M UNICIPALIDAD
DE LA UNIÓN
VARIACIÓN PRESUPUESTARIA
16-2016
Actividades De Capacitacion
Servicios Juridicos Actividades De Capacitación REPUESTOS Y ACCESORIOS Equipo Y Mobiliario De Oficina
Actividades De Capacitacion
C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Comis. Y Gastos Por Servicios Financiero
Equipo De Transporte
Servicios De Ingenieria Intereses de préstamos de Instituciones
Mant. Y Rep. De Equipo De Computo Y Sis.
101112107010
350682104020 350682107010 350682204020 350682501040
101112107010
101111200401 101111200501 101112103060
203221501020
101112104030 202121302060
350670510808
INFORMACION Mant. Y Rep. Equipo De Transporte
Textiles Y Vestuario
Restricción Al Ejercicio Liberal De La P Retribución Por Años Servidos Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci
Sueldos Para Cargos Fijos Retribución Por Años Servidos Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Combustibles Y Lubricantes Otros Impuestos
Otros Impuestos Alquiler De Maquinaria Equipo Y Mobil
Equipo De Comunicacion Equipo Y Programas De Cómputo Maquinaria y Equipo Diverso
350682103010 350682108050
101112299040
101111100302 222111100301 222111100303 222111200401 222111200405 222111200501 222111200502 222111200503
203111100101 203111100301 203111100303 203111200401 203111200405 203111200501 203111200502 203111200503 203112201010 101112109990
101112109990 202112101020
350670550103 350670550105 350672501099
Nota:
Impresión, Encuadernación Y Otros
101112103030
Inversiones Inversiones Inversiones
Administracion Servicios
Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Administracion
Administracion Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios
Administracion
Inversiones Inversiones
Administracion
Sumas que Aumentan
Inversiones
Administracion Servicios
Servicios
Administracion Administracion Administracion
Administracion
Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones
Administracion
Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC
Administración general Recoleccion de Basura
Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Administración general
Administración general Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial
Administracion
Valoracion Catastro Valoracion Catastro
Administracion
Actualizacion del TIC
Administracion Recoleccion de Basura
Calles y Caminos
Administracion Administracion Administracion
Administracion
Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro
Administracion
PROGRAMA
17.208.756,00
2.500.000,00 15.000.000,00
6.650.000,00
3.000.000,00 1.244.938,06 1.469.975,86
315.191,00
12.732,90 142.467,00 800.000,00 144.800,10
647.000,00
SUMA A REBAJAR
1.732.635,00 6.184.622,00 9.291.499,00
2.500.000,00 15.000.000,00
100.000,00 20.000,00 9.500,00 10.300,00 600,00 5.200,00 1.300,00 3.100,00 4.000.000,00 2.500.000,00
4.244.938,06 1.151.357,03 95.946,38 106.500,53 5.756,79 58.604,07 17.270,36 34.540,71
315.191,00
1.000.000,00 100.000,00
647.000,00
SUMA A AUMENTAR
283.890.295,60 49.135.860,92 49.135.860,92 0,00 0,00
619.226,12 15.297.464,16 837.120,00
1.469.700,00 46.094.190,00
9.588.797,91 4.279.793,89 2.066.056,41 1.967.664,09 83.693,63 1.058.422,80 724.485,99 498.972,31 0,00 1.469.700,00
12.431.619,05 1.919.297,33 723.399,43 802.980,63 43.404,41 441.856,40 130.213,06 260.426,13
184.809,00
0,00 401.670,61
253.910,00
31.442.592,28
7.929.525,71 34.959.301,34
45.000.000,00
11.735.723,85 6.457.819,92 22.582.286,14
794.379,30
16.490.847,40 142.467,00 800.000,00 465.100,00
1.441.379,30
SALDO ACTUAL
Se toman economias del programa del Programa de Inversiones Actualzacion de Declaraciones para atender lo solicitado mediante oficio MLU-VBI206-2016
Se toman economias del programa de Administracion General para atender lo solicitado mediante oficio MLU-GC-242-2016
Sub-totales
Proyecto Sumas que disminuyen
CUENTA
CODIGO
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 16-2016
283.890.295,60
2.351.861,12 21.482.086,16 10.128.619,00
3.969.700,00 61.094.190,00
9.688.797,91 4.299.793,89 2.075.556,41 1.977.964,09 84.293,63 1.063.622,80 725.785,99 502.072,31 4.000.000,00 3.969.700,00
16.676.557,11 3.070.654,36 819.345,81 909.481,16 49.161,20 500.460,47 147.483,42 294.966,84
500.000,00
1.000.000,00 501.670,61
900.910,00
14.233.836,28
5.429.525,71 19.959.301,34
38.350.000,00
8.735.723,85 5.212.881,86 21.112.310,28
479.188,30
16.478.114,50 0,00 0,00 320.299,90
794.379,30
NUEVO SALDO
CODIGO
Proyecto
PROGRAMA
SALDO ACTUAL
SUMA A REBAJAR
Se toman economias del programa de Administracion General para atender lo solicitado mediante oficio MLU-2246--2016 Se toman economias del Servicio de Calles y Caminos para atender lo solicitado mediante oficio MLU-UTGV-624-2016 Se toman economias del Administracion y Servicio de Recoleccion de Basura para atender lo solicitado mediante oficio MLU-GESA-489-2016
Sumas que disminuyen Se toman economias del programa de Administracion General para atender lo solicitado mediante oficio MLU-PAT-1765-2016
CUENTA
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 16-2016 SUMA A AUMENTAR
NUEVO SALDO
Programa
Actividades De Capacitacion
C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Comis. Y Gastos Por Servicios Financiero
Equipo De Transporte
Servicios De Ingenieria Intereses de préstamos de Instituciones
Mant. Y Rep. De Equipo De Computo Y Sis.
