UCSA Cash Flow Projection FY 2014
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
as of 12.31.14
Jan 2014
Feb 2014
Mar 2014
Apr 2014
May 2014
Jun 2014
Jul 2014
INCOME CAMPUS DUES UC Berkeley, AS UC Berkeley, GSA UC Davis, GSA UC Irvine, AS UC Irvine, GSA UC Los Angeles, AS UC Merced, AS UC Merced, GSA UC Riverside, AS UC Riverside, GSA UC San Diego, AS UC San Diego, GSA UC San Francisco, AS UC San Francisco, GSA UC Santa Barbara, AS UC Santa Barbara, GSA UC Santa Cruz, GSA UC Santa Cruz, SUA Total CAMPUS DUES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ $
$
27,672
$
21,386
$
$ $
10,682 54,542
-
$ $
-
$ $
-
CONFERENCES/CAMPAIGNS Congress Registration Fees/Sponsorship $
-
$
-
$
-
SLC Registration Fees/Sponsorship Total CONFERENCES/CAMPAIGNS
$ $
-
$ $
-
$ $
814 814
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,751 2,751
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,972 3,972
$ $
-
$ $
-
$ $
-
$
2,751
$
59,328
CSF DUES UC Berkeley UC Davis UC Irvine UC Los Angeles UC Merced UC Riverside UC San Diego UC San Francisco UC Santa Barbara UC Santa Cruz TOTAL CSF DUES OTHER INCOME Fundraising/Donations Total OTHER INCOME TOTAL INCOME
$ 49,058
48,694
$ $
4,107 1,854
43,860
$ 49,058
COLLECTIVE BARGAINING UCOP CBP Reimbursement Total COLLECTIVE BARGAINING
$
$ 54,655
$ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
26,457 2,020 43,860 72,337
$ $ $ 5,407 $ $ $ $ 9,776 $ 427 $ $ $ $ $ $ $ 9,835 $ $ $ $ 25,445
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
16,368 6,247 2,470 5,172 25,449 598 2,835 30,947 5,408 2,009 97,501
Actual
Actual
Close to Actual
Aug 2014 Sep 2014
Oct 2014
Nov 2014
Dec 2014
PROJECTED APPROVED $ 2014 ANNUAL TOTAL BUDGET VARIANCE
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 21,432 $ 21,432
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 62,085 $ $ $ $ $ $ $ $ 62,085 $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
33,236 12,911 5,407 12,005 5,172 79,578 10,050 427 93,768 4,309 41,263 5,408 4,018 4,040 159,640 5,386 2,507 32,114 511,237
$ $
Actual
9,535 9,535
- $ - $
-
$ $
-
$ $
-
$ $
$
-
$
-
$
-
$ 29,967
$ 11,520
$
4,105 $
$ 43,295 $ 43,295
$ $
465 465
$ $
8,215 $ 14,105 8,215 $ 44,072
$ $ 11,520
$ $
$ 4,105 $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
810 810
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4,130 2,929 7,058
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ $
-
$ $
$ $
-
$ $
-
$ $
706 693 1,400
$ $ $
- $ - $ 99,350 $
73,612
620 $ 620 $
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $
-
Actual
1,500 1,500
-
$ 26,065 $ 112,774 $ 67,004
-
$ 21,055
$ 25,200 $ $ 25,200 $
$ 91,390 $
1,279 1,279
16,868 6,664 274 23,090 1,474 10,316 2,009 2,020 653 63,368
$ 32,736 $ 12,943 $ 5,407 $ 28,881 $ 7,758 $ 73,560 $ 7,332 $ 427 $ 70,080 $ 4,707 $ 30,947 $ 5,408 $ 2,088 $ 2,020 $ 139,100 $ 4,107 $ 1,854 $ 32,114 $ 461,468
$ 501 $ (33) $ 0 $ (16,876) $ (2,586) $ 6,019 $ 2,718 $ $ 23,688 $ (398) $ 10,316 $ $ 1,930 $ 2,020 $ 20,540 $ 1,279 $ 653 $ $ 49,770
$ $
-
$ $
25,200 25,200
$ $
25,200 25,200
$ $
-
7,360
$
175
$
53,127
$
60,000
$
(6,873)
7,360
$ $
175
$ $
67,514 120,641
$ 65,000 $ 125,000
$ $
