0 81,&,3$/,'$''(/$81,Ð1
9$5,$&,Ð135(6838(67$5,$
Actividades De Capacitacion
Intereses Sobre Préstamos De Inst. Desc. Servicios en ciencias económicas y sociales
Decimotercer Mes Prestaciones Legales
Servicios Especiale Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De La Ccss Contribución Patronal Al Bpdc C.Pat. Al Seguro De Pensiones C. C. S.S Aporte Patronal Al Regimen Obligatorio D Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci PRESTACIONES LEGALES
Alquiler de telecomunicaciones
Otros Servicios De Gestion Y Apoyo
Reintegros O Devoluciones
101112107010
101121302060 101112104040
101111100303 101132603010
350681001030 350681003030 350682004010 350682004050 350682005010 350682005020 350682005030 350682603010
350672101040
209112104990
101132606020
E
A B C D
Equipo Y Programas De Cómputo
350670550105
Administracion
Servicios
Inversiones
Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones
Decimotercer Mes Prestaciones Legales
Sumas que Aumentan
Administracion Administracion
Administración
Inversiones
Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones
Administración Administración Administración Administración Administración Administración Administración
Registro de Deuda y Transferencias
Educativos y Culturales
Informática
Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones
Administración general Transf. Fondos y aportes
Registro de Deuda y Transferencias Administracion General
Administración general
Informática
Informática Informática Informática Informática Informática Informática Informática
Administración general Administración general Administración general Administración general Administración general Administración general Administración general
PROGRAMA
1.300.000,00 3.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
11.529.912,61 960.825,67 1.066.516,92 57.649,56 586.872,55 172.948,69 345.897,38
2.360.058,17 144.459,17 231.061,33 12.489,80 127.146,18 37.469,40 74.938,81
SUMA A REBAJAR
4.300.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
11.186.630,00 932.218,79 1.034.763,28 55.933,15 569.399,47 167.799,45 335.598,90 438.280,34
627.564,69 2.360.058,17
SUMA A AUMENTAR
4.791.274,24
6.500.000,00
2.500.000,00
11.186.630,00 21.324.608,91 23.670.419,65 1.279.482,13 13.025.128,22 3.838.446,44 7.676.892,84 532.560,08
75.711.746,83 2.360.058,17
11.871.478,01 0,00 4.006.581,96 32.226.713,98
83.800.841,69
35.518.785,99 6.388.521,17 7.091.295,79 383.313,29 3.902.129,24 1.149.939,87 2.299.879,71
137.902,15 74.939.722,97 83.112.775,04 4.492.582,48 45.734.489,19 13.477.747,31 26.955.494,65
NUEVO SALDO
611.887.442,00 27.008.246,24 27.008.246,24 611.887.442,00 0,00 0,00
491.274,24
4.000.000,00
0,00
0,00 20.392.390,12 22.635.656,37 1.223.548,98 12.455.728,75 3.670.646,99 7.341.293,94 94.279,74
75.084.182,14 0,00
5.306.581,96 35.226.713,98
14.371.478,01
86.300.841,69
47.048.698,60 7.349.346,84 8.157.812,71 440.962,85 4.489.001,79 1.322.888,56 2.645.777,09
2.497.960,32 75.084.182,14 83.343.836,37 4.505.072,28 45.861.635,37 13.515.216,71 27.030.433,46
SALDO ACTUAL
Se redistribucion de los recursos del programa de Administracion General y Registro de Deuda para atender lo solicitaddo mediante oficio MLU-DFIN-038-2017
Se toma la economias de salario escolar del programa de Adminstracion General para atender lo solicitado mediante oficio MLU-DAM-362-2017 Se toma la economia de salarios del programa de Informatica para atender lo solicitado mediante oficio MLU-CAD-094-2017 Se redistribucion de los recursos del programa de Informatica para atender lo solicitaddo mediante oficio MLU-TIC-019-2017 Se redistribucion de los recursos del programa de Administracion General para atender lo solicitaddo mediante oficio MLU-PEI-019-2017