101112107010
101111200401 101111200501 101112103060
203221501020
101112104030 202121302060
350670510808
Actualizacion del TIC
Administracion Recoleccion de Basura
Calles y Caminos
Administracion Administracion Administracion
Administracion
Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro Valoracion Catastro
Impresión, Encuadernación Y Otros
INFORMACION Mant. Y Rep. Equipo De Transporte
Textiles Y Vestuario
Restricción Al Ejercicio Liberal De La P Retribución Por Años Servidos Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci
Sueldos Para Cargos Fijos Retribución Por Años Servidos Decimotercer Mes C.Pat. Al Seguro De Salud De La C.C.S.S. C.Pat. Al Banco Popular Y De Desarrollo C.Pat. Al Seguro De Pensiones De La C.C. Aporte Patronal Al R.O.P. Complementar Aporte Patronal Al Fondo De Capitalizaci Combustibles Y Lubricantes Otros Impuestos
101112103030
350682103010 350682108050
101112299040
101111100302 222111100301 222111100303 222111200401 222111200405 222111200501 222111200502 222111200503
203111100101 203111100301 203111100303 203111200401 203111200405 203111200501 203111200502 203111200503 203112201010 101112109990
Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Calles y Caminos Administración general
Administración general Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial Seguridad vial
Administracion
Valoracion Catastro Valoracion Catastro
Administracion
Sumas que Aumentan
Servicios Juridicos Actividades De Capacitación REPUESTOS Y ACCESORIOS Equipo Y Mobiliario De Oficina
350682104020 350682107010 350682204020 350682501040
Administracion
Sumas que Disminuyen
Actividades De Capacitacion
Cuenta
101112107010
Código
9.588.797,91 4.279.793,89 2.066.056,41 1.967.664,09 83.693,63 1.058.422,80 724.485,99 498.972,31 1.469.700,00
12.431.619,05 1.919.297,33 723.399,43 802.980,63 43.404,41 441.856,40 130.213,06 260.426,13
184.809,00
401.670,61
253.910,00
31.442.592,28
7.929.525,71 34.959.301,34
45.000.000,00
11.735.723,85 6.457.819,92 22.582.286,14
794.379,30
16.490.847,40 142.467,00 800.000,00 465.100,00
1.441.379,30
Saldo Actual
17.208.756,00
2.500.000,00 15.000.000,00
6.650.000,00
3.000.000,00 1.244.938,06 1.469.975,86
315.191,00
12.732,90 142.467,00 800.000,00 144.800,10
647.000,00
Rebajar
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 16-2016
013
001 005
003
001 001 001
001
017 017 017 017
001
Rebaja
Nº Meta
100.000,00 20.000,00 9.500,00 10.300,00 600,00 5.200,00 1.300,00 3.100,00 4.000.000,00 2.500.000,00
4.244.938,06 1.151.357,03 95.946,38 106.500,53 5.756,79 58.604,07 17.270,36 34.540,71
315.191,00
1.000.000,00 100.000,00
647.000,00
Aumentar
Nº Meta
003 003 003 003 003 003 003 003 003 001
001 014 014 014 014 014 014 014
001
017 017
001
Aumenta
9.688.797,91 4.299.793,89 2.075.556,41 1.977.964,09 84.293,63 1.063.622,80 725.785,99 502.072,31 4.000.000,00 3.969.700,00
16.676.557,11 3.070.654,36 819.345,81 909.481,16 49.161,20 500.460,47 147.483,42 294.966,84
500.000,00
1.000.000,00 501.670,61
900.910,00
14.233.836,28
5.429.525,71 19.959.301,34
38.350.000,00
8.735.723,85 5.212.881,86 21.112.310,28
479.188,30
16.478.114,50 0,00 0,00 320.299,90
794.379,30
Saldo Nuevo
Nota:
283.890.295,60 0,00
619.226,12 15.297.464,16 837.120,00
1.469.700,00 46.094.190,00
Saldo Actual
49.135.860,92 0,00
Rebajar Rebaja
Nº Meta
49.135.860,92
1.732.635,00 6.184.622,00 9.291.499,00
2.500.000,00 15.000.000,00
Aumentar
013 013 013
001 005
Aumenta
Nº Meta
Se toman economias del programa de Administracion General para atender lo solicitado mediante oficio MLU-PAT-1765-2016 Se toman economias del programa de Administracion General para atender lo solicitado mediante oficio MLU-2246--2016 Se toman economias del Servicio de Calles y Caminos para atender lo solicitado mediante oficio MLU-UTGV-624-2016 Se toman economias del Administracion y Servicio de Recoleccion de Basura para atender lo solicitado mediante oficio MLU-GESA-489-2016
Se toman economias del programa del Programa de Inversiones Actualzacion de Declaraciones para atender lo solicitado mediante oficio MLU-VBI206-2016
Se toman economias del programa de Administracion General para atender lo solicitado mediante oficio MLU-GC-242-2016
Sub-totales
Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC Actualizacion del TIC
Equipo De Comunicacion Equipo Y Programas De Cómputo Maquinaria y Equipo Diverso
350670550103 350670550105 350672501099
Programa
Sumas que Disminuyen Otros Impuestos Administración general Alquiler De Maquinaria Equipo Y Mobil Recoleccion de Basura
Cuenta
101112109990 202112101020
Código
MUNICIPALIDAD DE LA UNION VARIACION PLAN ANUAL OPERATIVO VARIACION PRESUPUESTARIA Nº 16-2016
283.890.295,60
2.351.861,12 21.482.086,16 10.128.619,00
3.969.700,00 61.094.190,00
Saldo Nuevo
1 2 3 5
0 1 2 3 5
0 1 2 5
SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS INTERESES Y COMISIONES BIENES DURADEROS
EGRESOS TOTALES
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS INTERESES Y COMISIONES BIENES DURADEROS
EGRESOS TOTALES
REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES DURADEROS
EGRESOS TOTALES
-
-
15.549.122,76 18.515.191,00 15.000.000,00 10.413.955,90
General
0,00
4.244.938,06 22.296.122,76 800.000,00 15.000.000,00 6.794.800,10
General
49.135.860,92
-
5.864.913,92 6.747.000,00 19.315.191,00 17.208.756,00
General
49.135.860,92
-
-31,65% 37,68% -30,53% 21,19%
0%
8,64% 45,38% 1,63% 30,53% 13,83%
100%
11,94% 13,73% 39,31% 35,02%
100% 42,91% 57,09% 0,00% 0,00%
714.833,14 -
714.833,14 Programa I
NETO
4.244.938,06 4.932.166,86 -
3,34% 0,00% 0,00% 0,00% -
0,00% -
46,26% 53,74% 0,00% 0,00% 0,00%
9.177.104,92 100,00% Programa I
DISMINUCIONES
-
4.244.938,06 5.647.000,00 -
9.891.938,06 100,00% Programa I
AUMENTOS
-
Municipalidad de La Union Variación Presupuestaria 16-2016 Sección de Egresos Detalle General del Objeto del Gasto
19.000.000,00 15.000.000,00 6.650.000,00
1.030.024,14 Programa II
15.000.000,00 6.650.000,00
21.650.000,00 Programa II
-
1.619.975,86 19.000.000,00 -
20.619.975,86 Programa II
-
0,00% 92,14% -69,28% -30,72%
0%
0,00% 0,00% 0,00% 69,28% 30,72%
100%
7,86% 0,00% 92,14% 0,00%
100%
0,00% 5,91% 1,69% 92,40%
16.263.955,90 484.809,00 17.063.955,90
315.191,00 Programa III
17.363.955,90 800.000,00 144.800,10
-88,93% -2,68% 0,00% 91,61%
0,00%
0,00% 94,84% 4,37% 0,00% 0,79%
18.308.756,00 100,00% Programa III
-
1.100.000,00 315.191,00 17.208.756,00
18.623.947,00 100,00% Programa III
-
Actividad
Grupo
9.177.104,92
9.177.104,92
7,129%
20,126%
72,745%
0,000%
100,00%
18.623.947,00
18.623.947,00
Aumento
100,00% 100,000%
18.308.756,00
18.308.756,00
Disminucion
-
6.650.000,00
15.000.000,00
-
21.650.000,00
Disminucion
Programa III Inversiones
1.469.975,86
22 Seguridad Vial
15.000.000,00
-
20.619.975,86
Aumento
4.150.000,00
06 Otros Proyectos
100,00%
100,00%
Disminucion
Programa II Servicios Comunales
9.891.938,06
9.891.938,06
03 Mantenimiento de Caminos y Calles
02 Recolección de Basura
01 Aseo de Vías y Sítios Públicos
Servicio
01 Administración General
Aumento
98,308%
98,31%
0,000%
32,250% -
72,745%
0,000%
105,00% -
100,00%
100,00%
Programa I Dirección y Administración General
315.191,00 315.191,00
1,692% 1,692%
7,129%
1.469.975,86
Neto
-12,124%
0,000%
0,000%
-12,12%
100,00%
100,00%
2.500.000,00
-
1.030.024,14 -
Neto
714.833,14 714.833,14
Neto
0,00
17.208.756,00
5 BIENES DURADEROS
TOTAL
19.315.191,00
6.747.000,00
Aumentos
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1 SERVICIOS
PARTIDAS
0,00
6.794.800,10
800.000,00
22.296.122,76
Disminuciones
MUNICIPALIDAD DE LA UNION ANEXO 7 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) Variación Presupuestaria 16-2016
0,00
10.413.955,90
18.515.191,00
-15.549.122,76
Neto
Detalle REMUNERACIONES
5.01 Maquinaria, equipo y mobilario
BIENES DURADEROS
20.619.975,86
9.891.938,06
0,00
19.000.000,00 0,00
19.000.000,00
0,00 0,00 0,00
120.015,14
100.000,00 1.276.803,41 123.157,31
Programa II 1.619.975,86
0,00
57% 7% 51%
43%
% 43%
0,00
0,00
0,00 0,00
2.01 Productos químicos y conexos 2.99 Útiles, materiales y suministros diversos
5
0,00
5.647.000,00 647.000,00 5.000.000,00
0,00
0,00 4.244.938,06 0,00
Programa I 4.244.938,06
MATERIALES Y SUMINISTROS
2
1 SERVICIOS 1.03 Servicios Comerciales Y Financieros 1,09 Impuestos
0,01 Renumeraciones Básicas 0,03 Incentivos Salariales 0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 0,05 Contribuciones Patronales a fondos de Pensiones y otros fondos de capitalizacion
Código 0
Municipalidad de La Unión Resumen de Egresos AUMENTOS Variacion Presupuestaria 16-2016
1%
0% 6% 1%
8%
92%
92%
%
18.623.947,00
17.208.756,00
17.208.756,00
0,00 315.191,00
315.191,00
1.100.000,00 1.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Programa III 0,00
2%
2%
6% 5%
92%
92%
%
49.135.860,92
17.208.756,00
17.208.756,00
19.000.000,00 315.191,00
19.315.191,00
6.747.000,00 1.647.000,00 5.000.000,00
120.015,14
100.000,00 5.521.741,47 123.157,31
General 5.864.913,92
35%
35%
39% 1%
39%
14% 3% 10%
0%
0% 11% 0%
% 12%
SERVICIOS Servicios Comerciales Y Financieros Servicios De Gestión Y Apoyo Capacitación Y Protocolo Mantenimiento Y Reparación
INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
5.01 Maquinaria, equipo y mobilario
5
3.02 Intereses sobre préstamos
3
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.04 Herramientas, repuestos y accesorios
1 1.03 1.04 1.07 1.08
Código Detalle 0 REMUNERACIONES 0,04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 0,05 Contribuciones Patronales a fondos de Pensiones y otros fondos de capitalizacion
9.177.104,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
53,74% 16,02% 27,24% 10,48%
21.650.000,00
6.650.000,00 30,72%
6.650.000,00 30,72%
15.000.000,00 69,28%
15.000.000,00 69,28%
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1.244.938,06 13,57%
4.932.166,86 1.469.975,86 2.500.000,00 962.191,00 0,00
Programa II 0,00 0,00
Programa I % 4.244.938,06 46,26% 3.000.000,00 32,69%
%
DISMINUCIONES
Municipalidad de La Unión Resumen de Egresos Variacion Presupuestaria 16-2016 %
18.308.756,00
144.800,10
144.800,10
0,00
0,00
800.000,00 800.000,00
0,79%
0,79%
4,37% 4,37%
17.363.955,90 94,84% 0,00 12.732,90 0,07% 142.467,00 0,78% 17.208.756,00 93,99%
0,00
Programa III 0,00 0,00
45,38% 2,99% 5,11% 2,25% 35,02%
49.135.860,92
6.794.800,10 13,83%
6.794.800,10 13,83%
15.000.000,00 30,53%
15.000.000,00 30,53%
800.000,00 1,63% 800.000,00 1,63%
22.296.122,76 1.469.975,86 2.512.732,90 1.104.658,00 17.208.756,00
1.244.938,06 2,53%
General % 4.244.938,06 8,64% 3.000.000,00 6,11%
de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Contribucions patronales al Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro de Salud
Programa I
-
-
5.01 5.01.03 5.01.05 5.01.99 Total
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO Equipo de comunicación Equipo y programas de cómputo Maquinaria y equipo diverso
5 BIENES DURADEROS
%
92,14% 19,40% 72,74%
92,14%
0,18%
0,09%
0,31%
0,58%
0,03%
0,57%
0,60%
0,51%
6,19% 5,68%
7,86% 0,00% 0,48% 0,48%
20.619.975,86 100,00%
-
-
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.99.04 Textiles y vestuario
9.891.938,06 100,00%
19.000.000,00 4.000.000,00 15.000.000,00
2.99
19.000.000,00
-
-
-
-
-
-
51% 51%
7%
7%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5.000.000,00 5.000.000,00
-
-
647.000,00 647.000,00
-
18.570,36 37.640,71
5.647.000,00
63.804,07
-
6.356,79
116.800,53
123.157,31
105.446,38
1.276.803,41 1.171.357,03
120.015,14
57%
Programa II
1.619.975,86 1.271.357,03 100.000,00 100.000,00
-
-
-
-
43%
4.244.938,06 -
43% 43%
43%
%
4.244.938,06 -
4.244.938,06 4.244.938,06 -
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales
1,09 IMPUESTOS 1.09.99 Otros Impuesto
1.08.05
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
SERVICIOS COMERCIALES Y 1.03 FINANCIEROS 1.03.01 Informacion 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a Fondos de 0,05 Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de 0.05.01 Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 0.05.02 Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 0.05.03 Laboral
0.04.05
0.04.01
0,04
0,03 Incentivos Salariales 0.03.01 Retribución por años servidos Restricción al ejercicio liberal de la 0.03.02 profesión 0.03.03 Decimotercer mes