2,514 (4,359)
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4,782 1,500 706 4,130 2,929 693 2,751 17,491
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3,972 1,500 3,463 4,130 1,945 2,929 3,398 770 3,033 2,751 27,890
$ 810 $ $ (2,756) $ $ (1,945) $ $ (2,705) $ (770) $ (3,033) $ $ (10,399)
-
$ $
-
$ $ $
$ $
10,000 10,000
$ (10,000) $ (10,000)
-
8,639
$ 63,543
$
674,569
$ 649,557
$
25,012
EXPENSES BOARD EXPENSES Board Chair Stipend * Campus Action Committee Travel Hiring Legislative Committee President Stipend President Travel Board Meeting Expense Secretary/FO Stipend * UA/Student Regent USSA Liaison Travel Total BOARD EXPENSES CBP EXPENSES CBP Material/Promo/Evnt CBP Staff Travel CBP Student Travel Total CBP EXPENSES
Jan 2014
Feb 2014
Mar 2014
Apr 2014
May 2014
Jun 2014
Jul 2014
Aug 2014 Sep 2014
Oct 2014
Nov 2014
Dec 2014
Total
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $
899 -
$ $ $ $ $ $ $
2,660 123 2,071 368 4,125 1,994 1,810 2,568 2,144 2,553 20,416
2,100 1,000
899
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $
$ $ $ $
175 375 153 500 175 1,378
$ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $
210 450
$ $ $ $ $ $ $
990 -
$ $ $ $ $ $ $
2,125 -
$ $ $ $ $ $ $
154 477
$ $ $ $ $ $ $
1,050 29 2,250 -
$ $ $ $
643 210 1,513
$ $ $ $
451 382 1,822
$ $ $ $
225 2,350
$ $ $ $
631
$ $ $ $
1,050 1,478 486 6,343
$ $ $
-
$ $ $
-
$ $ $
-
$
-
$
-
$
$ $ $ $
-
- $ - $ - $ $
-
1,310 1,310
$ $ $ - $
-
$ $ $ $
-
$ $ $ $ $ $ $
875 123 203 914
$ $ $ $ $ $ $
175 165 750 -
$ $ $ $ $ $ $
175 750 -
$ $ $ $
5 5
$ $ $ $
967 3,081
$ $ $ $
525 1,615
$ $ $ $
175 494 1,594
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
416 416
$ $ $ $
250 250
$ $ $ $
666 666
$ 52,988 $ $ $ $ 52,988
$ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $
69,036 53,416 5,000 127,452
$ $ $ $
708 708
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
$ $ $ $
-
CONFERENCES Congress SLC SOCC WOCC Total CONFERENCES
$ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $
2,006 5,000 7,006
$ $ $ $ $
3,475 3,475
$ $ $ $ $
47,935 47,935
$ $ $ $ $
-
$ 15,401 $ $ $ S0 $ $ $ $ 15,401 $
CSF EXPENSES CSF Chair Travel CSF Chair/VC Stipend CSF Staff Travel Total CSF EXPENSES
$ $ $ $
341 277 618
$ $ $ $
357 518 875
$ $ $ $
134 134
$ $ $ $
359 481 840
$ $ $ $
111 3,000 415 3,526
$ $ $ $
86 86
$ $ $ $
356 356
$ $ $ $
-
$ $ $ $
EMPLOYEE BENEFITS Health Insurance Staff Bonus/Severence Student Loan Repayment Total EMPLOYEE BENEFITS
$ $ $ $
1,511 225 1,736
$ $ $ $
1,548 200 1,748
$ $ $ $
1,547 200 1,747
$ $ $ $
1,698 200 1,898
$ $ $ $
1,698 250 1,948
$ $ $ $
859 250 1,109
$ $ $ $
1,279 3,800 250 5,329
$ $ $ $
495 250 745
$ $ $ $
2,222 250 2,472
$ $ $ $
1,167 275 1,442
$ $ $ $
2,371 300 2,671
$ $ $ $
1,979 375 300 2,654
$
500
- $ $ - $ - $ - $ 315 $ - $ - $ 315 $
1,710 1,710
$ $ $ $ $ $ $ $ $
12 376 388
$ $ $ $ $ $ $ $ $
12 12
$ $ $ $ $ $ $ $ $
12 1,260 564 1,836
$ $ $ $ $ $ $ $ $
12 12
$ $ $ $ $ $ $ $ $
550 32 630 1,212
$ $ $ $ $ $ $ $ $
32 100 564 696
$ $ $ $ $ $ $ $ $
630 630
MEMBERSHIP DUES & SUBSCRIPTIONS Capitol Morning Report Subscriptions/Fees GCC Lobbyist Reg Fee NAGPS SALSA State Net/CapitolTrack USSA Dues Total MEMBERSHIP DUES
