
39.324.853,63
296.627.415,22
40,6869%
-
0,00%
79,02%
7,72%
13,26%
100,00%
Programa III: Inversiones
-
-
1.406.793,83
-
1.406.793,83
-
0,00%
0,00%
0,47%
0,00%
0,47%
Programa IV: Partidas Específicas
-
354.666.558,19
77.122.348,28
284.782.267,07
729.048.581,07
Total General -
0,00%
48,65%
10,58%
39,06%
100%
Cuadro nº6 Municipalidad de la Unión Presupuesto Extraordinario Nº 2-2016 Programa III, Inversiones AUMENTO Código Proyecto
Proyecto y obras
1
Edificios
Asignación en colones
% -
Obras por Administracion Mantenimiento de edifcios 2
Vias de Comunicación Obras por Administración
32071 Unidad Técnica Gestión Vial Cantonal 20302 Mant. Rutinario Red Vial Cantonal A-2 Obras por Contrato
50202 Mant. Rutinario Red Vial Cantonal A-3 32074 Mantenimiento Rutinario Ley 8114 Instalaciones
5 Por Contrato
81,9250% 0,0041%
12.304,17
0,0041%
242.999.623,27
81,9208%
56.898.753,27 186.100.870,00
19,1819% 62,7389%
-
Obras por Administración
53.615.487,78 53.615.487,78
18,0750% 18,0750%
Supervision y Administracion de Proyectos Actualización TIC (Tecnologías de Inf. Y Actualización de Declaraciones, Catastro Ordenamiento Territorial y Planificacion Urbama Obras de Infraestructura
12.271.460,37 8.177.284,73 20.116.742,68 13.050.000,00
4,1370% 2,7568% 6,7818% 4,3995%
Otros Proyectos
6
35065 35067 35068 35069 32276
243.011.927,44 12.304,17
Total Programa III
296.627.415,22 Detalle de Obras
5.02.02
C- Mant. Rutinario Red Vial Cantonal A-3 Mant. Rutinario Red Vial Cantonal A-3
C-Obras por Administracion C-Obras por Administracion (Recoleccion de Basural 10% de 2.01.01 utilidad para el desarrollo)
56.911.057,44 56.911.057,44 13.050.000,00 13.050.000,00
100,0000%
Cuadro nº6 Municipalidad de la Unión Presupuesto Ordinario Nº -2-2016 Programa IV, Partidas Especificas AUMENTO
Código
Proyecto y obras Otros Proyectos
6 Obras por Administración
Total Programa IV
Asignación 1.406.793,83 1.406.793,83
1.406.793,83 Detalle de Obras
2.99.06 Superavirt Especifico 203020 ENCUN.SECTOR RUTA NACIONA CERRITO SN 203020 Compra de cunetas comunidad Rio Azul
1.406.793,83 405.607,47 1.001.186,36
% 100,00% 100,00%
100,00%
del
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Impuestos
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE
Sumas con destino específico sin asignación 9.02 presupuestaria
8.443.244,27
-
-
-
9 CUENTAS ESPECIALES
-
Y
-
1.268.083,00
-
-
826.000,00
8.443.244,27
-
-
-
-
-
1.268.083,00
-
-
826.000,00
2.094.083,00
-
-
2.094.083,00
-
45.000,00
-
3.091.568,80
-
45.000,00
-
3.091.568,80
3.212.592,47
-
3.212.592,47
-
-
CONSTRUCCIONES, 5.02 MEJORAS
ADICIONES
-
6.349.161,27
Total
-
6.349.161,27
-
Administracion
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
5
2.99
2.05
2.04
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
2.03
Gasto
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.04 1.05 1.07 1.08 1.99
1.03
1.01 ALQUILERES 1.02 SERVICIOS BÁSICOS
1 SERVICIOS
0 REMUNERACIONES
Resumen General Por Objeto AUMENTO Extraordinario 2-2016 Presupuesto
Municipalidad de La Unión
100,00%
15,02%
9,78%
24,80%
0,53%
36,62%
38,05%
75,20%
%
11.122,89
-
-
-
-
-
11.122,89
-
-
-
11.122,89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aseo Vias
174.814.464,08
12.477.407,53
12.477.407,53
-
-
-
51.391,90
-
-
22.937.411,00
22.988.802,90
-
-
-
-
5.276,27
-
24.342.977,38
115.000.000,00
139.348.253,65
-
Rec. Basura
31.127.732,27
-
-
-
28.316.960,00
28.316.960,00
-
-
1.067,00 -
2.645.345,00
2.646.412,00
-
159.084,00
-
-
5.276,27
-
-
-
164.360,27
-
Mant. De cam
501.111,27
-
-
-
-
-
1.111,27
-
-
-
1.111,27
-
-
-
-
-
-
500.000,00
-
500.000,00
-
Parques y O.
200.362.092,96
-
-
-
91.948.151,36
91.948.151,36
148.430,73
-
11.650.043,94 150.586,00
10.017.402,50
21.966.463,17
-
1.320.001,29
374.000,00
-
84.753.477,14
-
-
-
86.447.478,43
-
Acueducto
2.818.326,70
-
-
-
-
-
-
-
-
1.096.621,00
1.096.621,00
-
-
-
-
-
-
1.721.705,70
-
1.721.705,70
-
Mercados, Pla
75.298,50
-
-
-
-
-
75.298,50
-
-
-
75.298,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Educac. Cul.
del
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Impuestos
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE
Sumas con destino específico sin asignación 9.02 presupuestaria
9 CUENTAS ESPECIALES
3.780.148,00
-
-
-
Y
-
ADICIONES
CONSTRUCCIONES, 5.02 MEJORAS
-
-
-
-
-
-
-
-
1.005.335,56
-
-
-
5.335,56
5.335,56
-
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
944.000,00
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
Mantenimiento Edificio
2.500.000,00
-
-
336.148,00
3.780.148,00
-
Prot. Med. Amb.
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
5
2.99
2.05
2.04
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
2.03
Gasto
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.04 1.05 1.07 1.08 1.99
1.03
1.01 ALQUILERES 1.02 SERVICIOS BÁSICOS
1 SERVICIOS
0 REMUNERACIONES
Resumen General Por Objeto AUMENTO Extraordinario 2-2016 Presupuesto
Municipalidad de La Unión
356.048,00
-
-
-
-
-
-
-
-
356.048,00
356.048,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rep. Menores de Maquinaria y Equipo
1.500.000,00
-
-
-
-
-
-
-
1.500.000,00 -
-
1.500.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serv. Hidrantes
6.219.447,52
-
-
-
-
-
73.141,40
-
-
-
73.141,40
-
4.964.000,00
37.000,00
-
-
-
-
1.145.306,12
6.146.306,12
-
Serv. Plantas Tratamiento -
422.571.127,75
12.477.407,53
12.477.407,53
-
120.270.446,92
120.270.446,92
360.496,69
-
13.151.110,94 150.586,00
37.052.827,50
50.715.021,13
-
7.443.085,29
411.000,00
944.000,00
87.264.029,68
-
26.564.683,08
116.481.454,12
239.108.252,17
Total
%
142,46%
2,95%
0,00%
28,46%
28,46%
0,09%
3,11% 0,04%
8,77%
12,00%
1,76%
0,10%
0,22%
20,65%
6,29%
27,56%
56,58%
0,00%
-
296.627.415,22
-
-
56.898.753,27
177.497.358,00
234.396.111,27
655.975,15
-
5.191.804,17 -
17.058.671,00
22.906.450,32
-
1.284.063,00
-
-
33.532.979,83
-
-
4.507.810,80
39.324.853,63
Proyectos
100,00%
19,18%
59,84%
79,02%
0,22%
1,75%
5,75%
7,72%
0,43%
11,30%
1,52%
13,26%
%
1.406.793,83
-
-
-
-
-
-
-
1.406.793,83 -
-
1.406.793,83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P. Espc.