0,01 Renumeraciones Básicas 0.01.01 Sueldos para cargos fijos
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 16-2016 %
92,40% 9,30% 33,21% 49,89%
92,40%
1,69% 1,69%
1,69%
0,54%
0,54%
5,37% 5,37%
5,91%
0,00%
18.623.947,00 100,00%
17.208.756,00 1.732.635,00 6.184.622,00 9.291.499,00
17.208.756,00
315.191,00 315.191,00
-
315.191,00
-
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 -
1.100.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Programa III
Total
%
35,02% 3,53% 12,59% 18,91%
35,02%
0,64% 0,64%
38,67% 8,14% 30,53%
39,31%
10,18% 10,18%
0,20%
0,20%
3,35% 2,04% 1,32%
13,73%
0,08%
0,04%
0,13%
0,24%
0,01%
0,24%
0,25%
8,64% 0,21%
11,24% 2,38%
11,94% 0,00% 0,20% 0,20%
49.135.860,92 100,00%
17.208.756,00 1.732.635,00 6.184.622,00 9.291.499,00
17.208.756,00
315.191,00 315.191,00
19.000.000,00 4.000.000,00 15.000.000,00
19.315.191,00
5.000.000,00 5.000.000,00
100.000,00
100.000,00
1.647.000,00 1.000.000,00 647.000,00
6.747.000,00
37.640,71
18.570,36
63.804,07
120.015,14
6.356,79
116.800,53
123.157,31
4.244.938,06 105.446,38
5.521.741,47 1.171.357,03
5.864.913,92 5.516.295,09 100.000,00 100.000,00
de la Caja Costarricense de Seguro Social
Contribucions patronales al Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro de Salud
Programa I
27,24% 27,24% 10,48% 10,48%
2.500.000,00 2.500.000,00 962.191,00 962.191,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.02 Servicios Juridicos 1.04.03 Servicios de Ingenieria
Total
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
5 BIENES DURADEROS
6.650.000,00 6.650.000,00
-
30,72% 30,72%
30,72%
69,28%
69,28%
69,28%
%
21.650.000,00 100,00%
6.650.000,00
-
9.177.104,92 100,00%
15.000.000,00
15.000.000,00
-
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS Intereses de préstamos de Instituciones Públicas Financieras
3.02.06
-
15.000.000,00
-
3 INTERESES Y COMISIONES
2.04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Programa II
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.04.02 Repuestos y accesorios
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.08.08
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación -
16,02%
1.03 1.469.975,86
53,74%
4.932.166,86
16,02%
13,57%
1.244.938,06
1.469.975,86
13,57%
32,69%
32,69%
46,26%
%
1.244.938,06
3.000.000,00 -
3.000.000,00
4.244.938,06
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Comisiones y gastos por servicios 1.03.06 financieros y comerciales
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a Fondos de 0,05 Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de 0.05.01 Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
0.04.01
0,04
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto
Municipalidad de La Union Resumen semi-Detalla de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 16-2016
0,79% 0,79%
0,79%
4,37% 4,37%
4,37%
93,99%
93,99%
0,78% 0,78%
0,07% 0,07%
94,84%
%
18.308.756,00 100,00%
144.800,10 144.800,10
144.800,10
-
-
-
800.000,00 800.000,00
800.000,00
17.208.756,00
17.208.756,00
142.467,00 142.467,00
12.732,90 12.732,90 -
-
-
17.363.955,90
-
-
-
-
-
Programa III
Total
%
13,83% 13,83%
13,83%
30,53%
30,53%
30,53%
1,63% 1,63%
1,63%
35,02%
35,02%
2,25% 2,25%
5,11% 0,03% 5,09%
2,99%
2,99%
45,38%
2,53%
2,53%
6,11%
6,11%
8,64%
49.135.860,92 100,00%
6.794.800,10 6.794.800,10
6.794.800,10
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
800.000,00 800.000,00
800.000,00
17.208.756,00
17.208.756,00
1.104.658,00 1.104.658,00
2.512.732,90 12.732,90 2.500.000,00
1.469.975,86
1.469.975,86
22.296.122,76
1.244.938,06
1.244.938,06
3.000.000,00 -
3.000.000,00
4.244.938,06
Código
6
Proyecto
%
18.308.756,00 18.308.756,00 17.208.756,00 1.100.000,00 18.308.756,00
100,00% 100,00% 92,40% 5,91% 1,69% 100,00%
18.623.947,00 17.208.756,00 1.100.000,00 315.191,00 18.623.947,00
Obras por Administración
Total Programa III
Actualización TIC (Tecnologías de Inf. Y Actualización de Declaraciones Ordenamiento Territorial y Planificacion Urbana
%
100,00%
93,99% 6,01% 0,00%
100,00%
100,00%
Disminución
Asignación
18.623.947,00
Aumentos
Asignación
Otros Proyectos
Proyecto y obras
Cuadro nº6 Municipalidad de la Unión Variación Presupuestaria 16-2016 Programa III, Inversiones
315.191,00
315.191,00
315.191,00
315.191,00
Neto
Asignación
100,00%
0,00% 0,00% 100,00%
100,00%
100,00%
%
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 5.01.03 Equipo de comunicación Equipo y programas de cómputo 5.01.05
Total
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 9.891.938,06
9.891.938,06
-
-
-
-
5 BIENES DURADEROS
5.01 -
-
-
15.000.000,00
-
-
-
15.000.000,00
-
15.000.000,00
ÚTILES, MATERIALES Y 2.99 SUMINISTROS DIVERSOS 2.99.04 Textiles y vestuario
-
-
15.000.000,00
2.01 -
-
5.000.000,00 5.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.000.000,00 5.000.000,00
-
-
647.000,00
647.000,00
-
647.000,00 -
5.647.000,00
-
-
-
647.000,00
5.647.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.244.938,06 -
4.244.938,06 -
-
4.244.938,06 -
4.244.938,06
-
4.244.938,06 4.244.938,06 -
4.244.938,06 -
005 Rec. Basura
Total
001 Administracion
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.01.01 Combustibles y lubricantes Productos farmacéuticos y 2.01.02 medicinales
2
1,09 IMPUESTOS 1.09.99 Otros Impuesto
MANTENIMIENTO Y 1.08 REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de 1.08.05 equipo de transporte
1.03
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.03.01 Informacion Impresión, encuadernación y 1.03.03 otros
1 SERVICIOS
0.05.03
0.05.02
0.05.01
0,05
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
Contribucions patronales al 0,04 Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro 0.04.01 de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social Contribución Patronal al Banco 0.04.05 Popular y de Desarrollo Comunal
0,03 Incentivos Salariales 0.03.01 Retribución por años servidos Restricción al ejercicio liberal de 0.03.02 la profesión 0.03.03 Decimotercer mes
0,01 Renumeraciones Básicas 0.01.01 Sueldos para cargos fijos
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos AUMENTOS Variación Presupuestaria 16-2016 003
4.150.000,00
-
-
-
4.000.000,00 4.000.000,00
4.000.000,00
-
-
-
-
3.100,00
1.300,00
5.200,00
9.600,00
600,00
10.300,00
10.900,00
9.500,00
29.500,00 20.000,00
150.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00
Mant. De cam
014
1.469.975,86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34.540,71
17.270,36
58.604,07
110.415,14
5.756,79
106.500,53
112.257,31
95.946,38
1.247.303,41 1.151.357,03
1.469.975,86 1.151.357,03 -
Seguridad Vial
72,74%
92,14% 19,40%
92,14%
0,18%
0,09%
0,31%
0,58%
0,03%
0,57%
0,60%
0,51%
6,19% 5,68%
7,86% 0,00% 0,48% 0,48%
%
20.619.975,86 100,00%
-
-
-
-
15.000.000,00
19.000.000,00 4.000.000,00
19.000.000,00
-
-
-
-
-
-
37.640,71
18.570,36
63.804,07
120.015,14
6.356,79
116.800,53
123.157,31
105.446,38
1.276.803,41 1.171.357,03
1.619.975,86 1.271.357,03 100.000,00 100.000,00
Total
013
17.208.756,00
6.184.622,00 9.291.499,00
17.208.756,00 1.732.635,00
17.208.756,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Informatica
017
1.100.000,00
-
-
-
-
-
-
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.100.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ValoracionCatastro
18.623.947,00
6.184.622,00 9.291.499,00
17.208.756,00 1.732.635,00
17.208.756,00
315.191,00 315.191,00
-
-
315.191,00
-
100.000,00
100.000,00
-
1.000.000,00 1.000.000,00
1.100.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Inversiones
Total
%
12,59% 18,91%
35,02% 3,53%
35,02%
0,64% 0,64%
30,53%
38,67% 8,14%
39,31%
10,18% 10,18%
0,20%
0,20%
1,32%
3,35% 2,04%
13,73%
0,08%
0,04%
0,13%
0,24%
0,01%
0,24%
0,25%
8,64% 0,21%
11,24% 2,38%
11,94% 0,00% 0,20% 0,20%
49.135.860,92 100,00%
6.184.622,00 9.291.499,00
17.208.756,00 1.732.635,00
17.208.756,00
315.191,00 315.191,00
15.000.000,00
19.000.000,00 4.000.000,00
19.315.191,00
5.000.000,00 5.000.000,00
100.000,00
100.000,00
647.000,00
1.647.000,00 1.000.000,00
6.747.000,00
37.640,71
18.570,36
63.804,07
120.015,14
6.356,79
116.800,53
123.157,31
4.244.938,06 105.446,38
5.521.741,47 1.171.357,03
