ACTIVO DISPONIBILIDADES MONEDA NACIONAL CAJA BANCO CENTRAL BANCOS DEL PAÍS BANCOS DEL EXTERIOR CHEQUES A COMPENSAR GIROS SOBRE EL EXTERIOR PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
INVERSIONES MONEDA NACIONAL EN TÍTULOS-VALORES PARA NEGOCIACIÓN EN TÍTULOS-VALORES PARA LA VENTA EN TÍTULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO OPERACIONES DE REPORTO CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
MONEDA EXTRANJERA EN TÍTULOS-VALORES PARA NEGOCIACIÓN EN TÍTULOS-VALORES PARA LA VENTA EN TÍTULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO OPERACIONES DE REPORTO CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
103 1031 103101 103102 103199
CARTERA DE CRÉDITOS MONEDA NACIONAL VIGENTE VENCIDA PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
1
1036 103601 103602 103699
MONEDA EXTRANJERA VIGENTE VENCIDA PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
104 1041 104101 104102 104199
CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL DEUDORES VARIOS CUENTAS POR LIQUIDAR PRODUCTOS POR COBRAR
1046 104601 104602 104699
MONEDA EXTRANJERA DEUDORES VARIOS CUENTAS POR LIQUIDAR PRODUCTOS POR COBRAR
105 1051 105101 105102
BIENES REALIZABLES MONEDA NACIONAL ACTIVOS EXTRAORDINARIOS BIENES PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1056 105601 105602
MONEDA EXTRANJERA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS BIENES PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO
106 1061 106101
INVERSIONES PERMANENTES MONEDA NACIONAL ACCIONES
1066 106601
MONEDA EXTRANJERA ACCIONES
107 1071 107101 107102 107103 107199
OTRAS INVERSIONES MONEDA NACIONAL FONDOS DE AMORTIZACIÓN PROMOCIÓN DE EMPRESAS FONDOS ESPECIALES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
1076 107601 107602 107603 107699
MONEDA EXTRANJERA FONDOS DE AMORTIZACIÓN PROMOCIÓN DE EMPRESAS FONDOS ESPECIALES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS MONEDA NACIONAL SUCURSALES, CAPITAL ASIGNADO SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CAPITAL ASIGNADO DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CUENTA CORRIENTE OFICINA CENTRAL, CUENTA CORRIENTE
1086 108601 108602 108603
MONEDA EXTRANJERA SUCURSALES, CAPITAL ASIGNADO SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE
109 1091 109101 109102 109103 109104
INMUEBLES Y MUEBLES MONEDA NACIONAL INMUEBLES MUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO ANTICIPOS
1096 109601 109602 109603 109604
MONEDA EXTRANJERA INMUEBLES MUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO ANTICIPOS
110 1101 110101 110102 110103
CARGOS DIFERIDOS MONEDA NACIONAL GASTOS POR AMORTIZAR ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS ANTICIPADOS
1106 110601 110602 110603
MONEDA EXTRANJERA GASTOS POR AMORTIZAR ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS ANTICIPADOS
ESTIMACIONES POR VALUACIÓN MONEDA NACIONAL INVERSIONES CARTERA DE CRÉDITOS CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES INVERSIONES PERMANENTES OTRAS INVERSIONES
OBLIGACIONES DEPOSITARIAS MONEDA NACIONAL DEPÓSITOS MONETARIOS DEPÓSITOS DE AHORRO DEPÓSITOS A PLAZO DEPÓSITOS A LA ORDEN DEPÓSITOS CON RESTRICCIONES GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
4
3016 301601 301602 301603 301604 301605 301699
MONEDA EXTRANJERA DEPÓSITOS MONETARIOS DEPÓSITOS DE AHORRO DEPÓSITOS A PLAZO DEPÓSITOS A LA ORDEN DEPÓSITOS CON RESTRICCIONES GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
302 3021 302101 302102 302103 302104 302199
CRÉDITOS OBTENIDOS MONEDA NACIONAL DEL BANCO CENTRAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
3026 302601 302602 302603 302604 302699
MONEDA EXTRANJERA DEL BANCO CENTRAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
303 3031 303101 303102 303103 303199
OBLIGACIONES FINANCIERAS MONEDA NACIONAL BONOS PAGARÉS FINANCIEROS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LA ORDEN GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
3036 303601 303602 303603 303699
MONEDA EXTRANJERA BONOS PAGARÉS FINANCIEROS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LA ORDEN GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR MONEDA NACIONAL OBLIGACIONES INMEDIATAS OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO CONVENIOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS INGRESOS POR APLICAR OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS PAGADOS POR EL FOPA OTRAS
305603 305604 305605 305606 305607
MONEDA EXTRANJERA OBLIGACIONES INMEDIATAS OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO CONVENIOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS INGRESOS POR APLICAR OBLIGACIONES POR ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS PAGADOS POR EL FOPA
