PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES.
MOVIMENTO DO CAIXA MES DE JANEIRO Discriminação Quant 62 REVALIDAÇOES 152 EMISSOES DE CARTEIRINHAS Emprestimo para a UES Aluguel Energia Telefone Internet Internet/contas em atraso Alimentação diretoria e reunioes com repr. Materiais de expediente Transporte Materiais de limpeza Agua mineral Garrafa termica 1 Pagamento SETRANS TOTAL
Entradas R$ 372,00 R$ 1.520,00 R$ 750,00
Saídas
R$ 400,00 R$ 163,55 R$ 30,00 R$ 99,45 R$ 197,20 R$ 67,90 R$ 127,50 R$ 41,00 R$ 13,50 R$ 5,00 R$ 27,50 R$ 22,00 R$ 2.642,00
R$ 1.194,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR ENTRADAS TOTAIS TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 18,20 R$ 2.642,00 R$ 2.660,20
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS) A2-TOTAL DE GASTOS SALDO ATUAL NO CAIXA 31/01/14 = (A1-A2)
R$ 2.660,20 R$ 1.194,60 R$ 1.465,60
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES. Movimento do caixa do mês de FEVEREIRO entradas Quant.
Discriminação
1257 REVALIDAÇOES 879 EMISSOES DE CARTEIRINHAS NOVAS
1
valor total
valor total
R$ 7.542,00 R$ 8.790,00
Deposito INTELCAV. cartoes pre-impresso
R$ 3.490,00
Deposito GUARACI .impressora
R$ 2.580,00
Sistema para cadastro de alunos-SYS IMPRESSAO
R$ 2.500,00
Scanner
R$ 373,65
Aluguel
R$ 400,00
Energia
R$ 28,00
Internet
R$ 99,10
Telefone/ sede
R$ 35,00
Alimentação diretoria e reunioes com repr.
R$ 441,35
10000 Canhotos para revalidaçao de carteiras 2013
R$ 580,00
Selos para selagem de carteiras
1
saidas
R$ 50,00
Materiais de expediente
R$ 109,55
Transporte
R$ 136,00
Materiais de limpeza
R$ 58,50
Pratos e talheres
R$ 21,15
Caixa de descarga
R$ 20,00
Suprimentos para impressora HP
R$ 260,00
1
Pendrive
R$ 20,00
1
Capacete
R$ 75,00
1
Nobreak
R$ 517,00
Formataçao de PC
R$ 60,00
Anti-virus
R$ 58,00
1
Cadeira/ escritorio
R$ 199,00
1
Mesa /escritorio
R$ 125,00
Vale transporte estagiarias
R$ 95,00
Pag. Estagiarias atendimento na sede
R$ 1.000,00
Pag. Estagiaria referente a 11/2013
R$ 200,00
Pag. Diarias charlison/ atendimento/ mês 16
Emissoes de carteira feitas pela diretoria DCEs e DAs Passagem/ Belem/ diretoria Pag. SETRANS /confecção de carteiras
R$ 300,00 R$ 141,00 R$ 290,50 R$ 1.015,00
Emprestimo para o DCE/UFOPA
R$ 200,00
Pag. Emprestimo para Felipe
R$ 540,00
Acompanhamento juridico
R$ 150,00
Total
R$ 16.473,00 R$ 16.026,80
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES. SALDO DO MÊS ANTERIOR
R$ 1.465,60
ENTRADAS TOTAIS
R$ 16.473,00
TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 17.938,60
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 17.938,60
A2-TOTAL DE GASTOS
R$ 16.026,80
SALDO ATUAL NO CAIXA 28/02/14= (A1-A2)
R$ 1.911,80
Movimento do caixa do mês de MARÇO Discriminação Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Alimentaçao para formaçao da UES Materiais de limpeza Materiais de expediente Pag.emprestimo DCE/UFOPA 1 Isopor Cartazes/ folders para divulgação do congresso Transporte para colagem de panfletos gastos com transporte/diretoria internet/sede Pag. Impressora telefone/ sede Passagem para palestrante do VII congresso uni.santarem Passagem para o congresso da UAP Aluguel da Sede Cheque calçao/aluguel da nova sede Transporte para mudanaça da UES Instalaçao e manutençao da central de ar Serviços graficos 5000 pag. Confecção de formularios p/ emissao de carteiras Selos Olograficos para revalidaçao de carteiras 2014 Fechadura e instalaçao/ porta de vidro 1 Fechaduras e instalaçao 1 Adaptador universal\ extensao Concerto de computador Limpeza da sede Serviços eletricos e materiais para sede
Quant.