Sub-totales
Sueldos Para Cargos Fijos Decimotercer Mes C.Pat Al Seguro De La Ccss. Contribucion Patronal Al Bpdc C.Pat Seguro De Pensiones De Ccss Aporte Patronal Al Regimen Obligatorio Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion
350671001010 350671003030 350672004010 350672004050 350672005010 350672005020 350672005030
Nota:
Proyecto Sumas que disminuyen
Salario Escolar Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci
CUENTA
101111100304 101111100303 101111200401 101111200405 101111200501 101111200502 101111200503
CODIGO
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2016
Intereses Sobre Préstamos De Inst. Desc. Servicios en ciencias económicas y sociales
101121302060 101112104040
Decimotercer Mes Prestaciones Legales Servicios Especiale Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De La Ccss Contribución Patronal Al Bpdc C.Pat. Al Seguro De Pensiones C. C. S.S Aporte Patronal Al Regimen Obligatorio D Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci PRESTACIONES LEGALES Alquiler de telecomunicaciones Otros Servicios De Gestion Y Apoyo Reintegros O Devoluciones
101111100303 101132603010
350681001030 350681003030 350682004010 350682004050 350682005010 350682005020 350682005030 350682603010
350672101040
209112104990
101132606020
008
024
013
017 017 017 017 017 017 017 017
001 008
Se redistribucion de los recursos del programa de Administracion General y Registro de Deuda para atender lo solicitaddo mediante oficio MLU-DFIN-038-2017
27.008.246,24
Nº Meta Aumenta
E
27.008.246,24 0,00
4.300.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
11.186.630,00 932.218,79 1.034.763,28 55.933,15 569.399,47 167.799,45 335.598,90 438.280,34
627.564,69 2.360.058,17
Aumentar
toma la economias de salario escolar del programa de Adminstracion General para atender lo solicitado mediante oficio MLU-DAM-362-2017 toma la economia de salarios del programa de Informatica para atender lo solicitado mediante oficio MLU-CAD-094-2017 redistribucion de los recursos del programa de Informatica para atender lo solicitaddo mediante oficio MLU-TIC-019-2017 redistribucion de los recursos del programa de Administracion General para atender lo solicitaddo mediante oficio MLU-PEI-019-2017
611.887.442,00 0,00
491.274,24
4.000.000,00
-
20.392.390,12 22.635.656,37 1.223.548,98 12.455.728,75 3.670.646,99 7.341.293,94 94.279,74
008 001
001
013
013 013 013 013 013 013 013
001 001 001 001 001 001 001
Rebaja
Nº Meta
Se Se Se Se
Registro de Deuda y Transferencias
Educativos y Culturales
Informática
Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones Actualización de declaraciones
Administración general Transf. Fondos y aportes
1.300.000,00 3.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
11.529.912,61 960.825,67 1.066.516,92 57.649,56 586.872,55 172.948,69 345.897,38
2.360.058,17 144.459,17 231.061,33 12.489,80 127.146,18 37.469,40 74.938,81
Rebajar
A B C D
Sub-totales
5.306.581,96 35.226.713,98
Registro de Deuda y Transferencias Administracion General
75.084.182,14 -
14.371.478,01
86.300.841,69
47.048.698,60 7.349.346,84 8.157.812,71 440.962,85 4.489.001,79 1.322.888,56 2.645.777,09
2.497.960,32 75.084.182,14 83.343.836,37 4.505.072,28 45.861.635,37 13.515.216,71 27.030.433,46
Saldo Actual
Administración general
Informática