0,47%
0,47%
0,47%
0,00%
%
-
729.048.581,07
12.477.407,53
12.477.407,53
56.898.753,27
297.767.804,92
354.666.558,19
2.284.554,84
-
19.749.708,94 150.586,00
54.937.498,50
77.122.348,28
-
8.727.148,29
456.000,00
944.000,00
123.888.578,31
3.212.592,47
26.564.683,08
120.989.264,92
284.782.267,07
Total
100%
1,71%
1,71%
7,80%
40,84%
48,65%
0,00
0,03 0,00
0,08
0,11
0,01
0,00
0,00
0,17
0,00
0,04
0,17
0,39
-
%
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
Servicios en ciencias económicas y sociales Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Otros servicios de gestión y apoyo
1.08.99
1.08.07
1.08.05
1.08.04
1.08.01
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento Y Rep. De Otros Equipos
Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales Mant.y Rep.de Maquinaria Y Equipo Proc.
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.05.01 Transporte dentro del país
1.04.99
1.04.05
1.04.04
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.03 Servicios de Ingenieria
1.03.06
1.03
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.02.99 Otros servicios básicos
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo
1.01.02
1.01 ALQUILERES 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
1 SERVICIOS
0 REMUNERACIONES
Municipalidad de La Union Presupuesto Extraordinario 2-2016 Sección de Egresos Detallado AUMENTO 0,00 CODIG Por Objeto del Gasto O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45.000,00
-
45.000,00
45.000,00
-
-
641.568,80
-
2.450.000,00
-
3.091.568,80
3.212.592,47
3.212.592,47
-
-
-
-
-
45.000,00
-
641.568,80
2.450.000,00
3.091.568,80
3.212.592,47
3.212.592,47
-
-
6.349.161,27
-
6.349.161,27
-
%
0,00%
0,53%
0,53%
7,60%
29,02%
36,62%
38,05%
38,05%
75,20%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aseo Vias
Total
Administracion -
004
001
-
-
-
-
5.276,27
5.276,27
-
24.342.977,38
24.342.977,38
115.000.000,00
115.000.000,00
139.348.253,65
-
-
Rec. Basura
005
-
5.143,47
113.124,20
40.816,33
159.084,00
-
-
5.276,27
5.276,27
-
-
-
164.360,27
-
-
Mant. De cam
003
-
-
-
-
-
500.000,00
500.000,00
-
500.000,00
-
-
Parques y O.
022
1.320.001,29
1.320.001,29
374.000,00
374.000,00
-
6.150,20
84.747.326,94
84.753.477,14
-
-
-
86.447.478,43
-
-
Acueducto
007
-
-
-
-
-
1.721.705,70
1.721.705,70
-
1.721.705,70
-
-
Mercados, Pla
023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Educac. Cul.
024
-
-
944.000,00
944.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
-
-
120.000,00
216.148,00
336.148,00
3.780.148,00
-
-
Prot. Med. Amb.
027
CONSTRUCCIONES, ADICIONES MEJORAS Vías de comunicación terrestre
Maquinaria y equipo para la producción Equipo de transporte Equipo y mobiliario de oficina
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
9.02.02
Total
Sumas con destino específico asignación presupuestaria
9 CUENTAS ESPECIALES
5.02.02
5.02
5.01 5.01.01 5.01.02 5.01.04
Y
sin
Y
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Otros útiles, materiales y suministros
HERRAMIENTAS, REPUESTOS ACCESORIOS Repuestos y accesorios
5 BIENES DURADEROS
2.99.01 2.99.03 2.99.04 2.99.05 2.99.99
2.99
2.04.02
2.04
2.03.02
2.03 EN
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos minerales y asfálticos
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Municipalidad de La Union Presupuesto Extraordinario 2-2016 Sección de Egresos Detallado AUMENTO 0,00 CODIG Por Objeto del Gasto O % 24,80%
8.443.244,27
-
-
-
-
883,00
883,00
28.316.960,00
28.316.960,00
28.316.960,00
-
-
1.067,00
1.067,00
2.645.345,00
2.645.345,00
-
-
-
1.111,27
1.111,27
-
-
-
91.948.151,36
91.948.151,36
148.430,73
148.430,73
150.586,00
150.586,00
11.650.043,94
11.650.043,94
10.017.402,50
10.017.402,50
21.966.463,17
Acueducto
007
8.443.244,27
-
-
-
-
-
11.122,89
-
174.814.464,08
12.477.407,53
12.477.407,53
31.127.732,27
-
-
501.111,27
-
200.362.092,96
-
-
60.675.620,50
-
-
-
43.630,38
7.761,52
51.391,90
-
-
22.937.411,00
22.937.411,00
1.111,27
Parques y O.
022
-
-
-
-
11.122,89
11.122,89
-
-
-
2.646.412,00
Mant. De cam
003
31.272.530,86
100,00%
0,01%
15,01%
15,02%
9,78%
9,78%
22.988.802,90
Rec. Basura
005
-
-
-
-
-
-
-
1.267.200,00
1.268.083,00
-
-
-
-
826.000,00
-
826.000,00
1.267.200,00
1.268.083,00
-
-
-
826.000,00
826.000,00
11.122,89
Aseo Vias
Total 2.094.083,00
Administracion 2.094.083,00
004
001
-
2.818.326,70
-
-
-
-
-
-
-
1.096.621,00
1.096.621,00
1.096.621,00
Mercados, Pla
023
75.298,50
-
-
-
-
75.298,50
75.298,50
-
-
-
75.298,50
Educac. Cul.
024
3.780.148,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prot. Med. Amb.
027
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
Servicios en ciencias económicas y sociales Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Otros servicios de gestión y apoyo
1.08.99
1.08.07
1.08.05
1.08.04
1.08.01
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento Y Rep. De Otros Equipos
Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales Mant.y Rep.de Maquinaria Y Equipo Proc.