306 3061 306101 3066 306601
PROVISIONES MONEDA NACIONAL LABORALES MONEDA EXTRANJERA LABORALES
307 3071 307101 307102 307103 307104 307105
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS MONEDA NACIONAL SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CUENTA CORRIENTE OFICINA CENTRAL, CUENTA CORRIENTE UTILIDADES POR REMESAR
3076 307601 307602 307605
MONEDA EXTRANJERA SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE UTILIDADES POR REMESAR
308 3081 308101 308102 308199
OTRAS OBLIGACIONES MONEDA NACIONAL OBLIGACIONES SUBORDINADAS OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
6
3086 308601 308602 308699
MONEDA EXTRANJERA OBLIGACIONES SUBORDINADAS OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
309 3091 309101 309102 309103
CRÉDITOS DIFERIDOS MONEDA NACIONAL INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS PRODUCTOS POR SERVICIOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
3096 309601 309602 309603
MONEDA EXTRANJERA INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS PRODUCTOS POR SERVICIOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS
4
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
401 4011 401101 401102 401103 401104
UTILIDADES DIFERIDAS MONEDA NACIONAL INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES DE REPORTO PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
4016 401601 401602 401603 401604
MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS COMISIONES DEVENGADAS NO PERCIBIDAS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES DE REPORTO PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS
402 4021 402101 402102 402103
PRODUCTOS CAPITALIZADOS MONEDA NACIONAL CARTERA DE CRÉDITOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS VENTAS A PLAZOS
4026 402601 402602 402603
MONEDA EXTRANJERA CARTERA DE CRÉDITOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS VENTAS A PLAZOS
7
5
CAPITAL CONTABLE
501 501101 501102 501103
CAPITAL PAGADO CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL NO PAGADO (-) CASA MATRIZ, CAPITAL ASIGNADO
502 502101 502102 502103
APORTACIONES PERMANENTES PRIMAS SOBRE ACCIONES DONACIONES RECIBIDAS APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DEL ESTADO
503 503101 503102 503103 503104 503105 503199
RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS RESERVA PARA EVENTUALIDADES RESERVA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES BENEFICIO FISCAL OTRAS RESERVAS
504 504101 504102 504103 504104
RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS UTILIDADES POR EXPLOTACIÓN PRODUCTOS ACUMULADOS EXCEDENTE POR AVALÚO UTILIDADES EN VENTA A PLAZOS
505 505101 505102
REVALUACIÓN DE ACTIVOS REVALUACIÓN DE INMUEBLES REVALUACIÓN DE MUEBLES
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN GANANCIAS POR FUSIÓN PÉRDIDAS POR FUSIÓN
508 508101 508102 508103 508104 508105 508106
VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-) INVERSIONES CARTERA DE CRÉDITOS CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES INVERSIONES PERMANENTES OTRAS INVERSIONES
8
509 509101
PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) INDEMNIZACIONES
510 510101
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
511
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES
511101 511102
512 512101 512102
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
513 513101 513102 6
RESULTADOS DEL EJERCICIO GANANCIAS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS DEL EJERCICIO PRODUCTOS
601 601101 601102 601103 601104
PRODUCTOS FINANCIEROS INTERESES COMISIONES NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS-VALORES DIFERENCIAS DE PRECIO EN OPERACIONES DE REPORTO
602 602101 602102 602103 602104 602105 602199
PRODUCTOS POR SERVICIOS COMISIONES POR SERVICIOS DIVERSOS ARRENDAMIENTOS ALMACENAJE AVALÚOS E INSPECCIONES MANEJO DE CUENTA OTROS
603 603101
GANANCIA POR VALOR DE MERCADO DE TÍTULOS-VALORES GANANCIA POR VALOR DE MERCADO DE TÍTULOS-VALORES
604
VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA VARIACIONES TIPO DE CAMBIO GANANCIA CAMBIARIA OTRAS
604101 604102 604199
9
605 605101
PRODUCTOS POR INVERSIONES EN ACCIONES DIVIDENDOS
606 606101 606102 606103 606104 606199
PRODUCTOS POR PROMOCIÓN DE EMPRESAS NEGOCIACIÓN DE ACCIONES NEGOCIACIÓN DE PARTICIPACIONES DIVIDENDOS UTILIDAD EN PARTICIPACIONES OTROS
607 607101 607102 607103 607104 607199
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES RECUPERACIONES INDEMNIZACIONES POR DAÑOS OTROS
698 698101
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS FINANCIEROS INTERESES COMISIONES BENEFICIOS ADICIONALES NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS-VALORES CUOTA DE FORMACIÓN FOPA PRODUCTOS NO COBRADOS DIFERENCIAS DE PRECIO EN OPERACIONES DE REPORTO