Informática Informática Informática Informática Informática Informática Informática
Administración general Administración general Administración general Administración general Administración general Administración general Administración general
Sumas que Aumentan
Equipo Y Programas De Cómputo Actividades De Capacitacion
350670550105
101112107010
Sueldos Para Cargos Fijos Decimotercer Mes C.Pat Al Seguro De La Ccss. Contribucion Patronal Al Bpdc C.Pat Seguro De Pensiones De Ccss Aporte Patronal Al Regimen Obligatorio Aporte Patronal Al Fondo Capitalizacion
350671001010 350671003030 350672004010 350672004050 350672005010 350672005020 350672005030
Nota:
Programa Sumas que Disminuyen
Salario Escolar Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci
Cuenta
101111100304 101111100303 101111200401 101111200405 101111200501 101111200502 101111200503
Código
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 03-2016
611.887.442,00
4.791.274,24
6.500.000,00
2.500.000,00
11.186.630,00 21.324.608,91 23.670.419,65 1.279.482,13 13.025.128,22 3.838.446,44 7.676.892,84 532.560,08
75.711.746,83 2.360.058,17
4.006.581,96 32.226.713,98
11.871.478,01
83.800.841,69
35.518.785,99 6.388.521,17 7.091.295,79 383.313,29 3.902.129,24 1.149.939,87 2.299.879,71
137.902,15 74.939.722,97 83.112.775,04 4.492.582,48 45.734.489,19 13.477.747,31 26.955.494,65
Saldo Nuevo
0 1 3 5 6
0 1 3 5
REMUNERACIONES SERVICIOS INTERESES Y COMISIONES BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
EGRESOS TOTALES
REMUNERACIONES SERVICIOS INTERESES Y COMISIONES BIENES DURADEROS
EGRESOS TOTALES
0 REMUNERACIONES 1 SERVICIOS 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
EGRESOS TOTALES
-
2.798.338,51 500.000,00 1.300.000,00 2.500.000,00 7.098.338,51
General
0,00
17.708.246,24 5.500.000,00 1.300.000,00 2.500.000,00
General
27.008.246,24
-
14.909.907,73 5.000.000,00 7.098.338,51
General
27.008.246,24
-
-10,36% -1,85% -4,81% -9,26% 26,28%
-
627.564,69 6.660.058,17
8,61% 0,00% 91,39%
7.287.622,86 100,00% Programa I
$80(1726
2.360.058,17 5.500.000,00 1.300.000,00 6.660.058,17
2.500.000,00 Programa I
1(72
2.987.622,86 5.500.000,00 1.300.000,00 -
-21,91% -56,19% -13,28% 0,00% 91,39%
0,00%
30,52% 56,19% 13,28% 0,00%
9.787.622,86 100,00% Programa I
',60,18&,21(6
0% -
65,57% 20,36% 4,81% 9,26%
100%
55,21% 18,51% 26,28%
100%
-
Municipalidad de La Union Variación Presupuestaria 03-2017 Sección de Egresos Detalle General del Objeto del Gasto
0,00% 100,00% 0,00%
100%
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2.500.000,00 -
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2.500.000,00 #¡DIV/0! Programa II
-
#¡DIV/0! Programa II
-
2.500.000,00 -
2.500.000,00 Programa II
-
82,94% 14,52% 2,55%
438.280,34 2.500.000,00 2.500.000,00 438.280,34
0,00 Programa III
14.720.623,38 2.500.000,00
-2,55% 14,52% 0,00% -14,52% 2,55%
0,00%
85,48% 0,00% 0,00% 14,52%
17.220.623,38 100,00% Programa III
-
14.282.343,04 2.500.000,00 438.280,34
17.220.623,38 100,00% Programa III
-
Actividad
06 Otros Proyectos
Grupo
09 Educativos, Culturales y deportivos
Servicio
04 Registro de Deuda, Fondos y Tranferencias
01 Administración General 91,39%
8,61%
100,00%
1.300.000,00
8.487.622,86
9.787.622,86
Disminucion
100,00% 100,000%
17.220.623,38
17.220.623,38
Aumento
100,00% 100,000%
17.220.623,38
17.220.623,38
Disminucion
-
-
Disminucion
Programa III Inversiones
2.500.000,00
2.500.000,00
Aumento
Programa II Servicios Comunales
6.660.058,17
627.564,69
7.287.622,86
Aumento
100,000% -
100,00% -
0,000%
0,00%
13,28%
86,72% -
