NO 3.

4.

5.

URAIAN KEGIATAN

KEPALA SEKSI BANK

KEPALA KANTOR

Kepala Seksi Bank a. Menerima konsep rekapitulasi atas pelaksanaan reversal dan konsep Surat Pengantar, konsep Surat Teguran kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal melakukan reversal tidak sesuai dengan ketentuan KPPN; b. Menliti konsep rekapitulasi atas pelaksanaan reversal dan konsep Surat Pengantar, konsep Surat Teguran kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal melakukan reversal tidak sesuai dengan ketentuan KPPN; c. Memaraf konsep rekapitulasi atas pelaksanaan reversal dan konsep Surat Pengantar, konsep Surat Teguran kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal melakukan reversal tidak sesuai dengan ketentuan KPPN; d. Meneruskan kepada Kepala Kantor Kepala Kantor a. Menerima konsep rekapitulasi atas pelaksanaan reversal dan konsep Surat pengantar, konsep Surat Teguran kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal melakukan reversal tidak sesuai dengan ketentuan KPPN; b. Menliti konsep rekapitulasi atas pelaksanaan reversal dan konsep Surat Pengantar, konsep Surat Teguran kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal melakukan reversal tidak sesuai dengan ketentuan KPPN; c. Menandatangani konsep rekapitulasi atas pelaksanaan reversal dan konsep Surat Pengantar, konsep Surat Teguran kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal melakukan reversal tidak sesuai dengan ketentuan KPPN; d. Meneruskan kepada Pelaksana Subbagian Umum. Pelaksana Subbagian Umum a. Menerima rekapitulasi atas pelaksanaan reversal dan Surat Pengantar, Surat Teguran kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal melakukan reversal tidak sesuai dengan ketentuan KPPN; b. Mencatat ke dalam buku agenda, memberi nomor dan membubuhi cap dinas pada rekapitulasi atas pelaksanaan reversal dan Surat pengantar, Surat Teguran kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal melakukan reversal tidak sesuai dengan ketentuan KPPN; c. Mengirimkan surat tersebut kepada unit terkait. I

I

PELAKSANA SEKSIBANK

PELAKSANA SUBBAGIAN UMUM

I

Jangka waktu penyelesaian: - Surat Teguran 2 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap; • - Rekapitulasi atas Pelaksanaan Reversal 2 hari kerja setelah bulan berakhir.

- 22-

UNIT TERKAIT