5.864.913,92 5.516.295,09 100.000,00 100.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS
9.177.104,92
-
MAQUINARIA, EQUIPO Y 5.01 MOBILARIO 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina
Total
-
9.177.104,92 100,00%
-
15.000.000,00
-
-
15.000.000,00
-
-
15.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.000.000,00
10,48% 10,48%
27,24%
27,24%
16,02%
16,02%
53,74%
13,57%
13,57%
32,69%
32,69%
46,26%
-
-
-
-
-
-
-
-
962.191,00 962.191,00
2.500.000,00 2.500.000,00
-
-
5 BIENES DURADEROS
3.02
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS Intereses de préstamos de 3.02.06 Instituciones Públicas Financieras
3 INTERESES Y COMISIONES
HERRAMIENTAS, REPUESTOS 2.04 Y ACCESORIOS 2.04.02 Repuestos y accesorios
2
1.08 -
962.191,00 962.191,00
CAPACITACIÓN Y 1.07 PROTOCOLO 1.07.01 Actividades de capacitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Mantenimiento y reparación de 1.08.08 equipo de cómputo y sistemas de informacion
2.500.000,00
2.500.000,00
1.469.975,86
1.469.975,86
4.932.166,86
1.469.975,86
1.244.938,06 4.932.166,86
1.244.938,06
1.469.975,86
1.244.938,06
3.000.000,00
3.000.000,00
1.244.938,06
3.000.000,00
4.244.938,06
3.000.000,00
4.244.938,06
005 %
Rec. Basura
Total
001 Administracion
SERVICIOS DE GESTIÓN Y 1.04 APOYO 1.04.02 Servicios Juridicos 1.04.03 Servicios de Ingenieria
1.03
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Comisiones y gastos por 1.03.06 servicios financieros y comerciales
1 SERVICIOS
Contribuciones Patronales a 0,05 Fondos de Pensiones y Otros fondos de Capitalizacion Contribución Patronal al Seguro 0.05.01 de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social
Contribucions patronales al 0,04 Desarrollo y la Seguridad Social Contribución Patronal al Seguro 0.04.01 de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
0 REMUNERACIONES
CODIGO Por Objeto del Gasto
Municipalidad de La Union Detalle General de Egresos DISMINUCIONES Variación Presupuestaria 16-2016 0,00 003
6.650.000,00
6.650.000,00 6.650.000,00
6.650.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mant. De cam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,72% 30,72%
30,72%
69,28%
69,28%
69,28%
%
013
-
-
-
-
-
-
17.208.756,00
17.208.756,00
-
-
-
17.208.756,00
-
-
-
-
-
Informatica
21.650.000,00 100,00% 17.208.756,00
6.650.000,00 6.650.000,00
6.650.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.100.000,00
144.800,10 144.800,10
144.800,10
-
-
800.000,00 800.000,00
800.000,00
-
142.467,00 142.467,00
12.732,90 12.732,90
-
155.199,90
-
-
-
-
-
017 ValoracionCatastro
016 Supervision Proyectos
0,79% 0,79%
0,79%
4,37% 4,37%
4,37%
93,99%
93,99%
0,78% 0,78%
0,07% 0,07%
94,84%
%
18.308.756,00 100,00%
144.800,10 144.800,10
144.800,10
-
-
-
800.000,00 800.000,00
800.000,00
17.208.756,00
17.208.756,00
142.467,00 142.467,00
12.732,90 12.732,90 -
-
-
17.363.955,90
-
-
-
-
-
Total Inversiones
Total
%
13,83% 13,83%
13,83%
30,53%
30,53%
30,53%
1,63% 1,63%
1,63%
35,02%
35,02%
2,25% 2,25%
5,11% 0,03% 5,09%
2,99%
2,99%
45,38%
2,53%
2,53%
6,11%
6,11%
8,64%
49.135.860,92 100,00%
6.794.800,10 6.794.800,10
6.794.800,10
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
800.000,00 800.000,00
800.000,00
17.208.756,00
17.208.756,00
1.104.658,00 1.104.658,00
2.512.732,90 12.732,90 2.500.000,00
1.469.975,86
1.469.975,86
22.296.122,76
1.244.938,06
1.244.938,06
3.000.000,00
3.000.000,00
4.244.938,06
510.257,30 (1)
0,00
510.257,30
Enfermedad y Maternidad 9,25%
459.691,07
8,33%
27.581,48 (2)
0,00
0,50% 27.581,48
Obligatorio
27,67%
82.744,43 (5)
0,00
1,50% 82.744,43
de Pensiones
Obligatorio al Régimen
Banco Popular
0,00 TOTAL 459.691,07 (5) (5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
5.516.295,09
Aumenta Disminuye
DE CALCULO
Tipo
MONTO
DECIMOTERCER MES
280.779,42 (3)
0,00
0,00 5.516.295,09
5,09% 280.779,42
Invalidez Vejez y Muerte
Ahorro
CONTRIBUCIONES PATRONALES Caja Costarricense de Seguro Social
5.516.295,09
MONTO DE CALCULO
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
Aumento Disminuye Total
Tipo
Variación Presupuestaria #¡VALOR!