100,00% -
Programa I Dirección y Administración General
0,00 0,00
Neto
2.500.000,00 2.500.000,00
Neto
5.360.058,17
2.500.000,00 7.860.058,17
Neto
0,000% 0,000%
100,000%
0,00%
-214,40%
314,40%
100,00%
0,00 0,00
0,00
5 BIENES DURADEROS
TOTAL
5.000.000,00
Aumentos
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1 SERVICIOS
PARTIDAS
0,00
2.500.000,00
0,00
5.500.000,00
Disminuciones
MUNICIPALIDAD DE LA UNION ANEXO 7 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) Variación Presupuestaria 03-2017
0,00
-2.500.000,00
0,00
-500.000,00
Neto
1 Código Detalle 1 0 REMUNERACIONES 1 1 0,01 Renumeraciones Básicas 1 0,03 Incentivos Salariales 0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la 1 Seguridad Social 0,05 Contribuciones Patronales a fondos de 1 Pensiones y otros fondos de capitalizacion 1 1 1 SERVICIOS 1 1 1.01 Alquileres 1 1.04 Servicios De Gestión Y Apoyo 1 1 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 6,03 Prestaciones 6,06 Otras transferencias corrientes al sector 1 privado 1 1
1
1
1
1
1
2.500.000,00
0,00 0,00 0,00
6.660.058,17 2.360.058,17 4.300.000,00
7.287.622,86
0,00 2.500.000,00
0,00 0,00 91% 32% 59%
2.500.000,00
0,00 0,00 0,00
Programa II 0,00
0,00
9%
9%
0,00
%
0,00
0,00 627.564,69 0,00
Programa I 627.564,69
Municipalidad de La Unión Resumen de Egresos AUMENTOS Variacion Presupuestaria 03-2017
100%
100%
%
17.220.623,38
438.280,34 438.280,34 0,00
2.500.000,00 0,00
2.500.000,00
1.072.797,82
11.186.630,00 932.218,79 1.090.696,43
Programa III 14.282.343,04
3% 3%
15%
15%
6%
65% 5% 6%
% 83%
27.008.246,24
7.098.338,51 2.798.338,51 4.300.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
5.000.000,00
1.072.797,82
11.186.630,00 1.559.783,48 1.090.696,43
General 14.909.907,73
26% 10% 16%
9% 9%
19%
4%
41% 6% 4%
% 55%
Detalle REMUNERACIONES
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
5.01 Maquinaria, equipo y mobilario
5
3.02 Intereses sobre préstamos
3
1 SERVICIOS 1.04 Servicios De Gestión Y Apoyo 1.07 Capacitación Y Protocolo
0,01 Renumeraciones Básicas 0,03 Incentivos Salariales 0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 0,05 Contribuciones Patronales a fondos de Pensiones y otros fondos de capitalizacion
Código 0
9.787.622,86
0,00
0,00
1.300.000,00 13,28%
1.300.000,00 13,28%
5.500.000,00 56,19% 3.000.000,00 30,65% 2.500.000,00 25,54%
239.554,39 2,45%
0,00 2.504.517,34 25,59% 243.551,13 2,49%
Programa I % 2.987.622,86 30,52%
Resumen de Egresos Variacion Presupuestaria 03-2017
6,42%
17.220.623,38
2.500.000,00 14,52%
2.500.000,00 14,52%
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.105.718,62
11.529.912,61 66,95% 960.825,68 5,58% 1.124.166,48 6,53%
Programa III % 14.720.623,38 85,48%
DISMINUCIONES
Municipalidad de La Unión
27.008.246,24
2.500.000,00 9,26%
2.500.000,00 9,26%
1.300.000,00 4,81%
1.300.000,00 4,81%
5.500.000,00 20,36% 3.000.000,00 11,11% 2.500.000,00 9,26%
1.345.273,01 4,98%
11.529.912,61 42,69% 3.465.343,02 12,83% 1.367.717,61 5,06%
General % 17.708.246,24 65,57%
de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Contribucions patronales al Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro de Salud
-
-
32%
2.360.058,17
4.300.000,00 4.300.000,00
6.03.01 Prestaciones legales
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.06.02 Reintegros o devoluciones
6.06
Total
7.287.622,86 100,00%
59% 59%
32%
2.360.058,17
6.03 PRESTACIONES
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
91%
-
-
-
0,00%
%
2.500.000,00 100,00%
-
-
-
-
2.500.000,00 100,00% 2.500.000,00 100,00%