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.05.01 Transporte dentro del país
1.04.99
1.04.05
1.04.04
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.03 Servicios de Ingenieria
1.03.06
1.03
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.02.99 Otros servicios básicos
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo
1.01.02
1.01 ALQUILERES 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
1 SERVICIOS
0 REMUNERACIONES
Municipalidad de La Union Presupuesto Extraordinario 2-2016 Sección de Egresos Detallado AUMENTO 0,00 CODIG Por Objeto del Gasto O
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
Rep. Menores de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento Edificio -
030
029
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serv. Hidrantes
031
-
-
4.964.000,00
4.964.000,00
5.143,47
-
1.433.125,49
5.004.816,33
1.000.000,00
7.443.085,29
411.000,00 411.000,00
0,00%
0,34%
1,18%
0,24%
1,76%
0,10%
0,10%
0,22%
37.000,00
0,22%
944.000,00
0,60%
944.000,00
2.516.702,74
-
-
20,65% 20,06%
87.264.029,68 84.747.326,94
-
6,29% 6,29%
26.564.683,08 26.564.683,08
-
27,51%
0,05%
116.265.306,12
27,56%
216.148,00
56,58%
0,00%
%
116.481.454,12
239.108.252,17
Total
37.000,00
-
-
-
-
1.145.306,12
1.145.306,12
6.146.306,12
-
-
Serv. Plantas Tratamiento
032
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Proyectos
011
-
1.260.063,00
-
1.260.063,00
-
-
32.954,26
17.875.000,00
17.907.954,26
-
-
-
19.168.017,26
-
-
35069 Ordenamiento Territorial y Planificacion Urbama
9.02.02
Y
Total
Sumas con destino específico asignación presupuestaria
sin
1.005.335,56
-
-
5.335,56
CONSTRUCCIONES, ADICIONES MEJORAS Vías de comunicación terrestre
5.335,56
Maquinaria y equipo para la producción Equipo de transporte Equipo y mobiliario de oficina
5.335,56
-
-
-
-
356.048,00
-
-
-
-
-
-
-
356.048,00
356.048,00
356.048,00
Rep. Menores de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento Edificio -
030
029
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
9 CUENTAS ESPECIALES
5.02.02
5.02
5.01 5.01.01 5.01.02 5.01.04
Y
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Otros útiles, materiales y suministros
HERRAMIENTAS, REPUESTOS ACCESORIOS Repuestos y accesorios
5 BIENES DURADEROS
2.99.01 2.99.03 2.99.04 2.99.05 2.99.99
2.99
2.04.02
2.04
2.03.02
2.03 EN
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos minerales y asfálticos
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Municipalidad de La Union Presupuesto Extraordinario 2-2016 Sección de Egresos Detallado AUMENTO 0,00 CODIG Por Objeto del Gasto O
1.500.000,00
-
-
-
-
-
-
1.500.000,00
1.500.000,00
-
1.500.000,00
Serv. Hidrantes
031
6.219.447,52
-
-
-
-
73.141,40
73.141,40
-
-
-
73.141,40
Serv. Plantas Tratamiento
032
Total
%
-
422.571.127,75
12.477.407,53
12.477.407,53
-
100,00%
2,95%
2,95%
0,00%
21,06%
88.992.580,50 5.335,56
7,40%
28,46% 31.272.530,86
120.270.446,92
28,46%
0,02%
120.270.446,92
0,02%
73.141,40
0,01%
55.864,54
75.298,50
0,04%
0,09%
0,04%
0,04%
3,11%
3,11%
8,77%
8,77%
12,00%
156.192,25
-
360.496,69
150.586,00
150.586,00
13.151.110,94
13.151.110,94
-
37.052.827,50
37.052.827,50
50.715.021,13
69.961.057,44
-
56.898.753,27
56.898.753,27
-
-
-
56.898.753,27
-
-
-
-
12.304,17
12.304,17
-
13.050.000,00
13.050.000,00
13.062.304,17
Proyectos
011
20.116.742,68
-
-
-
-
-
142.172,02
372.945,40
515.117,42
-
-
107.977,00
325.631,00
433.608,00
948.725,42
35069 Ordenamiento Territorial y Planificacion Urbama
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales
Servicios en ciencias económicas y sociales Servicios de desarrollo de sistemas informáticos Otros servicios de gestión y apoyo
1.08.99
1.08.07
1.08.05
1.08.04
1.08.01
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina Mantenimiento Y Rep. De Otros Equipos
Mantenimiento y reparación de Edificios y Locales Mant.y Rep.de Maquinaria Y Equipo Proc.
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación
1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.05.01 Transporte dentro del país
1.04.99
1.04.05
1.04.04
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.03 Servicios de Ingenieria
1.03.06
1.03
1.02 SERVICIOS BÁSICOS 1.02.99 Otros servicios básicos
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo
1.01.02
1.01 ALQUILERES 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos
1 SERVICIOS
0 REMUNERACIONES
Municipalidad de La Union Presupuesto Extraordinario 2-2016 Sección de Egresos Detallado AUMENTO 0,00 CODIG Por Objeto del Gasto O
-
-
19.591,84
-
19.591,84
-
-
7.603.200,00
7.603.200,00
-
-
4.507.810,80
4.507.810,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.130.602,64
-
Ley 8114
Informatica -
32071
35067
-
4.408,16
4.408,16
-
-
1.112.845,57
-
24.000,00
1.260.063,00
-
-
1.284.063,00
-
-
-
-
1.145.799,83
7.603.200,00
2.900.000,00
21.883.980,00
2.900.000,00
33.532.979,83
8.021.825,57
-
-
-
-
4.507.810,80
-
-
4.507.810,80
39.324.853,63
-
-
Total Inversiones
4.008.980,00
-
-
-
8.026.233,73
-
-
35068 Valoracion
0,01%
0,42%
2,94%
0,39%
2,56%
0,98%
7,38%
11,30%
1,52%
1,52%
13,26%
0,00%
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
P. Espc.
018
0,00%
%
-
-
5.143,47
24.000,00
2.693.188,49
5.004.816,33
1.000.000,00
8.727.148,29
456.000,00
456.000,00
944.000,00
944.000,00
4.304.071,37
7.603.200,00
5.350.000,00
106.631.306,94
123.888.578,31
3.212.592,47
3.212.592,47
26.564.683,08
26.564.683,08
4.507.810,80
116.265.306,12
216.148,00
120.989.264,92
284.782.267,07
Total
0,00%
0,00%
0,37%
0,69%
0,14%
1,20%
0,06%
0,06%
0,13%
0,13%
0,59%
1,04%
0,73%
14,63%
16,99%
0,44%
0,44%
3,64%
3,64%
0,62%
15,95%
0,03%
16,60%
39,06%
0,00%
%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES MEJORAS Vías de comunicación terrestre
Maquinaria y equipo para la producción Equipo de transporte Equipo y mobiliario de oficina
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
9.02.02 Total
Sumas con destino específico asignación presupuestaria
9 CUENTAS ESPECIALES
5.02.02
5.02
5.01 5.01.01 5.01.02 5.01.04
Y
sin
Y
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Útiles y materiales de oficina y cómputo Productos de papel, cartón e impresos Textiles y vestuario Útiles y materiales de limpieza Otros útiles, materiales y suministros
HERRAMIENTAS, REPUESTOS ACCESORIOS Repuestos y accesorios
5 BIENES DURADEROS
2.99.01 2.99.03 2.99.04 2.99.05 2.99.99
2.99
2.04.02
2.04
2.03.02
2.03 EN
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Materiales y productos minerales y asfálticos
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