MUNICIPALIDAD DE LA UNION CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
Fondo de
165.488,85 (4)
0,00
3% 165.488,85
Capitalización Laboral
1.066.851,47
0,00
1.066.851,47
TOTAL
SUBTOTALES
0% 100%
Integrar a la cultura institucional el ejercicio del Planeamiento como una actividad permanente, bajo la filosofía de hacer las cosas bien desde el principio y de manera integral. Incorporando las herramientas tecnológicas actualizadas para generar los efectos deseados. Mediante el desarrollo del Talento Humano de manera que se mejore la capacidad de respuesta de la institución y la calidad de vida en el trabajo, estableciendo el proceso de mejoramiento continuo, como una estrategia de mejorar los servicios, la imagen y la calidad de vida de los funcionarios y el desarrollo humano en el Cantón.
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
TOTAL POR PROGRAMA
ESTRATÉGICA Desarrollo Administrativo
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Descripción
Establecer los diferentes niveles de organizción de la oficina de auditoria, inlcuyendo los primeros pasos en la auditoría de sistemas
FUNCIONARIO RESPONSABLE
Creación de Licda. Lydia las nuevas Garita Rodriguez plazas profesionale s
INDICADOR
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. Producción relevante: Acciones Administrativas
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
714.833,14
714.833,14
MONTO
VARIACIONES
de Contribuir en el de mejoramiento de la seguridad vial tanto en edudcacion prevencion y sancion de faltas a la ley de transito en el canton,por medio de Policia de Municipal de Transito.
Gestion Servicios Infraestructura
TOTAL POR PROGRAMA
SUBTOTALES
de Dar mantenimiento a las de obras complementarias de infraestructura vial y canalización del sistema pluvial en el Cantón, garantizando la conservación de las obras y la integridad de la ciudadania
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
Gestion Servicios Infraestructura
ESTRATÉGICA
MUNICIPAL AREA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Servicios comunitarios
Descripción
(Cantidad de Ing. Mario boletas Portuguez atendidas / Castro cantidad de boletas ingresadas) x 100
FUNCIONARIO RESPONSABL E
03 Mantenimien to de caminos y calles
SERVICIOS
Confeccionar por Cantidad de Ing. Rafael 22 Seguridad incumplimiento a la Ley de Partes Maramoros Vial Transito 3600 partes en todo realizados Mesen en Caton
Brindar la debida atención a 100% de boletas ingresadas para obras de conservación vial.
INDICADOR
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
-1.030.024,14
1.469.975,86
-2.500.000,00
MONTO
VARIACIONES
Código
No.
SUBTOTALES
1-Brindar un adecuado Operativo 12,00 desarrollo urbano a nivel cantona
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
TOTAL POR PROGRAMA
Desarrollo Urbano
MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA
DESARROLLO
PLAN DE
ESTRATÉGICA
PLANIFICACIÓN
Producción final: Proyectos de inversión
Descripción
1.1.1-Plantear estrategias de presentación. 1.1.2.-Someter a aprobación por parte de instituciones públicas (SETENA, INVU, SENARA). 1.1.3.-Publicar en el diario oficial La Gaceta. 1.1.4.- Realizar contrataciones de un asesor en Planes Reguladores para brindar seguimiento al PRC. 1.2.1-.Definir e incluir los procesos que se deban realizar para ejecutar el PRC en las labores habituales de DIDECU. 1.2.2.-Realización de tareas a la luz de la aprobación del PRC y su ejecución así como las tareas necesarias para implementar nuevos sistemas en procura de la simplificación de procesos.
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
Jaime Otros 1.1-Contar Arq. proyectos con un Plan Vargas Regulador Guillen actualizado y aprobado en el 2016. 1.2Implementar el Plan Regulador como instrumento operativo de planificación urbana.
FUNCIONARIO INDICADOR RESPONSABL SUBGRUPOS E
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE LA UNION 2016 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES
315.191,00
315.191,00
MONTO
VARIACIONES