-
-
2.500.000,00 100,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Programa II
-
9% 9%
9%
-
-
-
%
6.660.058,17
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo
1.01.04
1.01 ALQUILERES Alquileres y derechos para telecomunicaciones
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a Fondos de 0,05 Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de 0.05.01 Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 0.05.02 Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de 0.05.03 Capitalización Laboral
0.04.05
0.04.01
0,04 -
627.564,69 627.564,69
0,03 Incentivos Salariales 0.03.03 Decimotercer mes
Programa I
0,01 Renumeraciones Básicas 0.01.03 Servicios especiales
0 REMUNERACIONES
627.564,69 -
CODIGO Por Objeto del Gasto
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 03-2017 Programa III
%
2,55%
2,55%
2,55%
14,52%
14,52%
14,52%
1,95%
0,97%
3,31%
6,23%
0,32%
6,01%
6,33%
5,41% 5,41%
82,94% 0,00% 64,96% 64,96%
17.220.623,38 100,00%
-
438.280,34
438.280,34
438.280,34
-
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
335.598,90
167.799,45
569.399,47
1.072.797,82
55.933,15
1.034.763,28
1.090.696,43
932.218,79 932.218,79
14.282.343,04 11.186.630,00 11.186.630,00 11.186.630,00
Total
%
15,92% 15,92%
10,36%
10,36%
26,28%
9,26% 9,26%
9,26%
9,26%
18,51%
1,24%
0,62%
2,11%
3,97%
0,21%
3,83%
4,04%
5,78% 5,78%
55,21% 0,00% 41,42% 41,42%
27.008.246,24 100,00%
4.300.000,00 4.300.000,00
2.798.338,51
2.798.338,51
7.098.338,51
2.500.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
335.598,90
167.799,45
569.399,47
1.072.797,82
55.933,15
1.034.763,28
1.090.696,43
1.559.783,48 1.559.783,48
14.909.907,73 11.186.630,00 11.186.630,00 11.186.630,00
de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Contribucions patronales al Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro de Salud
Total
1
1 1
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 5.01.05 Equipo y programas de cómputo
5 BIENES DURADEROS
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS Intereses de préstamos de Instituciones Públicas Financieras
3.02.06
3 INTERESES Y COMISIONES
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios en ciencias económicas y sociales
1.04.04
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a Fondos de 0,05 Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de 0.05.01 Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 0.05.02 Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de 0.05.03 Capitalización Laboral
0.04.05
0.04.01
0,04
0,03 Incentivos Salariales 0.03.03 Decimotercer mes 0.03.04 Salario escolar
0,01 Renumeraciones Básicas 0.01.01 Sueldos para cargos fijos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 REMUNERACIONES
0,38% 0,77%
37.469,40 74.938,81
13,28%
13,28%
13,28%
25,54% 25,54%
30,65%
30,65%
9.787.622,86 100,00%
-
-
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
56,19%
1,30%
127.146,18
5.500.000,00
2,45%
0,13%
2,36%
2,49%
25,59% 1,48% 24,11%
30,52% 24,11%
%
239.554,39
12.489,80 -
231.061,33
243.551,13
2.504.517,34 144.459,17 2.360.058,17
2.987.622,86 2.360.058,17 -
Programa I
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 1 1 03-2017 1 CODIGO Por Objeto del Gasto 1
1
Programa III
%
14,52% 14,52%
14,52%
2,01%
1,00%
3,41%
6,42%
0,33%
6,19%
6,53%
5,58% 5,58%
66,95% 66,95%
85,48%
17.220.623,38 100,00%
2.500.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
-
-
-
-
-
-
-
345.897,38
172.948,69
586.872,55
1.105.718,62
57.649,56 -
1.066.516,92
1.124.166,48
960.825,68 960.825,68 -