702 702101
GASTOS POR SERVICIOS COMISIONES POR SERVICIOS
703 703101
PÉRDIDA POR VALOR DE MERCADO DE TÍTULOS-VALORES PÉRDIDA POR VALOR DE MERCADO DE TÍTULOS-VALORES
704
VARIACIONES Y PÉRDIDAS CAMBIARIAS EN MONEDA EXTRANJERA VARIACIONES TIPO DE CAMBIO PÉRDIDA CAMBIARIA OTRAS
704101 704102 704199
10
705 705101 705102 705103 705104 705105 705106
CUENTAS INCOBRABLES Y DE DUDOSA RECUPERACIÓN INVERSIONES CARTERA DE CRÉDITOS CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES INVERSIONES PERMANENTES OTRAS INVERSIONES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS IMPUESTOS, ARBITRIOS, CONTRIBUCIONES Y CUOTAS HONORARIOS PROFESIONALES ARRENDAMIENTOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MERCADEO Y PUBLICIDAD PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PAPELERÍA, ÚTILES Y SUMINISTROS GASTOS VARIOS
707 707101 707102 707199
GASTOS POR PROMOCIÓN DE EMPRESAS NEGOCIACIÓN DE ACCIONES NEGOCIACIÓN DE PARTICIPACIONES OTROS
708 708101 708102 708103 708104 708199
GASTOS EXTRAORDINARIOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES CONSUMOS EN TARJETAS DE CRÉDITO REPORTADAS EXTRAVIADAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS OTROS
798 798101
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MONEDA NACIONAL GARANTÍAS OTORGADAS AVALES FIANZAS CARTAS DE CRÉDITO STAND BY AJUSTES Y DEMANDAS EN CONTRA CARTAS DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN CONFIRMADAS CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN CONFIRMADAS CRÉDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR OTRAS
MONEDA EXTRANJERA GARANTÍAS OTORGADAS AVALES FIANZAS CARTAS DE CRÉDITO STAND BY AJUSTES Y DEMANDAS EN CONTRA CARTAS DE CRÉDITO DE EXPORTACIÓN CONFIRMADAS CARTAS DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN CONFIRMADAS CRÉDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR OTRAS
802 8021 802101 802102 802103 802104 802105
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO MONEDA NACIONAL EN BODEGAS PROPIAS EN BODEGAS HABILITADAS EN BODEGAS FISCALES PROPIAS EN BODEGAS FISCALES DE ZONAS FRANCAS EN BODEGAS FISCALES POR ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA MERCADERÍAS EN TRÁNSITO MERCADERÍAS EN REMATE
MONEDA EXTRANJERA EN BODEGAS PROPIAS EN BODEGAS HABILITADAS EN BODEGAS FISCALES PROPIAS EN BODEGAS FISCALES DE ZONAS FRANCAS EN BODEGAS FISCALES POR ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA MERCADERÍAS EN TRÁNSITO MERCADERÍAS EN REMATE CUENTAS POR CONTRA
12
9
CUENTAS DE ORDEN
901 9011 901101 901102
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA MONEDA NACIONAL POR CRÉDITOS DEL BANCO CENTRAL POR CRÉDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES
9016 901601 901602
MONEDA EXTRANJERA POR CRÉDITOS DEL BANCO CENTRAL POR CRÉDITOS OBTENIDOS DE OTRAS ENTIDADES
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS MONEDA NACIONAL TÍTULOS-VALORES HIPOTECAS PRENDAS FIDEICOMISOS DEPÓSITOS BANCARIOS OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS
9026 902601 902602 902604 902605 902606
MONEDA EXTRANJERA TÍTULOS-VALORES HIPOTECAS FIDEICOMISOS DEPÓSITOS BANCARIOS OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS
903 9031 903101 903102 903103
CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS CREDITICIOS MONEDA NACIONAL INVERSIONES CARTERA DE CRÉDITOS OTROS ACTIVOS CREDITICIOS
9036 903601 903602 903603
MONEDA EXTRANJERA INVERSIONES CARTERA DE CRÉDITOS OTROS ACTIVOS CREDITICIOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN MONEDA NACIONAL CRÉDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS DEUDORES POR CUENTAS Y VALORES DECLARADOS INCOBRABLES INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS COMISIONES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE FORMACIÓN FONDO PARA PROTECCIÓN DEL AHORRO
913603 913604 913605 913606
MONEDA EXTRANJERA CRÉDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS DEUDORES POR CUENTAS Y VALORES DECLARADOS INCOBRABLES INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS COMISIONES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE FORMACIÓN FONDO PARA PROTECCIÓN DEL AHORRO
914 914101 914102 914103
CUENTAS DE REGISTRO DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS FORMAS EN BLANCO
999999
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA * Modificada la descripción y procedimiento de registro según Resolución JM-168-2008
Vicente Reckziegel. Vilma Viana. Viviane Dexheimer Gil. Vladimir Cunha dos Santos. Waldomiro Carlos Manfroi. Walmor Santos. Wiliam Celesti. Page 3 of 174 ...
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