$ $
$ $ $
50 750 315
$
315
$
315
$
1,615
$
315
$ $
8,000 8,315
$ $ $ $ $ $ $
-
646 646
BUDGET
-
VARIANCE
1,000 1,000 4,500 4,000 2,100 1,000 1,500 18,200
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
560 (1,000) 123 1,071 (632) (375) (2,006) 1,810 468 1,144 1,053 2,216
500 1,000 3,000 4,500
$ $ $ $
(500) (1,000) (2,334) (3,834)
$ 60,000 $ 65,000 $ 2,000 $ 500 $ 127,500
$ 9,036 $ (11,584) $ 3,000 $ (500) $ (48)
1,168 3,000 2,973 7,141
$ $ $ $
1,500 3,000 3,600 8,100
$ $ $ $
(332) (627) (959)
$ $ $ $
18,374 4,175 2,950 25,499
$ $ $ $
26,000 4,800 3,600 34,400
$ $ $ $
(7,626) (625) (650) (8,901)
$ $ $ $ $ $ $ $ $
1,050 112 150 750 3,780 3,214 8,000 17,056
$ $ $ $ $ $ $ $ $
500 75 100 50 750 3,780 1,650 8,300 15,205
$ $ $ $ $ $ $ $ $
550 37 (100) 100 1,564 (300) 1,851
OFFICE EXPENSES Bank Charges Copier General Liability/D&O Insurance Phone Postage Meter Postage/Printing Rent Software Sec of State/DOJ fees Supplies/Hardware/Furn Total OFFICE EXPENSES
Jan 2014
Feb 2014
723
$ $ $ $
525 61 55 2,506
$ $
581 31
$
$ $
854 4,724
$ $
Apr 2014
May 2014 $ 136 $ 1,082 $ $ 494 $ 89 $ 25 $ 2,425 $ 44
Jun 2014 $ (100) $ $ $ 349 $ $ $ $ 20
$ $
259 4,553
$ $
1,871 1,871
$ $ $ $ $
Jul 2014 $ $ $ $ $ $ $
$
736 436 134 89 4,225
$
494
625
$ $ $ $
$ $
343 2,425
$ $
150 1,387
$ $
180 5,800
$ $
200 3,463
2,517 50
$
1,921
$
1,919
$
1,998
$ $
156 2,724
$ $
148 2,069
$ $ $
162 2,081
$ $
165 2,162
$ $ $ $ $ $
PROFESSIONAL SERVICES Bookkeeper
$
180
$
1,070
$
875
$
464
$
923
$
Contract Services /Scan Project ** Legal Services Networking/IT Payroll (ADP) Quickbooks Online Staff Dev & Strategic Planning Tax Preparation Web Development Web Hosting Total PROFESSIONAL SERVICES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
450 237 12 60 939
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,836 233 106 60 3,305
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2,840 403 322 12 80 4,533
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
138 32 60 693
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
420 24 67 1,434
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
199 300 60 1,031
PROGRAMS IGNITE (FIRE) UCSA Campaigns/Materials - UG UCSA Campaigns/Materials - Grad
$ $ $
-
$ $ $
1,128 -
$ $ $
-
$ $ $
-
$ $ $
750
$ $ $
$ $ 5,000 $
UCSA Campaigns/Materials -Joint: VOTE Total PROGRAMS
$ $
-
$ $
1,133 2,261
$ $
-
$ $
-
$ $
750
$ $
$ 5,000 $
SALARIES Total SALARIES
$
18,437
$
17,286
$
20,501
$
21,003
$
22,478
STAFF TRAVEL Airfare Food Gas Ground transportation Lodging Mileage
Jan 2014 $ 1,734 $ 959 $ 2 $ 132 $ 453 $ 529
OTHER EXPENSES Credit Card Interest and Fees ER Contributed Payroll Taxes Staff Recruitment Staff Retreats Workers Comp Total OTHER EXPENSES
$
Mar 2014
Feb 2014 $ 681 $ 354 $ 6 $ 37 $ 669 $ 387
Mar 2014 $ 298 $ 1,529 $ 8 $ 430 $ 855 $ 96
Apr 2014 $ 330 $ 923 $ $ 39 $ 170 $ 1,157
May 2014 $ 495 $ 403 $ $ 9 $ 195 $ -
238 $ 507 $
1,535 235 1,770
$ $ $ $ $
473 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ 20,147 $
Jun 2014 $ 157 $ 633 $ 47 $ $ 1,331 $ 101
363 348 11 2,425 20
Aug 2014 $ 8 $ 585 $ $ 606 $ $ 4 $ 2,425 $ 20
Sep 2014
Oct 2014
Nov 2014
Dec 2014
Total
814 794 470 234 2,425 57 25 726 5,544
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
595 494 339 39 3,050 20 150 (113) 4,574
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
452 (152) 482 1,800 682 26 3,290
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
562 375 616 2,425 200 500 4,678
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,912 1,511 5,741 315 800 26,756 1,063 175 3,358 45,630
BUDGET VARIANCE $ $ $ 5,000 $ 912 $ 1,017 $ 494 $ 5,000 $ 741 $ 600 $ (285) $ 300 $ 500 $ 32,000 $ (5,244) $ 200 $ 863 $ $ 175 $ 3,000 $ 358 $ 47,117 $ (1,487)
1,722 100 1,520 191 3,533
$ $ $ $ $
1,870 (450) 741 2,162
$ $ $ $ $
1,870 200 2,070
$ $ $ $ $ $
22,096 690 1,070 2,205 26,061
$ $ $ $ $ $
29,000 500 1,500 2,280 33,280
$ $ $ $ $ $
(6,904) 190 (430) (75) (7,219)
244
$
456
$
7,016
$
8,200
$
(1,184)
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
167 528 939
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
350 1,300 2,106
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5,377 1,610 3,229 322 2,014 903 890 537 21,898
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
20,000 1,000 3,000 500 7,000 1,000 1,500 42,200
$ $ $
$ 149 $ $
384 -
$ $ $
19 -
$ $ $
1,128 552 5,823
$ $ $
3,500 3,500
$ $ $
1,128 (2,948) 2,323
$ $
5,823 $ 5,972 $
384
$ $
3,464 3,482
$ $
14,083 21,586
$ $
1,000 8,000
$ $
13,083 13,586
$ 18,975
$ 20,421 $
22,241
$ 23,950
$
243,062
Sep 2014 $ 1,402 $ 930 $ 169 $ 432 $ 942 $ -
Oct 2014 $ 1,211 $ 1,045 $ 235 $ 122 $ 1,496 $ 516
Nov 2014 $ 966 $ 929 $ 39 $ 165 $ 1,308 $ 1,305
Dec 2014 $ 500 $ 700 $ 100 $ 300 $ 700 $ 600
Total $ $ $ $ $ $
211 $ 3,377 $
127 3,776
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,770 225 428 2,423
$ $ $ $ $
1,487 80 1,567
$ $ $ $ $
1,614 14 1,628
$ $ $ $ $
785 $
450
$
428
$
331 5 786
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
701 1,160 323 150 2,761
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ 73 $
-
$ $ $
$ 73 $
353 353
$ $
264 15 1,064
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
19,660 $ 17,964
Jul 2014 $ 633 $ 70 $ $ 58 $ $ 93
Aug 2014 $ 1,086 $ 895 $ 27 $ 87 $ 769 $ 846
3,311 3,311
670 $ 164 903 570 2,307
9,493 9,370 633 1,809 8,887 5,629
$ 266,805
$ (14,623) $ 1,610 $ (1,000) $ 229 $ (178) $ (4,986) $ (97) $ 890 $ (963) $ (20,302)
$ (23,742)
BUDGET VARIANCE $ 13,000 $ (3,507) $ 9,000 $ 370 $ 3,200 $ (2,567) $ 7,100 $ (5,291) $ 16,000 $ (7,113) $ 800 $ 4,829
Rental car Parking Total STAFF TRAVEL
$ $
35 3,843
Total Expenses Unapplied cash bill payments Prior year write-offs
$
36,147
Net Operating Income
$
$ $
79 2,213
$ $
$ 33,280 $ $ (2,576) $
$ $
196 1,296
56,030 $ 37,287 $ 5,978 (3,402) $
93,844
348 3,564
$ $
188 2,807
$ $ $
340 146 $ 2,755 $
$ 34,105
58 $ 912 $
$ 49,507
$ 31,648
$ 18,354
$
6,700
$
56,085 $ (20,233) $ (8,040) $
63,268
$ $ $
230 206 4,312
$ 95,084
$ $ $
677 $ 223 $ 5,524 $
$ 47,309
$
186 179 5,077
39,469
300 250 3,450
$ $ $
1,733 2,168 39,723
$ $ $
3,000 52,100
$ 1,733 $ (832) $ (12,377)
$ 44,649
$
596,191
$ 657,407
$ (61,216)
$ $ $
$
-
-
$
2,122
$
$ 35,661 $ (72,213) $ 44,081 $ (30,831) $ 18,894 $
76,256
$
$ -
261 3,970
306
$
1,816
(7,850) $
84,106