14.720.623,38 11.529.912,61 11.529.912,61 11.529.912,61
Total
%
9,26% 9,26%
9,26%
4,81%
4,81%
4,81%
9,26% 9,26%
11,11%
11,11%
20,36%
1,56%
0,78%
2,64%
4,98%
0,26%
4,80%
5,06%
12,83% 4,09% 8,74%
42,69% 42,69%
65,57%
27.008.246,24 100,00%
2.500.000,00 2.500.000,00
2.500.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.500.000,00
420.836,19
210.418,09
714.018,73
1.345.273,01
70.139,36 -
1.297.578,25
1.367.717,61
3.465.343,02 1.105.284,85 2.360.058,17
17.708.246,24 13.889.970,78 11.529.912,61 11.529.912,61
Código
6
Proyecto
%
17.220.623,38 17.220.623,38 17.220.623,38 17.220.623,38
100,00% 100,00% 14,52% 85,48% 100,00%
17.220.623,38 2.500.000,00 14.720.623,38 17.220.623,38
Obras por Administración
Total Programa III
Actualización TIC (Tecnologías de Inf. Y Actualización de Declaraciones
%
0,00
100,00% -
0,00
%
100%
100%
100%
316646840575,83% -316646840475,83%
Neto 0,00
Asignación
100,00% - 14.720.623,38 0,00% 14.720.623,38
100,00% -
100,00% -
Disminución
Asignación
17.220.623,38
Aumentos
Asignación
Otros Proyectos
Proyecto y obras
Cuadro nº6 Municipalidad de la Unión Variación Presupuestaria 03-2017 Programa III, Inversiones
-
-
Total
627.564,69
6.660.058,17
4.300.000,00 4.300.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS 6.06 CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.06.02 Reintegros o devoluciones
59,00% 59,00%
32,38%
32,38%
-
-
-
7.287.622,86 100,00% 2.500.000,00
4.300.000,00 4.300.000,00
2.360.058,17
2.360.058,17
6.03.01 Prestaciones legales
-
2.360.058,17
2.360.058,17
6.660.058,17
2.500.000,00
-
2.500.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
91,39%
8,61% 8,61%
-
2.500.000,00
6.660.058,17
6.03 PRESTACIONES
8,61%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
627.564,69 627.564,69
627.564,69 -
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
627.564,69 627.564,69
-
-
627.564,69 -
024 %
Educac. Cul.
Total
008 Registro de Deuda y Transferencias
001 Administracion
-
6
1.04
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Otros servicios de gestión y 1.04.99 apoyo
1.01 ALQUILERES Alquileres y derechos para 1.01.04 telecomunicaciones
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a 0,05 Fondos de Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro 0.05.01 de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen 0.05.02 Obligatorio de Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de 0.05.03 Capitalización Laboral
Contribucions patronales al 0,04 Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro 0.04.01 de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco 0.04.05 Popular y de Desarrollo Comunal
0,03 Incentivos Salariales 0.03.03 Decimotercer mes
0,01 Renumeraciones Básicas 0.01.03 Servicios especiales
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 03-2017 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.500.000,00
-
-
-
-
2.500.000,00
2.500.000,00
-
-
2.500.000,00
Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
%
013
2.500.000,00
-
-
-
-
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Informatica
017
14.720.623,38
-
438.280,34
438.280,34
438.280,34
-
-
-
335.598,90
167.799,45
569.399,47
1.072.797,82
55.933,15
1.034.763,28
1.090.696,43
932.218,79 932.218,79
14.282.343,04 11.186.630,00 11.186.630,00 11.186.630,00
ValoracionCatastro %
2,55%
2,55%
2,55%
14,52%
14,52%
14,52%
1,95%
0,97%
3,31%
6,23%
0,32%
6,01%
6,33%
5,41% 5,41%
82,94% 0,00% 64,96% 64,96%
Total
4.300.000,00 4.300.000,00
2.798.338,51
2.798.338,51
7.098.338,51