Municipalidad de La Union Presupuesto Extraordinario 2-2016 Sección de Egresos Detallado AUMENTO 0,00 CODIG Por Objeto del Gasto O
12.271.460,37
-
-
-
-
-
140.857,73
140.857,73
-
-
-
186.100.870,00
-
-
25.000.000,00
152.497.358,00
177.497.358,00
177.497.358,00
-
-
5.179.500,00
5.179.500,00
8.177.284,73
-
-
-
-
-
-
-
-
151.051,00 151.051,00
3.424.012,00
151.051,00
35068 Valoracion
3.424.012,00
8.603.512,00
Ley 8114
Informatica 140.857,73
32071
35067
%
0,47%
54.937.498,50
440.105,00
1.640.145,40
2.284.554,84
150.586,00
150.586,00
19.749.708,94
19.749.708,94
933.977,00
54.003.521,50
296.627.415,22
-
-
56.898.753,27
56.898.753,27
-
25.000.000,00
152.497.358,00
177.497.358,00
234.396.111,27
-
100,00%
19,18%
19,18%
8,43%
51,41%
59,84%
1.406.793,83
-
-
-
-
-
-
729.048.581,07
12.477.407,53
12.477.407,53
56.898.753,27
56.898.753,27
5.335,56
113.992.580,50
183.769.888,86
297.767.804,92
354.666.558,19
75.298,50
73.141,40
79,02%
0,47%
0,47%
Total 77.122.348,28
-
-
-
-
1.406.793,83
1.406.793,83
-
% 0,47%
55.864,54
0,10%
0,13%
0,22%
1,75%
P. Espc. 1.406.793,83
-
283.029,75
372.945,40
655.975,15
-
-
5.191.804,17
1,75%
0,04%
107.977,00
5.191.804,17
5,71%
5,75%
7,72%
16.950.694,00
17.058.671,00
22.906.450,32
Total Inversiones
018
%
100,00%
1,71%
1,71%
7,80%
7,80%
0,00%
15,64%
25,21%
40,84%
48,65%
0,01%
0,01%
0,01%
0,06%
0,22%
0,31%
0,02%
0,02%
2,71%
2,71%
0,13%
7,41%
7,54%
10,58%
0 81,&,3$/,'$''(/$81,Ð1
Municipalidad de La Unión Cuadro Nº 2 Detalle de Ingresos DISMINUCION Presupuesto Extraordinario 2-2015
CÓDIGO 1.0.0.0.00.00.0.0.000 1.1.0.0.00.00.0.0.000 1.1.9.1.00.00.0.0.000 1.1.9.1.01.00.0.0.000 1.3.0.0.00.00.0.0.000 1.3.1.0.00.00.0.0.000 1.3.1.2.00.00.0.0.000 1.3.1.2.05.09.0.0.000 1.3.1.2.05.09.3.1.000 1.3.1.3.00.00.0.0.000 1.3.1.3.01.00.0.0.000 1.3.1.3.01.01.0.0.000 1.3.1.3.01.01.1.0.000 1.3.4.0.00.00.0.0.000 1.3.4.1.00.00.0.0.000
CUENTA INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTO DE TIMBRES Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) INGRESOS NO TRIBUTARIOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTA DE SERVICIOS Otros servicios comunitarios Otros servicios comunitarios (Servicio de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales) DERECHOS ADMINISTRATIV0S DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera Derechos de estacionamiento y terminales INTERESES MORATORIOS Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto
Monto
%
64.829.486,40 100% 24.000.000,00 37% 24.000.000,00 37% 24.000.000,00 40.829.486,40 30.829.486,40 9.500.000,00 9.500.000,00
37% 63% 48% 15% 15%
9.500.000,00 15% 21.329.486,40 33% 21.329.486,40 33% 21.329.486,40 33% 21.329.486,40 33% 10.000.000,00 15% 10.000.000,00 15% 64.829.486,40 100%
-
1 SERVICIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 INTERESES Y COMISIONES
5 BIENES DURADEROS
8 AMORTIZACION
-
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Municipalidad de La Union Presupusto Ordinario Para el Periodo Ordinario 2015 Sección de Egresos DISMINUCION Detalle General del Objeto del Gasto Programa I: Dirección y Administración General Totales por Objeto del Gasto 0,0000% -
395.000,00
400.000,00
1.507.500,00
10.351.986,40
18.175.000,00
30.829.486,40
100,0000%
1,28%
1,30%
4,89%
33,58%
58,95%
100%
-
Programa II: Servicios Comulanes
395.000,00
400.000,00
1.507.500,00
10.351.986,40
18.175.000,00
30.829.486,40
Total General -
1,28%
1,30%
4,89%
33,58%
58,95%
100%
21.329.486,40 9.500.000,00
31 Servicio Plantas de Tratamiento
30.829.486,40
11 Estacionamientos y Terminales
Servicio
Municipalidad de La Union Presupusto Ordinario Para el Periodo Ordinario 2015 Sección de Egresos DISMINUCION Detalle General del Objeto del Gasto Programa II Servicios Comunales -
30,815%
69,185%
100,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES
DISMINUCION
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
8 AMORTIZACION
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
5 BIENES DURADEROS
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
3 INTERESES Y COMISIONES
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.01 1.02 1.04 1.08
1 SERVICIOS
0 REMUNERACIONES
Resumen General Por Objeto del Gasto Presupuesto Ordinario 2014
Municipalidad de La Unión
-
21.329.486,40
-
-
-
-
-
-
6.173.127,14 4.056.359,26
10.229.486,40
5.000.000,00
6.100.000,00
-
-
11.100.000,00
Estac. Y term
11
-
9.500.000,00
395.000,00
395.000,00
400.000,00
400.000,00
1.507.500,00
1.507.500,00
122.500,00
122.500,00
2.000.000,00
1.250.000,00
1.100.000,00
2.725.000,00
7.075.000,00
Serv. Plantas Tratamiento -
30.829.486,40
395.000,00
395.000,00
400.000,00
400.000,00
1.507.500,00
1.507.500,00
6.173.127,14 4.178.859,26
10.351.986,40
7.000.000,00
7.350.000,00
1.100.000,00
2.725.000,00
18.175.000,00
Total
29
100,00%
1,28%
1,28%
1,30%
1,30%
4,89%
4,89%
20,02% 13,55%
33,58%
22,71%
23,84%
3,57%
8,84%
58,95%
0,00%
%
28
-
30.829.486,40
395.000,00
395.000,00
400.000,00
400.000,00
-
1.507.500,00
1.507.500,00
6.173.127,14 4.178.859,26
10.351.986,40
7.000.000,00
7.350.000,00
1.100.000,00
2.725.000,00
18.175.000,00
Total
-
0,05
0,05
0,20 0,14
0,34
0,23
0,24
0,04
0,09
0,59
-
1,00
1,28%
1,28%
1,30%
1,30%
%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
SERVICIOS BÁSICOS
ALQUILERES
DISMINUCION
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
8 AMORTIZACION
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO
5 BIENES DURADEROS
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS
3 INTERESES Y COMISIONES
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.01 1.02 1.04 1.08
1 SERVICIOS
0 REMUNERACIONES
Presupuesto Ordinario 2014
Resumen General Por Objeto del Gasto
Municipalidad de La Unión
-
21.329.486,40
-
-
-
-
-
-
6.173.127,14 4.056.359,26
10.229.486,40
5.000.000,00
6.100.000,00
-
-
11.100.000,00
Estac. Y term
11
-
9.500.000,00
395.000,00
395.000,00
400.000,00
400.000,00
1.507.500,00
1.507.500,00
122.500,00
122.500,00
2.000.000,00
1.250.000,00
1.100.000,00
2.725.000,00
7.075.000,00
Serv. Plantas Tratamiento -
30.829.486,40
395.000,00
395.000,00
400.000,00
400.000,00
1.507.500,00
1.507.500,00
6.173.127,14 4.178.859,26
10.351.986,40
7.000.000,00
7.350.000,00
1.100.000,00
2.725.000,00
18.175.000,00
Total
29
100,00%
1,28%
1,28%
1,30%
1,30%
4,89%
4,89%
20,02% 13,55%
33,58%
22,71%
23,84%
3,57%
8,84%
58,95%
0,00%
%
28
-
30.829.486,40
395.000,00
395.000,00
400.000,00
400.000,00
-
1.507.500,00
1.507.500,00
6.173.127,14 4.178.859,26
10.351.986,40
7.000.000,00
7.350.000,00
1.100.000,00
2.725.000,00
18.175.000,00
Total
1,30%
-
0,05
0,05
0,20 0,14
0,34
0,23
0,24
0,04
0,09
0,59
-
1,00
1,28%
1,28%
1,30%
%
0 81,&,3$/,'$''(/$81,Ð1
9 ,1&8/$&,Ð1'(/ 3$2
Código
SUBTOTALES
No.