entradas valor total
saidas valor total R$ 485,00 R$ 286,50 R$ 87,90 R$ 249,40
R$ 200,00 R$ 75,00 R$ 700,00 R$ 13,00 R$ 60,00 R$ 122,70 R$ 1.008,00 R$ 115,00 R$ 1.080,00 R$ 341,00 R$ 400,00 R$ 1.500,00 R$ 200,00 R$ 430,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 451,00 R$ 150,00 R$ 78,85 R$ 22,25 R$ 70,00 R$ 40,00 R$ 248,00
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES. Pintura da antiga sede Serviços e materiais hidraulicos na sede Tela,tuboPVC e serviço/ impedir entrada de pombos na sede Troca de boia da caixa d'agua Vale transporte estagiaria Pag. Estagiarias atendimento na sede Pag. Diarias p/ Simone /trabalhou na emissao de carteiras 2894 REVALIDAÇOES 976 EMISSOES DE CARTEIRINHAS NOVAS 319 Emissoes de carteira feitas pela diretoria DCEs e DAs Pag. Emprestimo para Felipe Deposito p/ SETRANS/ confecçao de carteirinhas Pag.confecçao de carteirinhas Pag. Cartoes/INTELCAV Pag. SETRANS /revalidaçoes TOTAL
R$ 465,00 R$ 91,75 R$ 266,00 R$ 30,00 R$ 70,00 R$ 1.100,00 R$ 105,00 R$ 17.364,00 R$ 9.760,00 R$ 2.871,00
R$ 30.195,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 1.911,80 R$ 30.195,00 R$ 32.106,80
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS) A2-TOTAL DE GASTOS SALDO ATUAL NO CAIXA 31/03/14 = (A1-A2)
R$ 32.106,80 R$ 17.205,35 R$ 14.901,45
R$ 210,00 R$ 1.252,00 R$ 422,00 R$ 3.490,00 R$ 940,00 R$ 17.205,35
Movimento do caixa do mês de ABRIL QTDE
1
Discriminação Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Materiais P/ limpeza da sede Materiais de expediente Agua mineral Botija e gás Material grafico p/congresso da UES Outdoor p/ divulgação do congresso da UES Pag. Passagem congresso da WAP
entradas valor total.
saidas valor total R$ 609,30 R$ 51,00 R$ 288,00 R$ 15,00 R$ 155,00 R$ 3.180,00 R$ 450,00 R$ 276,00
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES.
900 855 84
Passagem p/ palestrante do congresso da UES Gastos com transporte/diretoria Internet/sede Telefone/ sede telefone/ diretoria aluguel da Sede (novo predio) cadeado e copia de chave pag. Luz/Sede pag. Parcela / impressora Hiti
R$ 661,00 R$ 110,00 R$ 125,00 R$ 32,80 R$ 100,00 R$ 775,00 R$ 55,00 R$ 58,00 R$ 1.008,00
Pag.Ribons/GUARACI
R$ 1.550,00
Pag. Cartoes Smart/ INTELCAV
R$ 3.177,00
Pag. Selos p/ revalidaçoes
R$ 250,00
Roteador e suporte PC
R$ 192,00
Manutençao do PC Xerox/ EMANCIPA Emprestimo p/ DCE-UFOPA Vale transporte estagiaria Pag. Estagiaria Pag. Diarias p/ Raiana /trabalhou na emissao de carteiras Pag. Diarias p/ Simone /trabalhou na emissao de carteiras Devolução de dinheiro de carteiras Devoluçao de pag. Jornais Devolução de dinheiro/ raiana REVALIDAÇOES EMISSOES DE CARTEIRA NOVAS 2014 Emissoes de carteira feitas pela diretoria DCEs e DAs Emissoes deb Carteiras/ casos especiais Devolução de dinheiro de carteiras Pag. Revalidaçoes de carteiras SETRANS Pag. Confecçao de carteirinhas TOTAL
R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 400,00 R$ 40,00 R$ 600,00 R$ 450,00 R$ 350,00 R$ 21,00
R$ 14.963,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 14.901,45 R$ 14.963,00 R$ 29.864,45
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS) A2-TOTAL DE GASTOS SALDO ATUAL NO CAIXA 30/04/14 = (A1-A2)
R$ 29.864,45 R$ 20.599,90 R$ 9.264,55
R$ 60,00 R$ 180,00 R$ 5.400,00 R$ 8.550,00 R$ 756,00 R$ 17,00 R$ 1.638,00 R$ 3.932,80 R$ 20.599,90
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES.
Movimento do caixa do mês de MAIO QTDE Discriminação 383 EMISSOES DE CARTEIRA NOVAS 2014 139 REVALIDAÇOES 97 Emissoes de carteira feitas pela diretoria DCEs e DAs Repasse de % sobre emissao de carteiras para DCEs e DAs Emissoes deb Carteiras/ casos especiais 281 Incriçoes no vII congresso universitario (nas universidades) 204 Incriçoes no vII congresso universitario( na sede UES) Pag. Ribons/ GUARACI Pag. Grafica/ Folders Pag. Cartoes Smart/ INTELCAV Pag. Revalidaçoes de carteiras SETRANS Pag. Confecçao de carteirinhas Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Gastos com atividade /Mojui dos Campos Internet/Instalaçao/ sede/ ZUM Compra/panela para sede 1 Pendrive / UES 1 Compra/Central de ar Serviços Eletricos Mangueira para central Pag. Parcial de sonorizaçao para VII congresso universitario Materiais de expediente Materiais P/ limpeza da sede Materiais(faixas) Divulgaçao do congresso Restante.Emprestimo p/ DCE-UFOPA
entradas valor total R$ 3.830,00 R$ 834,00 R$ 970,00
R$ 97,00 R$ R$ R$
8,00 2.529,00 2.040,00 R$ 725,00 R$ 460,00 R$ 3.291,65 R$ 726,00 R$ 1.356,80 R$ 766,62 R$ 50,00 R$ 456,05 R$ 147,89 R$ 23,00 R$ 1.520,00 R$ 50,00 R$ 8,55 R$ 250,00 R$ 142,20 R$ 190,37 R$ 260,00 R$ 100,00
Pag. Luz/Sede
R$ 63,45
Manut.Conserto. Central de ar 2
Fechadura Pag.Aluguel Pag. Estagiaria Telefone/ diretoria Telefone/ sede Transporte/ diretoria Vale transporte estagiaria Pag. Diarias p/ Simone /trabalhou na emissao de carteiras Pag. Ajuda de custo passagens/ academica/ Juliana Queiroz TOTAL
saidas valor total
R$ 320,00
R$ 10.211,00
R$ 44,00 R$ 655,00 R$ 500,00 R$ 125,00 R$ 57,00 R$ 205,00 R$ 40,00 R$ 270,00 R$ 40,00 R$ 12.940,58
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES.
SALDO DO MÊS ANTERIOR ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 9.264,55 R$ 10.211,00 R$ 19.475,55
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS) A2-TOTAL DE GASTOS SALDO ATUAL NO CAIXA 31/05/14 = (A1-A2)
R$ 19.475,55 R$ 12.940,58 R$ 6.534,97
Movimento do caixa do mês de JUNHO QUANT.
339
2
Discriminação Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Materiais P/ limpeza da sede Materiais de expediente Pag. Inscriçao pendente do congresso EMISSOES DE CARTEIRA NOVAS 2014 Pag. Ribons/ GUARACI Materiais eletricos Auxilio de passagens para diretoria Camisas para organizaçao do VII congresso universitario Gastos com transporte/diretoria Internet/sede Telefone/ sede Aluguel da Sede Copias de chaves Pag. Luz/Sede Telefone/ diretoria Auxilio para comissao eleitoral do CA de Economia UFOPA Pag. Diarias p/ Simone /trabalhou na emissao de carteiras Vale transporte estagiaria Pag. Estagiaria Pag. Confecçao de carteirinhas TOTAL
entradas valor total.
saidas valor total R$ 572,70 R$ 51,40 R$ 67,50
R$ 10,00 R$ 3.390,00
R$ 3.400,00
R$ 725,00 R$ 34,00 R$ 357,00 R$ 1.085,00 R$ 100,00 R$ 149,00 R$ 42,78 R$ 750,00 R$ 10,00 R$ 109,45 R$ 80,00 R$ 100,00 R$ 50,00 R$ 40,00 R$ 500,00 R$ 345,00 R$ 5.168,83
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES.
SALDO DO MÊS ANTERIOR ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
6.534,97 3.400,00 9.934,97
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS) A2-TOTAL DE GASTOS SALDO ATUAL NO CAIXA 30/06/14 = (A1-A2)
9.934,97 5.168,83 4.766,14
Movimento do caixa do mês de JULHO QUANT.
278
2
Discriminação Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Materiais P/ limpeza da sede Materiais de expediente Registro de Ata /cartorio EMISSOES DE CARTEIRA NOVAS 2014 Manutençao/ Central de ar CONFREE Gastos com transporte/diretoria Internet/sede Aluguel da Sede Telefone/ diretoria Vale transporte estagiaria Devolução de dinheiro de carteiras p/ desistentes Colchões TOTAL
entradas valor total.
saidas valor total R$ 431,15 R$ 77,40 R$ 49,20 R$ 178,00
R$ 2.780,00 R$ 100,00 R$ 130,00 R$ 149,00 R$ 750,00 R$ 25,00 R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 100,00 R$ 2.780,00 R$ 2.009,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 4.766,14 R$ 2.780,00 R$ 7.546,14
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS) A2-TOTAL DE GASTOS SALDO ATUAL NO CAIXA 31/07/14 = (A1-A2)
R$ 7.546,14 R$ 2.009,75 R$ 5.536,39
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES. Movimento do caixa do mês de AGOSTO QUANT.
1
568
Discriminação Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Materiais P/ limpeza da sede Registro/cartorio Materiais de expediente Reparo de rede eletrica Pag. De jornais Faixas isopor Livros p/biblioteca da UES Pag. Carro som Gastos com transporte/diretoria Internet/sede Telefone/ sede Aluguel da Sede Telefone/ diretoria Vale transporte estagiaria Luz sede Pag. Estagiaria Emissões de carteira 2014 na Sede Pag. Confecçao de carteirinhas TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS) A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS) A2-TOTAL DE GASTOS SALDO ATUAL NO CAIXA 31/08/14 = (A1-A2)
entradas valor total.
saidas valor total R$ 427,55 R$ 13,45 R$ 20,00 R$ 136,80 R$ 20,00 R$ 50,00 R$ 30,00 R$ 8,50 R$ 233,00 R$ 150,00 R$ 68,00 R$ 149,00 R$ 32,70 R$ 750,00 R$ 20,00 R$ 40,00 R$ 242,40 R$ 500,00
R$ 5.680,00 R$ 1.522,40 R$ 5.680,00 R$ 4.413,80
R$ 5.536,39 R$ 5.680,00 R$ 11.216,39
R$ 11.216,39 R$ 4.413,80 R$ 6.802,59
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES. Movimento do caixa do mês de SETEMBRO QUANT.
334
Discriminação Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Agua mineral Materiais de expediente pag. Formularios pag. RIBOM Pag. Receita federal pag. Serviços contabeis Certificado digital Gastos com transporte/diretoria Internet/sede Telefone/diretoria Telefone/ sede Aluguel da Sede Vale transporte estagiaria Luz sede Pag. Estagiaria Auxilio Emancipa Emissões de carteira 2014 na Sede Pag.confecção de carteiras TOTAL
entradas valor total.
saidas valor total R$ 352,38 R$ 15,00 R$ 107,20 R$ 380,00 R$ 587,00 R$ 500,00 R$ 360,00 R$ 194,00 R$ 40,00 R$ 149,00 R$ 60,00 R$ 32,60 R$ 750,00 R$ 50,00 R$ 140,00 R$ 500,00 R$ 67,00
R$ 3.340,00 R$ 3.340,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 6.802,59 R$ 3.340,00 R$ 10.142,59
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS) A2-TOTAL DE GASTOS SALDO ATUAL NO CAIXA 30/09/14 = (A1-A2)
R$ 10.142,59 R$ 5.042,18 R$ 5.100,41
R$ 758,00 R$ 5.042,18
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES.
Movimento do caixa do mês de OUTUBRO QUANT.
187
Discriminação Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Materiais P/ limpeza da sede Agua mineral Materiais de expediente pag. RIBOM Recarga e manutençao /impressora Gastos com transporte/diretoria Internet/sede Telefone/ sede Aluguel da Sede Luz /sede Telefone/ diretoria Manutençao de banheiro/sede Manutençao de banheiro/eletrica Vale transporte estagiaria Pag. Estagiaria Patrocinio para eventos estudantis Patrocinio ODONTOVANI, logomarca na carteira 2014 Emissões de carteira 2014 na Sede Pag. confecção de carteiras TOTAL
entradas valor total.
saidas valor total R$ 496,50 R$ 35,75 R$ 20,00 R$ 119,50 R$ 606,60 R$ 97,00 R$ 110,00 R$ 149,00 R$ 37,65 R$ 750,00 R$ 123,85 R$ 55,00 R$ 30,00 R$ 20,00 R$ 40,00 R$ 500,00 R$ 100,00
R$ 350,00 R$ 1.870,00 R$ 2.220,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR
R$ 5.100,41
ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL
R$ 2.220,00
TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 7.320,41
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 7.320,41
A2-TOTAL DE GASTOS
R$ 3.649,25
SALDO ATUAL NO CAIXA 31/10/14 = (A1-A2)
R$ 3.671,16
R$ 358,40 R$ 3.649,25
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES. Movimento do caixa do mês de NOVEMBRO QUANT.
1 1 1
118
Discriminação Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Materiais P/ limpeza da sede Agua mineral Materiais de expediente Manutençao de impressora Lampada Caixa descarga Pendrive Gastos com transporte/diretoria Despesas com passagens e ajuda de custos de diretores p/ movimentos estudantis Luz da sede Internet/sede Aluguel da Sede Telefone/ sede Telefone/ diretoria Vale transporte estagiaria Pag. Estagiaria Emissões de carteira 2014 na Sede Devoluçao de dinheiro de carteirinhas para desistentes Patrocinio ODONTOVANI logomarca na carteira 2013 Pag.confecção de carteiras TOTAL
entradas valor total.
saidas valor total R$ 232,95 R$ 18,85 R$ 10,00 R$ 30,00 R$ 135,00 R$ 20,00 R$ 44,00 R$ 19,00 R$ 15,00 R$ 130,00 R$ 152,00 R$ 149,00 R$ 750,00 R$ 32,80 R$ 15,00 R$ 40,00 R$ 500,00
R$ 1.180,00 R$ 20,00
R$ 1.180,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR
R$ 3.671,16
ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL
R$ 1.180,00
TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 4.851,16
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 4.851,16
A2-TOTAL DE GASTOS
R$ 2.716,60
SALDO ATUAL NO CAIXA 30/11/14 = (A1-A2)
R$ 2.134,56
R$ 403,00 R$ 2.716,60
PRESTAÇAO DE CONTAS ANO DE 2014* *Os valores descritos correspondem a valores totais mensais, a descriminação dos valores unitários assim como notas encontram-se nos livros de caixa e arquivos na sede da UES. Movimento do caixa do mês de DEZEMBRO QUANT.
18
Discriminação Gastos com alimentação/ diretoria e reunioes com repr. Agua mineral Materiais P/ limpeza da sede Gastos com ajuda para alimentação/ ato indigena Gastos com transporte/diretoria Compra e instalação de Fechadura Confraternizaçao da diretoria Internet/sede Aluguel da Sede Transporte Pag confecçao de carteiras Emissões de carteira 2013 na Sede Patrocinio ODONTOVANI logomarca na carteira 2014 TOTAL SALDO DO MÊS ANTERIOR ENTRADAS TOTAIS/ MÊS ATUAL
entradas valor total.
R$ 180,00 R$ 350,00 R$ 530,00
saidas valor total R$ 47,75 R$ 5,00 R$ 2,35 R$ 50,00 R$ 15,00 R$ 56,00 R$ 200,00 R$ 152,00 R$ 750,00 R$ 10,00 R$ 250,00
R$ 1.538,10
R$ 2.134,56 R$ 530,00
TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 2.664,56
A1-TOTAL (SALDO DO MÊS ANTERIOR + ENTRADAS TOTAIS)
R$ 2.664,56
A2-TOTAL DE GASTOS
R$ 1.538,10
SALDO ATUAL NO CAIXA 31/12/14 = (A1-A2)
R$ 1.126,46