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
335.598,90
167.799,45
569.399,47
1.072.797,82
55.933,15
1.034.763,28
1.090.696,43
1.559.783,48 1.559.783,48
14.909.907,73 11.186.630,00 11.186.630,00 11.186.630,00
%
15,92% 15,92%
10,36%
10,36%
26,28%
9,26%
9,26%
9,26%
9,26%
18,51%
1,24%
0,62%
2,11%
3,97%
0,21%
3,83%
4,04%
5,78% 5,78%
55,21% 0,00% 41,42% 41,42%
17.220.623,38 100,00% 27.008.246,24 100,00%
-
438.280,34
438.280,34
438.280,34
-
-
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
335.598,90
167.799,45
569.399,47
1.072.797,82
55.933,15
1.034.763,28
1.090.696,43
932.218,79 932.218,79
14.282.343,04 11.186.630,00 11.186.630,00 11.186.630,00
Total Inversiones
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
-
12.489,80
5.01.05
5.01
Total
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO Equipo y programas de cómputo
5 BIENES DURADEROS
3.02.06 Instituciones Públicas Financieras
8.487.622,86
-
-
-
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS Intereses de préstamos de
3.02
-
2.500.000,00 2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.300.000,00
-
-
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
-
-
-
74.938,81
-
-
5.500.000,00
37.469,40
127.146,18
-
-
231.061,33
239.554,39
-
-
2.504.517,34 144.459,17 2.360.058,17
243.551,13
-
2.987.622,86 2.360.058,17 -
13,28%
13,28%
13,28%
25,54% 25,54%
30,65%
30,65%
56,19%
0,77%
0,38%
1,30%
2,45%
0,13%
2,36%
2,49%
25,59% 1,48% 24,11%
30,52% 24,11%
9.787.622,86 100,00%
-
-
-
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.500.000,00
74.938,81
37.469,40
127.146,18
239.554,39
12.489,80
231.061,33
243.551,13
2.504.517,34 144.459,17 2.360.058,17
2.987.622,86 2.360.058,17 -
17.220.623,38
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
-
-
-
-
-
345.897,38
172.948,69
586.872,55
1.105.718,62
57.649,56
1.066.516,92
1.124.166,48
960.825,68 960.825,68
14.720.623,38 11.529.912,61 11.529.912,61 11.529.912,61
013 %
Informatica
Total
008 Registro de Deuda y Transferencias
001 Administracion
3 INTERESES Y COMISIONES
1.07.01 Actividades de capacitación
1.07
1.04
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO Servicios en ciencias económicas 1.04.04 y sociales
1 SERVICIOS
0.05.03
0.05.02
0.05.01
0,05
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
Contribucions patronales al 0,04 Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro 0.04.01 de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco 0.04.05 Popular y de Desarrollo Comunal
0,03 Incentivos Salariales 0.03.03 Decimotercer mes 0.03.04 Salario escolar
0,01 Renumeraciones Básicas 0.01.01 Sueldos para cargos fijos
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 03-2017 0,00
%
14,52%
14,52%
14,52%
2,01%
1,00%
3,41%
6,42%
0,33%
6,19%
6,53%
5,58% 5,58%
85,48% 0,00% 66,95% 66,95%
17.220.623,38 100,00%
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
-
-
-
-
-
-
-
345.897,38
172.948,69
586.872,55
1.105.718,62
57.649,56
1.066.516,92
1.124.166,48
960.825,68 960.825,68 -
14.720.623,38 11.529.912,61 11.529.912,61 11.529.912,61
Total Inversiones
Total
%
9,26%
9,26%
9,26%
4,81%
4,81%
4,81%
9,26% 9,26%
11,11%
11,11%
20,36%
1,56%
0,78%
2,64%
4,98%
0,26%
4,80%
5,06%
12,83% 4,09% 8,74%
65,57% 0,00% 42,69% 42,69%
27.008.246,24 100,00%
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.500.000,00
420.836,19
210.418,09
714.018,73
1.345.273,01
70.139,36
1.297.578,25
1.367.717,61
3.465.343,02 1.105.284,85 2.360.058,17
17.708.246,24 13.889.970,78 11.529.912,61 11.529.912,61
706.999,51 -137.600,05 (3)
13.889.970,78 -2.703.340,78