9,00
las
INDICADOR
100
0% 76%
76%
3,8
33%
0%
50
%
24%
24%
1,2
67%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
actividades % Ejecución Presupuesta ria (monto ejecutado / total de presupuesto asignado)
Descripción
Realizar Rutinarias
META
0% Metas de Objetivos de Mejora 100% Metas de Objetivos Operativos 5 Metas formuladas para el programa
Integrar a la cultura institucional el ejercicio del Planeamiento como una actividad permanente, bajo la filosofía de hacer las cosas bien desde el principio y de manera integral. Incorporando las herramientas tecnológicas actualizadas para generar los efectos deseados. Mediante el desarrollo del Talento Humano de manera que se mejore la Operativo capacidad de respuesta de la institución y la calidad de vida en el trabajo, estableciendo el proceso de mejoramiento continuo, como una estrategia de mejorar los servicios, la imagen y la calidad de vida de los funcionarios y el desarrollo humano en el Cantón.
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
TOTAL POR PROGRAMA
ESTRATÉGICA Desarrollo Administrativo
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
I semestre
Producción relevante: Acciones Administrativas
ACTIVIDAD
Licda. Lydia Administració Garita Rodriguez n General
FUNCIONARIO RESPONSABLE
8.443.244,27
8.443.244,27
II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
II semestre
Gestion Servicios Infraestructura
de Prestar un servicio Operativo 4,00 de efectivo en la limpieza tanto de vías peatonales como canalizaciones pluviales de los cuadrantes del distrito central en cumplimiento a la normativa vigente y conexa en materia de Salud de Prestar un servicio Operativo 5,00 de efectivo de recolección de desechos sólidos puerta a puerta con cobertura cantonal en cumplimiento a la normativa vigente y conexa en materia de Salud garantizando un ambiente sano y visualmente agradable
No.
Gestion Servicios Infraestructura
Código
de Dar mantenimiento a las Operativo 3,00 de obras complementarias de infraestructura vial y canalización del sistema pluvial en el Cantón, garantizando la conservación de las obras y la integridad de la ciudadania
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Gestion Servicios Infraestructura
ESTRATÉGICA
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Servicios comunitarios
Descripción
(Cantidad de boletas atendidas / cantidad de boletas ingresadas) x 100
INDICADOR
Dar cobertura al 100% del (Frecuencias cantón cumpliendo las 1152 ejecutadas / frecuencias establecidas de 1152)*100 recolección 50
50
50
50%
50%
50%
%
50
50
50
50%
50%
50%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Dar limpieza a 264.000 (Metros metros lineales de vias en el lineales casco central de Tres Ríos realizados / metros lineales propuestos)* 100
Brindar la debida atención a 100% de boletas ingresadas para obras de conservación vial.
META
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
I Semestre
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
II Semestre
SERVICIOS
Daniel Malavassi Monge
Daniel Malavassi Monge
02 Recolección de basura
01 Aseo de vías y sitios públicos.
Ing. Mario 03 Portuguez Mantenimien Castro to de caminos y calles
FUNCIONARIO RESPONSABL E 09 - 31
División de servicios
174.814.464,08
11.122,89
31.127.732,27
II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Código
No.
Desarrollo un programa Operativo 24,00 permanente de promoción. Organización y capacitación que estimule el desarrollo social y cultural del Cantón
de Definirá en congruencia Operativo 26,00 de con el plan Regulador, romper barreras y hacer un cantón, en que las personas transiten con facilidad en aceras,centros comerciales y otros para todas las personas que habitan, trabajan, y deben trasladarse,será una prioridad municipal. De esta forma se buscará asegurar esta población,en pleno de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida
Desarrollo Administrativo
Gestion Servicios Infraestructura
Gestion de Brindar Mantenimiento Operativo 7,00 Recurso Hidrico Preventivo y Correctivo al Acueducto en los puntos donde la Municipalidad brinda el servicio.
ESTRATÉGICA
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Servicios comunitarios
INDICADOR
Realizar 13200 mil infracciones en las zonas contempladas en el proyecto de estacionamiento con boletas
Infracciones programas/ Infracciones realizadas *100 50
50
50
50%
50%
50%
%
50
50
50
50%
50%
50%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Cantidad de reportes realizados / cantidad de reportes recibidos x 80% + Cantidad de metros de tubería instalados / 800 x 20% Realizar al 100% el programa Acttividades de actividades establecidas propuestas/ en el Plan Anual de Actividades Promoción Cultural realizadas * 100
Descripción
Atender el 100 % de las necesidades de mantenimiento del Acueducto Municipal mediante la ejecución de Órdenes de Trabajo (reportes) y realizar la instalación de ochocientos metros de tubería.
META
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
I Semestre
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
II Semestre
SERVICIOS
Jose Marios 11 Sanabria Estacionami Gomez entos y terminales
Licda. Lydia 09 Garita Educativos, Rodriguez culturales y deportivos
Lic. Gerardo 06 Cordero Acueductos Fernandez
FUNCIONARIO RESPONSABL E 09 - 31
División de servicios
-21.329.486,40
75.298,50
200.362.092,96
II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
de Dar mantenimiento a las Operativo 31,00 de instalaciones Municipales para brindar una mejor de calidad de vida de los empleados
de Dar mantenimiento Operativo 32,00 de equipo de transporte con que cuenta la institucion municipal
Gestion Servicios Infraestructura
Gestion Servicios Infraestructura
Gestion Servicios Infraestructura
de Prestar un servicio Operativo 23,00 de efectivo de recolección de desechos sólidos para la Feria del Agricultor del Distrito Central en cumplimiento a la normativa vigente y conexa en materia de Salud garantizando un ambiente sano y visualmente agradable de Generar conciencia sobre Operativo 27,00 de la importancia de proteger y conservación del ambiente.
No.
Gestion Servicios Infraestructura
Código
de Brindar mantenimiento y Operativo 22,00 de ornamentación a las zonas públicas del distrito central garantizando un ambiente sano y visualmente agradable
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Gestion Servicios Infraestructura
ESTRATÉGICA
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Servicios comunitarios
Descripción
Acttividades programadas/ Actividades realizadas * 100
(Frecuencias ejecutadas /52)*100
(Mantenimien tos realizados / 4) * 100
INDICADOR
Brindar una servicio de mantenimiento preventivo de los vehiculos con que cuenta la institucion
Casos atentidos/ Total de Casos
50
50
50
50
26
50%
50%
50%
50%
50%
%
50
50
50
50
26
50%
50%
50%
50%
50%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Brindar una servicio de Casos mantenimiento a los edificio atentidos/ municipales Total de Casos
Desarrollar programas actividades orientadas a la sensibilización y concientización ambiental
Brindar al menos 4 veces al año el mantenimiento para el buen estado de la totalidad (84.000 m2) de los parques y zonas verdes del distrito central para disfrute recreativo Brindar una vez a la semana el servicio de recolección de desechos sólidos en el área donde se realiza la Feria del Agricultor
META
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
I Semestre
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
II Semestre
07 Mercados, plazas y ferias
05 Parques y obras de ornato
SERVICIOS
Licda.Eddy Quesada Monge
Licda.Eddy Quesada Monge
18 Reparacione s menores de maquinaria y equipo
17 Mantenimien to de edificios
Ing. José 25 Ricardo Protección Laurent del medio Aguilar ambiente
Daniel Malavassi Monge
Daniel Malavassi Monge
FUNCIONARIO RESPONSABL E 09 - 31
División de servicios
356.048,00
1.005.335,56
3.780.148,00
2.818.326,70
501.111,27
II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
Descripción
TOTAL POR PROGRAMA
SUBTOTALES
0% Metas de Objetivos de Mejora 100% Metas de Objetivos Operativos 20 Metas formuladas para el programa
34,00
Dar mantenimiento rutinario diario y preventivo periodico a las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales
No.
Gestion de Cunplir con la normativa Recurso Hidrico de vertiido de Aguas Residuales
Código
Dar mantenimiento a (120 Hidrantes) y mejorar el area de cobertura (Instalar 15 nuevos) de los hidrantes correspondientes al Acueducto Municipal.
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META
Gestion de Cumplir con la Ley de Operativo 33,00 Recurso Hidrico Hidrantes y su Reglamento
ESTRATÉGICA
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Servicios comunitarios
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Hidrantes comprobados /15*40% + Hidrantes colocados /15*40%+ Hidrantes intervenidos/4 0*20% Visitas de mantenimient o rutinairo a PTAR/1260 * 80% + visitas de mantenimient o preventivo/ 42 *20%
INDICADOR
50
50
50%
50%
50%
10,0
0%
50%
50%
0%
50
50
%
0%
50%
10,0
0%
50%
50%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
I Semestre
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
II Semestre
Licd. Gerardo Cordero Fernandez
Licd. Gerardo Cordero Fernandez
FUNCIONARIO RESPONSABL E
06 Acueductos
06 Acueductos
SERVICIOS 09 - 31
División de servicios
391.741.641,35
-3.280.552,48
1.500.000,00
II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
Descripción
Desarrollo Urbano
1.1.1-Plantear estrategias de presentación. 1.1.2.-Someter a aprobación por parte de instituciones públicas (SETENA, INVU, SENARA). 1.1.3.-Publicar en el diario oficial La Gaceta. 1.1.4.- Realizar contrataciones de un asesor en Planes Reguladores para brindar seguimiento al PRC. 1.2.1-.Definir e incluir los procesos que se deban realizar para ejecutar el PRC en las labores habituales de DIDECU. 1.2.2.-Realización de tareas a la luz de la aprobación del PRC y su ejecución así como las tareas necesarias para implementar nuevos sistemas en procura de la simplificación de procesos.
No.
1-Brindar un adecuado Operativo 12,00 desarrollo urbano a nivel cantona
Código
META
Construir y dar mantenimiento a obras públicas en los 8 distritos del Canton, de acuerdo a las propuestas enviadas porel Concejo de distrito y apegadas al plan de gobierno de la Alcaldia
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Gestion de Servicios Construir y dar Operativo 11,00 de Infraestructura mantenimiento a distintas obras en el Cantón de La Unión para mejorar la calidad de vida de la ciudadania.
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Proyectos de inversión
1.1-Contar con un Plan Regulador actualizado y aprobado en el 2016. 1.2Implementar el Plan Regulador como instrumento operativo de planificación urbana.
(Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos solicitados) * 100
INDICADOR
50
50
50%
50%
%
50
50
50%
50%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
I Semestre
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES
II Semestre
GRUPOS
SUBGRUPOS
Arq. Jaime 06 Otros Otros Vargas proyectos proyectos Guillen
Licda. Lydia 02 Vías de Mantenimient Garita comunicación o rutinario red Rodriguez terrestre vial
FUNCIONARIO RESPONSABL E
20.116.742,68
69.961.057,44
II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Aumento de la base imponible e un 12% para el periodo 2016 que corresponde a un incremento anual de la base imponible de ¢120,000,000,00 (120 mil millones de colones) logrando asi un presupuesto para el periodo 2016 de aproxinadamente ¢2,800,000,000,00 (dos mil ochocientos millones de colones)
Sistemas Información
Gestion de Servicios Aumentar los ingresos Operativo 17,00 de Infraestructura libres de la institución mediante la aplicación de la ley 7509
Descripción
Ejecutar proyectos porpuestos de los recursos provenientes de la Ley de Simplificacion y Eficiencia Tributaria Ley 8114
No.
Gestion de Servicios Promover la inversión Operativo 15,00 de Infraestructura de infraestructura vial presupuestando un 60% vias primarias, 30% secundarias y 10% terciarias de acuerdo al Plan Quinquenal
Código
META
Mejoramiento y mantenimiento de plataforma tecnológica. Mejoras al Sistema Integrado Municipal. Soporte Técnico a Sistemas y Equipo de Cómputo. Reforzar "hardware" y "software" municipal. Asi como foralecer la adecuada gestion documental en la municipalidad. Inlcuye los gastos rutinarios.
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
de Dotar a la institución Operativo 13,00 de una plataforma tecnológica ágil, moderna, segura y transaccional que se ajuste a las necesidades de la gestión institucional, de los habitantes del Cantón y de la comunicación interinstitucional. Con personal altamente calificado.
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Proyectos de inversión
20 % Levantamien to de campo y presupuesta ción, 50% ejecución y 30% obra finalizada Incremento de la base imponible del año 2016 /Base imponible 2015)*100
Porcentaje de avance. Cada proyecto tiene un peso que será evaluado trimestralme nte, con base en un cronograma preestabecid o a inicio de año 2015.
INDICADOR
50
50
50
50%
50%
50%
%
50
50
50
50%
50%
50%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
I Semestre
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES
II Semestre
GRUPOS
SUBGRUPOS
Ing. Yenci 06 Otros Otros Alvarado proyectos proyectos
Ing. Rafael 02 Vías de Unidad Matamoros comunicación Técnica de Mesen terrestre Gestión Vial
Licda. Jullieta 06 Otros Otros Calvo Aguilar proyectos proyectos
FUNCIONARIO RESPONSABL E
8.177.284,73
186.100.870,00
12.271.460,37
II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Código
No.
META
Descripción
0% Metas de Objetivos de Mejora 100% Metas de Objetivos Operativos 7 Metas formuladas para el programa
SUBTOTALES
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
TOTAL POR PROGRAMA
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Proyectos de inversión
INDICADOR
0% 50%
50%
50%
3,5
%
0%
50%
3,5
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
I Semestre
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES
II Semestre
FUNCIONARIO RESPONSABL E
GRUPOS
SUBGRUPOS
296.627.415,22
II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
TOTAL POR PROGRAMA
18
No.
Descripción Ejecutar el proyectos Partidas Especificas
META
0% Metas de Objetivos de Mejora 100% Metas de Objetivos Operativos 1 Metas formuladas para el programa
SUBTOTALES
Código ESTRATÉGICA Gestion de Servicios Garantizar el de Infraestructura desarrollo y mantenimiento en forma óptima de los servicios Municipales en todo el cantón, de modo que responda a las necesidades del medio en materia de limpieza de sitios públicos, disposición Operativo de desechos sólidos, servicios de cementerio, caminos vecinales, aguas pluviales, carreteras principales, de acuerdo a los proyectos que reciba del área de planeamiento.
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
de (Proyectos ejecutados / Proyectos propuestos) * 100
INDICADOR
50
0% 50%
50%
0,5
50%
0%
50
%
50%
50%
0,5
50%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
I Semestre
Producción final: Proyectos de inversión
GRUPOS
SUBGRUPO
Ing.Marlon Pereira 06 Otros Otros Perez proyectos proyectos
FUNCIONARIO RESPONSABLE
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
II Semestre
1.406.793,83
1.406.793,83
II SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
0 81,&,3$/,'$''(/$81,Ð1
$
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
CUENTAS/SUBCUENTAS CODIGO NO M B R E ORDINARIO
PRESUPUESTO MODIFICACIONES AUMENTAR DISMINUIR DEFINITIVO ANTERIOR
EJECUCION
EJECUCION PERIODO AJUSTES Y REINTEGROS AUMENTAR DISMINUIR
EJECUCION DEFINITIVA
TOTAL ACUMULADO
Aguas Residuales Servicio de Hidrantes Ministerio de Hacienda (Fodesaf Cecudi)
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera Derechos de estacionamiento y terminales
1.3.1.2.05.09.3.1.300 1.3.1.2.05.09.3.2.000 1.3.1.2.05.09.3.3.000
1.3.1.3.00.00.0.0.000 1.3.1.3.01.00.0.0.000
1.3.1.3.01.01.1.0.000
1.3.1.3.01.01.0.0.000
Mantenimiento de parques y obras de ornato Otros servicios comunitarios Otros servicios comunitarios Otros servicios comunitarios Servicio de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales
1.3.1.2.05.04.4.0.000 1.3.1.2.05.09.0.0.000 1.3.1.2.05.09.3.0.000 1.3.1.2.05.09.3.1.000 1.3.1.2.05.09.3.1.100
1.0.0.0.00.00.0.0.000 1.1.0.0.00.00.0.0.000 1.1.2.0.00.00.0.0.000 1.1.2.1.00.00.0.0.000 1.1.2.1.01.00.0.0.000
74.880.000,00 74.880.000,00
0,00
Página 1
0,00
74.880.000,00 74.880.000,00
74.880.000,00
124.980.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
74.880.000,00
12.975.000,00 267.090.000,00 267.090.000,00 12.000.000,00
124.980.000,00
0,00 0,00
85.965.000,00 84.075.000,00 85.050.000,00
0,00 0,00
85.965.000,00 0,00 84.075.000,00 85.050.000,00
12.975.000,00 267.090.000,00 267.090.000,00 12.000.000,00
31.350.142,00 31.350.142,00
31.350.142,00
54.431.706,60
32.151.374,40 5.586.161,90 47.327.389,50 -
6.713.878,10 85.064.925,80 85.064.925,80 -
1.480.343,50 1.480.343,50
1.480.343,50
4.564.078,10
192.765,00 6.496.157,00 7.698.639,80 -
1.057.644,30 14.387.561,80 14.387.561,80 -
0,00 -
0,00
0,00
-
0,00 0,00 -
0,00 -
0,00
0,00
-
0,00 0,00 -
1.480.343,50 1.480.343,50
1.480.343,50
4.564.078,10
192.765,00 6.496.157,00 7.698.639,80 -
1.057.644,30 14.387.561,80 14.387.561,80 -
32.830.485,50 32.830.485,50
32.830.485,50
58.995.784,70
32.344.139,40 12.082.318,90 55.026.029,30 -
7.771.522,40 99.452.487,60 99.452.487,60 -
7.977.910.364,30 0,00 0,00 7.977.910.364,30 4.247.351.222,95 516.720.535,65 0,00 0,00 516.720.535,65 4.764.071.758,60 INGRESOS CORRIENTES 4.473.319.000,00 0,00 0,00 4.473.319.000,00 2.394.408.386,82 236.516.115,26 0,00 0,00 236.516.115,26 2.630.924.502,08 INGRESOS TRIBUTARIOS 2.438.860.000,00 0,00 0,00 2.438.860.000,00 1.175.298.618,80 134.136.278,81 0,00 0,00 134.136.278,81 1.309.434.897,61 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 2.438.860.000,00 0,00 0,00 2.438.860.000,00 1.175.298.618,80 134.136.278,81 0,00 0,00 134.136.278,81 1.309.434.897,61 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley 2.438.860.000,00 2.438.860.000,00 1.175.298.618,80 134.136.278,81 134.136.278,81 1.309.434.897,61 No. 7729 1.769.459.000,00 0,00 0,00 1.769.459.000,00 1.097.475.484,30 87.724.157,30 0,00 0,00 87.724.157,30 1.185.199.641,60 1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y 612.000.000,00 0,00 0,00 612.000.000,00 345.518.668,00 32.565.517,50 0,00 0,00 32.565.517,50 378.084.185,50 SERVICIOS 1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA 510.000.000,00 0,00 0,00 510.000.000,00 295.854.454,40 32.565.517,50 0,00 0,00 32.565.517,50 328.419.971,90 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES 1.1.3.2.01.04.0.0.000 Impuestos específicos sobre bienes 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 160.854.933,20 21.095.548,90 0,00 0,00 21.095.548,90 181.950.482,10 manufacturados 50.000.000,00 50.000.000,00 25.855.412,00 9.625.580,30 9.625.580,30 35.480.992,30 1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento. 230.000.000,00 230.000.000,00 134.999.521,20 11.469.968,60 11.469.968,60 146.469.489,80 1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción Impuesto Específico de la Construcción Considerando la recaudación efectiva al 31 de julio del presente año se puede determinar que han ingresado la suma de ¢146.469.489.80. Si aplicamos un promedio mensual de lo recaudado durante esos últimos siete meses de año, podemos determinar que la recaudación llegará a la suma de ¢251.090.553.94. El presupuesto ordinario del presente año fue aprobado por la suma de ¢230.000.000.00. Si el comportamiento se mantiene así podríamos concluir que la recaudación superará en ¢21.090.553.94 lo estimado. Es por eso que consideramos presupuestar en este presupuesto extraordinario la suma de ¢10.000.000.00, que aún así nos deja un margen considerable para cubrir una desviación en lo estimado. 1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA 102.000.000,00 0,00 0,00 102.000.000,00 49.664.213,60 0,00 0,00 0,00 49.664.213,60 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS 1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros impuestos específicos sobre la producción y 102.000.000,00 102.000.000,00 49.664.213,60 49.664.213,60 consumo de servicios 1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 1.157.459.000,00 0,00 0,00 1.157.459.000,00 751.956.816,30 55.158.639,80 0,00 0,00 55.158.639,80 807.115.456,10 0,00 14.100,00 14.100,00 1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre rótulos públicos. 1.117.000.000,00 1.117.000.000,00 706.358.154,60 49.632.256,00 49.632.256,00 755.990.410,60 1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 459.000,00 459.000,00 13.030,00 13.030,00 1.1.3.3.01.03.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes 1.1.3.3.01.05.0.0.000 Otras licencias profesionales comerciales y otros 40.000.000,00 40.000.000,00 45.571.531,70 5.526.383,80 5.526.383,80 51.097.915,50 permisos 265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 121.634.283,72 14.655.679,15 0,00 0,00 14.655.679,15 136.289.962,87 1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 121.634.283,72 14.655.679,15 0,00 0,00 14.655.679,15 136.289.962,87 1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas 240.000.000,00 240.000.000,00 106.921.557,22 13.602.548,67 13.602.548,67 120.524.105,89 hipotecarias) 25.000.000,00 25.000.000,00 14.712.726,50 1.053.130,48 1.053.130,48 15.765.856,98 1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales. 3.504.591.364,30 0,00 0,00 3.504.591.364,30 1.852.942.836,13 280.204.420,39 0,00 0,00 280.204.420,39 2.133.147.256,52 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.274.076.364,30 0,00 0,00 3.274.076.364,30 1.714.877.628,33 260.588.016,29 0,00 0,00 260.588.016,29 1.975.465.644,62 1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.578.505.000,00 0,00 0,00 1.578.505.000,00 816.705.314,23 131.710.196,45 0,00 0,00 131.710.196,45 948.415.510,68 1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 1.578.505.000,00 1.578.505.000,00 816.705.314,23 131.710.196,45 131.710.196,45 948.415.510,68 1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 1.570.591.364,30 0,00 0,00 1.570.591.364,30 843.740.607,50 124.313.741,74 0,00 0,00 124.313.741,74 968.054.349,24 1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 9.311.441,00 1.554.833,90 0,00 0,00 1.554.833,90 10.866.274,90 1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 20.000.000,00 20.000.000,00 9.311.441,00 1.554.833,90 1.554.833,90 10.866.274,90 1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 1.283.501.364,30 0,00 0,00 1.283.501.364,30 749.364.240,70 108.371.346,04 0,00 0,00 108.371.346,04 857.735.586,74 1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de saneamiento ambiental 1.270.526.364,30 1.270.526.364,30 742.650.362,60 107.313.701,74 107.313.701,74 849.964.064,34 1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura Servicio de Recolección de Basura Considerando la recaudación efectica al 31 de julio del presente año se puede determinar que han ingresado la suma de ¢849.964.064.34. Si aplicamos un promedio mensual de lo recaudado durante esos últimos siete meses de año, podemos determinar que la recaudación llegará a la suma de ¢1.457.081.253.15. El presupuesto ordinario del presente año fue aprobado por la suma de ¢1.270.526.364.30. Si el comportamiento se mantiene así podríamos concluir que la recaudación superará en ¢186.554.888.85 lo estimado. Es por eso que consideramos presupuestar en este presupuesto extraordinario la suma de ¢145.000.000.00, que aún así nos deja un margen considerable para cubrir una desviación en lo estimado.
PERIODO 2017
INFORME PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
0,00
0,00
0,00
37.500.000,00 37.500.000,00 -
50.100.000,00 12.600.000,00
50.100.000,00
16.331.564,60 3.177.496,00 13.050.148,60 103.920,00
23.081.564,60 6.750.000,00
23.081.564,60
ANTERIOR
1.958.734,60 1.958.734,60 -
3.083.734,60 1.125.000,00
3.083.734,60
EJECUCION
EJECUCION PERIODO
0,00 -
0,00 -
0,00
0,00 -
0,00 -
0,00
AJUSTES Y REINTEGROS AUMENTAR DISMINUIR
3.083.734,60 1.125.000,00
3.083.734,60
EJECUCION DEFINITIVA
26.165.299,20 7.875.000,00
26.165.299,20
TOTAL ACUMULADO
Multas por atraso en pago de bienes y servicios 10% atraso por presentación tardía patentes Otras multas Multas varias
REMATES Y CONFISCACIONES
Remate y Confiscaciones Remate de patentes licores
INTERESES MORATORIOS Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Comisión cheques sin fondos Ingresos Varios No especificados
1.3.3.1.03.00.0.0.000 1.3.3.1.03.01.0.0.000 1.3.3.1.09.00.0.0.000 1.3.3.1.09.02.0.0.000
1.3.3.2.00.00.0.0.000
1.3.3.2.01.00.0.0.000 1.3.3.2.01.01.0.0.000
1.3.4.0.00.00.0.0.000 1.3.4.1.00.00.0.0.000
1.3.9.0.00.00.0.0.000 1.3.9.9.01.00.0.0.000 1.3.9.9.02.00.0.0.000
TOTAL
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES MULTAS Y SANCIONES
1.3.3.1.00.00.0.0.000
1.3.3.0.00.00.0.0.000
1.3.1.3.02.09.1.0.000 1.3.1.3.02.09.2.0.000 1.3.1.3.02.09.3.0.000 1.3.1.3.02.09.5.0.000
Página 2
7.977.910.364,30
0,00
7.977.910.364,30
0,00
0,00 -
0,00
0,00
185.915.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
-
0,00
185.915.000,00
0,00
0,00
24.600.000,00 24.600.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
44.600.000,00 44.600.000,00
185.915.000,00
185.915.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.600.000,00 24.600.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
44.600.000,00 44.600.000,00
4.247.351.222,95
482.646,61 243.607,50 239.039,11
81.581.447,60
81.581.447,60
-
0,00
34.522.259,80 34.522.259,80 7.991.119,20 7.991.119,20
42.513.379,00 42.513.379,00
516.720.535,65
11.401,00 11.401,00 -
14.083.503,80
14.083.503,80
-
-
2.748.735,30 2.748.735,30 326.757,40 326.757,40
3.075.492,70 3.075.492,70
0,00
0,00 -
-
0,00
-
0,00
-
0,00 -
0,00 0,00
0,00
0,00 -
-
0,00
-
0,00
-
0,00 -
0,00 0,00
516.720.535,65
11.401,00 11.401,00 -
14.083.503,80
14.083.503,80
-
0,00
2.748.735,30 2.748.735,30 326.757,40 326.757,40
3.075.492,70 3.075.492,70
4.764.071.758,60
494.047,61 255.008,50 239.039,11
95.664.951,40
95.664.951,40
-
0,00
37.270.995,10 37.270.995,10 8.317.876,60 8.317.876,60
45.588.871,70 45.588.871,70
-
15.933.741,19 0,00 0,00 15.933.741,19 15.933.741,19 15.933.741,19 15.933.741,19
0,00
0,00
0,00
DEFINITIVO
0,00 0,00 0,00 0,00 13.487.734,59 2.446.006,60 0,00 0,00 2.446.006,60 1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS A LA PROPIEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA A LA PROPIEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de terrenos 0,00 1.3.2.2.02.02.0.0.000 Alquiler de terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 13.487.734,59 2.446.006,60 0,00 0,00 2.446.006,60 1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 13.487.734,59 2.446.006,60 0,00 0,00 2.446.006,60 1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos valores 0,00 0,00 0,00 0,00 13.487.734,59 2.446.006,60 0,00 0,00 2.446.006,60 1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos valores Gobierno Central 0,00 13.487.734,59 2.446.006,60 2.446.006,60 1.3.2.3.01.01.1.0.000 Intereses sobre inversiones financieras Intereses sobre inversiones financieras Considerando la recaudación efectvaa al 31 de julio del presente año se puede determinar que han ingresado la suma de ¢15.933.741.19. Si aplicamos un promedio mensual de lo recaudado durante esos últimos siete meses de año, podemos determinar que la recaudación llegará a la suma de ¢27.314.984.90. En el presupuesto ordinario del presente año no fue incluido ingreso por este concepto. Si el comportamiento se mantiene así podríamos concluir que la recaudación llegará a ¢27.314.984.90. Es por eso que consideramos presupuestar en este presupuesto extraordinario la suma de ¢24.000.000.00, que aún así nos deja un margen considerable para cubrir una desviación en lo estimado. 0,00 1.3.2.3.01.01.3.0.000 Intereses sobre FODESAF 0,00 1.3.2.3.01.01.4.0.000 Intereses sobre ley 8114 0,00 1.3.2.3.01.01.6.0.000 Intereses sobre proyecto catastro
37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00
50.100.000,00 12.600.000,00
50.100.000,00
PRESUPUESTO MODIFICACIONES AUMENTAR DISMINUIR
18.290.299,20 3.177.496,00 15.008.883,20 103.920,00
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos Derecho de conexión Derecho de reconexión Otros derechos de conexión Traslado de Medidor de Agua
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Derechos administrativos a actividades comerciales Feria del agricultor
ORDINARIO
1.958.734,60 1.958.734,60 -
1.3.1.3.02.09.0.0.000
1.3.1.3.02.03.3.0.000
1.3.1.3.02.03.0.0.000
1.3.1.3.02.00.0.0.000
CUENTAS/SUBCUENTAS CODIGO NO M B R E
INFORME PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO
PERIODO 2017