-250.059,02 (1)
1.284.822,30
1.034.763,28
Enfermedad y Maternidad 9,25%
932.218,79
8,33%
-13.516,70 (2)
69.449,85
0,50% 55.933,15
Obligatorio
27,67%
-40.550,11 (5)
208.349,56
1,50% 167.799,45
de Pensiones
Obligatorio al Régimen
Banco Popular
13.889.970,78 1.157.497,10 TOTAL (225.278,31) (5) (5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
11.186.630,00
Aumenta Disminuye
DE CALCULO
Tipo
MONTO
DECIMOTERCER MES
5,09% 569.399,47
Invalidez Vejez y Muerte
Ahorro
CONTRIBUCIONES PATRONALES Caja Costarricense de Seguro Social
11.186.630,00
MONTO DE CALCULO
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
Aumento Disminuye Total
Tipo
Variación Presupuestaria
MUNICIPALIDAD DE LA UNION CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
Fondo de
-81.100,22 (4)
416.699,12
3% 335.598,90
Capitalización Laboral
-522.826,11
2.686.320,35
2.163.494,24
TOTAL
SUBTOTALES
8
1
No.
INDICADOR
50
50
50%
50%
33%
2,0
50%
50%
0%
50
50
%
100%
67%
4,0
50%
50%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Descripción Realizar labores rutinarias para la Presupuesto gestión integral de la ejecutado/pre municipalidad supuesto programado *100 Realizar las tranferencias según Presupuesto el marco jurídico ejecutado/pre supuesto programado *100
META
33% Metas de Objetivos de Mejora 67% Metas de Objetivos Operativos 6 Metas formuladas para el programa
Código Fortalecer la gestión institucional a través de la adecuada gestión de Operativo proyectos y mejora de procesos internos Promover el desarrollo a través de la gestión adecuada de las Operativo transferencias hacia otras entidades
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
TOTAL POR PROGRAMA
Desarrollo Administrativo
ESTRATÉGICA Desarrollo Administrativo
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
I semestre
Producción relevante: Acciones Administrativas
Carlos Administración General
ACTIVIDAD
Lic. Rafael Arronis Registro de deuda, fondos y aportes
Dr. Luis Villalobos Monestel
FUNCIONARIO RESPONSABLE
-2.500.000,00
5.360.058,17
7.860.058,17
I SEMESTRE
VARIACION PRESUPUESTARIA
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE 2017 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
II semestre
16% 84% 43
SUBTOTALES
54%
23,2
50%
Metas formuladas para el programa
54%
*
50
%
52%
Descripción Generar acciones para la Acttividades promoción de la cultura y las propuestas/ actividades artísticas del Cantón Actividades realizadas 100
INDICADOR
50
46%
48%
46%
19,8
50%
%
PROGRAMACIÓN DE LA META
Metas de Objetivos Operativos
No. 24
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Metas de Objetivos de Mejora
Código Desarrollo un programa Operativo permanente de promoción, organización y capacitación que estimule el desarrollo social, artístico y cultural del Cantón
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
TOTAL POR PROGRAMA
ESTRATÉGICA Desarrollo Institucional
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Producción final: Servicios comunitarios
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
I Semestre
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE 2017 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
II Semestre
09 Educativos, culturales y
SERVICIOS
Dr. Luis Carlos deportivos Villalobos
FUNCIONARIO RESPONSABL E
09 - 31
División de servicios
2.500.000,00
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
I SEMESTRE
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
0 81,&,3$/,'$''(/$81,Ð1
$
ERROR: ioerror OFFENDING COMMAND: image STACK:
