Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093989
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Gastos de Personal Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
25
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
10,804,711.66
0.00
10,804,711.66
600,792.13
866,321.36
866,321.36
874,321.36
1,467,113.49
9,337,598.17
01
Normas, Polticas y Administracin Municipal
01 00 0001
Normas y Seguimientos
3,387,194.00
0.00
3,387,194.00
165,624.86
256,628.08
256,628.08
256,628.08
422,252.94
2,964,941.06
01 00 0001
1
SERVICIOS PERSONALES
3,387,194.00
0.00
3,387,194.00
165,624.86
256,628.08
256,628.08
256,628.08
422,252.94
2,964,941.06
01 00 0001
1 1
Sueldos para cargos fijos
2,520,000.00
0.00
2,520,000.00
150,544.00
198,187.22
198,187.22
198,187.22
348,731.22
2,171,268.78
01 00 0001
1 1
2,520,000.00
0.00
2,520,000.00
150,544.00
198,187.22
198,187.22
198,187.22
348,731.22
2,171,268.78
160,800.00
0.00
160,800.00
15,080.86
13,080.86
13,080.86
13,080.86
28,161.72
132,638.28
160,800.00
0.00
160,800.00
15,080.86
13,080.86
13,080.86
13,080.86
28,161.72
132,638.28
168,000.00
0.00
168,000.00
0.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
143,500.00
168,000.00
0.00
168,000.00
0.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
143,500.00
223,400.00
0.00
223,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
223,400.00
223,400.00
0.00
223,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
223,400.00
314,994.00
0.00
314,994.00
0.00
20,860.00
20,860.00
20,860.00
20,860.00
294,134.00
01 00 0001
1 2
01 00 0001
1 2
01 00 0001
1 6
01 00 0001
1 6
01 00 0001
1 8
1
Sueldos fijos
111
40
100
Sueldos personal temporero
2
Sueldos de personal nominal
111
40
100
Dietas y gastos de representación
2
Gastos de representación
111
40
100
Gratificaciones y bonificaciones
01 00 0001
1 8
01 00 0001
1 9
1
01 00 0001
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
111
40
100
142,886.64
0.00
142,886.64
0.00
9,855.00
9,855.00
9,855.00
9,855.00
133,031.64
01 00 0001
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
111
40
100
142,618.56
0.00
142,618.56
0.00
9,150.00
9,150.00
9,150.00
9,150.00
133,468.56
01 00 0001
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
111
40
100
29,488.80
0.00
29,488.80
0.00
1,855.00
1,855.00
1,855.00
1,855.00
27,633.80
Administracin Municipal
4,348,942.66
0.00
4,348,942.66
242,234.62
383,865.58
383,865.58
391,865.58
626,100.20
3,722,842.46
Regalía pascual
111
40
100
Contribuciones a la seguridad social
01 00 0003 01 00 0003
1
SERVICIOS PERSONALES
4,142,505.00
0.00
4,142,505.00
241,708.40
358,882.72
358,882.72
366,882.72
600,591.12
3,541,913.88
01 00 0003
1 1
Sueldos para cargos fijos
1,876,800.00
0.00
1,876,800.00
121,274.15
153,976.28
153,976.28
153,976.28
275,250.43
1,601,549.57
1,876,800.00
0.00
1,876,800.00
121,274.15
153,976.28
153,976.28
153,976.28
275,250.43
1,601,549.57
1,384,600.00
0.00
1,384,600.00
120,434.25
119,553.96
119,553.96
127,553.96
239,988.21
1,144,611.79
01 00 0003
1 1
01 00 0003
1 2
1
Sueldos fijos Sueldos personal temporero
111
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 1 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
01 00 0003
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093989
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Gastos de Personal Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
25
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
1 2
1
Sueldos personal contratado y/o igualado
111
40
100
169,000.00
0.00
169,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
169,000.00
2
Sueldos de personal nominal
111
40
100
1,215,600.00
0.00
1,215,600.00
120,434.25
119,553.96
119,553.96
127,553.96
239,988.21
975,611.79
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
01 00 0003
1 2
01 00 0003
1 3
01 00 0003
1 3
3
Compensación por horas extraordinarias
111
40
100
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
01 00 0003
1 3
6
111
40
100
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
01 00 0003
1 6
Compensación de servicios prestados en vacaciones Dietas y gastos de representación
163,200.00
0.00
163,200.00
0.00
22,600.00
22,600.00
22,600.00
22,600.00
140,600.00
Gastos de representación
111
163,200.00
0.00
163,200.00
0.00
22,600.00
22,600.00
22,600.00
22,600.00
140,600.00
319,548.00
0.00
319,548.00
0.00
37,982.48
37,982.48
37,982.48
37,982.48
281,565.52
Sobresueldos
01 00 0003
1 6
01 00 0003
1 8
2
40
100
01 00 0003
1 8
1
Regalía pascual
111
40
100
257,700.00
0.00
257,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,700.00
01 00 0003
1 8
3
Prestaciones laborales
111
40
100
61,848.00
0.00
61,848.00
0.00
37,982.48
37,982.48
37,982.48
37,982.48
23,865.52
01 00 0003
1 9
363,357.00
0.00
363,357.00
0.00
24,770.00
24,770.00
24,770.00
24,770.00
338,587.00
01 00 0003
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
111
40
100
164,824.92
0.00
164,824.92
0.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
10,810.00
154,014.92
01 00 0003
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
111
40
100
164,515.68
0.00
164,515.68
0.00
10,910.00
10,910.00
10,910.00
10,910.00
153,605.68
01 00 0003
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
111
40
100
34,016.40
0.00
34,016.40
0.00
3,050.00
3,050.00
3,050.00
3,050.00
30,966.40
01 00 0003
2
SERVICIOS NO PERSONALES
206,437.66
0.00
206,437.66
526.22
24,982.86
24,982.86
24,982.86
25,509.08
180,928.58
01 00 0003
2 4
Viáticos
80,465.59
0.00
80,465.59
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
77,465.59
01 00 0003
2 4
1
Viáticos dentro del país
111
40
100
50,465.59
0.00
50,465.59
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
47,465.59
01 00 0003
2 4
2
Viáticos fuera del país
111
40
100
01 00 0003
2 9
01 00 0003
2 9
2
Comisiones y gastos bancarios
111
40
01 00 0003
2 9
6
Servicios técnicos y profesionales
111
40
Gratificaciones y bonificaciones
Contribuciones a la seguridad social
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
125,972.07
0.00
125,972.07
526.22
21,982.86
21,982.86
21,982.86
22,509.08
103,462.99
100
23,747.07
0.00
23,747.07
526.22
2,982.86
2,982.86
2,982.86
3,509.08
20,237.99
100
102,225.00
0.00
102,225.00
0.00
19,000.00
19,000.00
19,000.00
19,000.00
83,225.00
Otros servicios no personales
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 2 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
01 00 0004
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093989
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Gastos de Personal Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
25
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
Servicios Administrativos y Financieros
3,068,575.00
0.00
3,068,575.00
192,932.65
225,827.70
225,827.70
225,827.70
418,760.35
2,649,814.65
01 00 0004
1
SERVICIOS PERSONALES
3,025,575.00
0.00
3,025,575.00
192,932.65
225,827.70
225,827.70
225,827.70
418,760.35
2,606,814.65
01 00 0004
1 1
Sueldos para cargos fijos
1,308,000.00
0.00
1,308,000.00
98,719.95
115,369.58
115,369.58
115,369.58
214,089.53
1,093,910.47
01 00 0004
1 1
1,308,000.00
0.00
1,308,000.00
98,719.95
115,369.58
115,369.58
115,369.58
214,089.53
1,093,910.47
1,158,000.00
0.00
1,158,000.00
94,212.70
95,756.36
95,756.36
95,756.36
189,969.06
968,030.94
1,158,000.00
0.00
1,158,000.00
94,212.70
95,756.36
95,756.36
95,756.36
189,969.06
968,030.94
269,820.00
0.00
269,820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
269,820.00
1
Sueldos fijos
111
40
100
Sueldos personal temporero
01 00 0004
1 2
01 00 0004
1 2
01 00 0004
1 8
01 00 0004
1 8
1
Regalía pascual
111
40
100
205,500.00
0.00
205,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205,500.00
01 00 0004
1 8
3
Prestaciones laborales
111
40
100
49,320.00
0.00
49,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,320.00
4
Pago de vacaciones
111
40
100
2
Sueldos de personal nominal
111
40
Gratificaciones y bonificaciones
01 00 0004
1 8
01 00 0004
1 9
01 00 0004
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
111
40
01 00 0004
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
111
01 00 0004
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
111
01 00 0004
2
01 00 0004
2 3
01 00 0004
2 3
01 00 0004
2 4
01 00 0004
2 4
12
100
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
289,755.00
0.00
289,755.00
0.00
14,701.76
14,701.76
14,701.76
14,701.76
275,053.24
100
131,437.80
0.00
131,437.80
0.00
7,090.50
7,090.50
7,090.50
7,090.50
124,347.30
40
100
131,191.20
0.00
131,191.20
0.00
7,100.00
7,100.00
7,100.00
7,100.00
124,091.20
40
100
27,126.00
0.00
27,126.00
0.00
511.26
511.26
511.26
511.26
26,614.74
SERVICIOS NO PERSONALES
43,000.00
0.00
43,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,000.00
Publicidad, impresión y encuadernación
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
23,000.00
0.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
43,230.00
0.00
43,230.00
36,381.80
0.00
0.00
0.00
36,381.80
6,848.20
Contribuciones a la seguridad social
2
Impresión y encuadernación
111
40
100
Viáticos
1
Viáticos dentro del país Gestin y Administracin de Servicios Pblicos
111
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 3 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
12 00 0001
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093989
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Gastos de Personal Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
25
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
Administracin de los Servicios Pblicos
43,230.00
0.00
43,230.00
36,381.80
0.00
0.00
0.00
36,381.80
6,848.20
12 00 0001
1
SERVICIOS PERSONALES
43,230.00
0.00
43,230.00
36,381.80
0.00
0.00
0.00
36,381.80
6,848.20
12 00 0001
1 2
Sueldos personal temporero
36,000.00
0.00
36,000.00
36,381.80
0.00
0.00
0.00
36,381.80
-381.80
12 00 0001
1 2
36,000.00
0.00
36,000.00
36,381.80
0.00
0.00
0.00
36,381.80
-381.80
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
4,230.00
0.00
4,230.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,230.00
2
Sueldos de personal nominal
228
40
100
Gratificaciones y bonificaciones
12 00 0001
1 8
12 00 0001
1 8
12 00 0001
1 9
12 00 0001
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
228
40
100
1,918.80
0.00
1,918.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,918.80
12 00 0001
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
228
40
100
1,915.20
0.00
1,915.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,915.20
12 00 0001
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
228
40
100
396.00
0.00
396.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
396.00
1
Regalía pascual
228
40
100
Contribuciones a la seguridad social
14
Gestin y Administracin de Servicios Sociales
490,775.00
0.00
490,775.00
35,495.30
34,205.30
34,205.30
34,205.30
69,700.60
421,074.40
14 00 0001
Asistencia Social
490,775.00
0.00
490,775.00
35,495.30
34,205.30
34,205.30
34,205.30
69,700.60
421,074.40
14 00 0001
1
SERVICIOS PERSONALES
490,775.00
0.00
490,775.00
35,495.30
34,205.30
34,205.30
34,205.30
69,700.60
421,074.40
14 00 0001
1 2
Sueldos personal temporero
402,000.00
0.00
402,000.00
35,495.30
32,495.30
32,495.30
32,495.30
67,990.60
334,009.40
14 00 0001
1 2
402,000.00
0.00
402,000.00
35,495.30
32,495.30
32,495.30
32,495.30
67,990.60
334,009.40
14 00 0001
1 8
41,540.00
0.00
41,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,540.00
14 00 0001
1 8
1
Regalía pascual
224
40
100
33,500.00
0.00
33,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,500.00
3
Prestaciones laborales
224
40
100
14 00 0001
1 8
14 00 0001
1 9
14 00 0001
1 9
2
Sueldos de personal nominal
224
40
100
Gratificaciones y bonificaciones
Contribuciones a la seguridad social
1
Contribuciones al seguro de salud
224
40
100
8,040.00
0.00
8,040.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,040.00
47,235.00
0.00
47,235.00
0.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
1,710.00
45,525.00
21,426.60
0.00
21,426.60
0.00
780.00
780.00
780.00
780.00
20,646.60
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 4 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093989
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Gastos de Personal Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
25
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
14 00 0001
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
224
40
100
21,386.40
0.00
21,386.40
0.00
790.00
790.00
790.00
790.00
20,596.40
14 00 0001
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
224
40
100
4,422.00
0.00
4,422.00
0.00
140.00
140.00
140.00
140.00
4,282.00
15
Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacin
219,750.00
0.00
219,750.00
15,000.00
18,835.00
18,835.00
18,835.00
33,835.00
185,915.00
15 00 0001
Fomento de la Cultura y el Arte
219,750.00
0.00
219,750.00
15,000.00
18,835.00
18,835.00
18,835.00
33,835.00
185,915.00
15 00 0001
1
SERVICIOS PERSONALES
219,750.00
0.00
219,750.00
15,000.00
18,835.00
18,835.00
18,835.00
33,835.00
185,915.00
15 00 0001
1 2
Sueldos personal temporero
180,000.00
0.00
180,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
30,000.00
150,000.00
180,000.00
0.00
180,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
30,000.00
150,000.00
18,600.00
0.00
18,600.00
0.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
16,100.00
15 00 0001
1 2
15 00 0001
1 8
2
15 00 0001
1 8
1
Regalía pascual
222
40
100
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15 00 0001
1 8
3
Prestaciones laborales
222
40
100
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,100.00
15 00 0001
1 9
21,150.00
0.00
21,150.00
0.00
1,335.00
1,335.00
1,335.00
1,335.00
19,815.00
15 00 0001
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
222
40
100
9,594.00
0.00
9,594.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
8,994.00
15 00 0001
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
222
40
100
9,576.00
0.00
9,576.00
0.00
610.00
610.00
610.00
610.00
8,966.00
15 00 0001
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
222
40
100
1,980.00
0.00
1,980.00
0.00
125.00
125.00
125.00
125.00
1,855.00
Deuda Pblica Y Otras Operaciones Financieras
829,201.64
0.00
829,201.64
0.00
64,885.49
64,885.49
64,885.49
64,885.49
764,316.15
Sueldos de personal nominal
222
40
100
Gratificaciones y bonificaciones
Contribuciones a la seguridad social
96 96
8
PASIVOS FINANCIEROS
829,201.64
0.00
829,201.64
0.00
64,885.49
64,885.49
64,885.49
64,885.49
764,316.15
96
8 1
Amortización de préstamos internos
829,201.64
0.00
829,201.64
0.00
64,885.49
64,885.49
64,885.49
64,885.49
764,316.15
96
8 1
829,201.64
0.00
829,201.64
0.00
64,885.49
64,885.49
64,885.49
64,885.49
764,316.15
2
Amortización de préstamos de corto plazo del Sector Público
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 5 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
98
9
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093989
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Gastos de Personal Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
% Ley
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
25
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)
279,360.00
0.00
279,360.00
23,280.00
20,280.00
20,280.00
20,280.00
43,560.00
235,800.00
98
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
279,360.00
0.00
279,360.00
23,280.00
20,280.00
20,280.00
20,280.00
43,560.00
235,800.00
98
4 1
Prestaciones de la seguridad social
279,360.00
0.00
279,360.00
23,280.00
20,280.00
20,280.00
20,280.00
43,560.00
235,800.00
98
4 1
279,360.00
0.00
279,360.00
23,280.00
20,280.00
20,280.00
20,280.00
43,560.00
235,800.00
12,667,028.30
0.00
12,667,028.30
710,949.23
1,004,527.15
1,004,527.15
1,012,527.15
1,715,476.38
10,951,551.92
1
Pensiones y jubilaciones
40
100
TOTAL CUENTA 1202093989 - Gastos de Personal RD$
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 6 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093962
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Servicios Municipales Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
31
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
01
Normas, Polticas y Administracin Municipal
3,831,113.00
0.00
3,831,113.00
50,033.99
544,768.64
544,768.64
464,568.64
594,802.63
3,236,310.37
01 00 0002
Control y Fiscalizacin de la Gestin Municipal
139,200.00
0.00
139,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,200.00
01 00 0002
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
139,200.00
0.00
139,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,200.00
01 00 0002
3 4
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
139,200.00
0.00
139,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,200.00
01 00 0002
3 4
139,200.00
0.00
139,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,200.00
Administracin Municipal
3,031,913.00
0.00
3,031,913.00
48,173.47
515,130.07
515,130.07
434,930.07
563,303.54
2,468,609.46
2
SERVICIOS NO PERSONALES
1,564,000.00
0.00
1,564,000.00
33,173.47
370,968.91
370,968.91
305,148.91
404,142.38
1,159,857.62
01 00 0003
2 1
Servicios de comunicaciones
300,000.00
0.00
300,000.00
30,173.47
34,357.91
34,357.91
34,357.91
64,531.38
235,468.62
300,000.00
0.00
300,000.00
30,173.47
34,357.91
34,357.91
34,357.91
64,531.38
235,468.62
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
435.00
435.00
435.00
435.00
19,565.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
435.00
435.00
435.00
435.00
19,565.00
140,000.00
0.00
140,000.00
0.00
15,450.00
15,450.00
15,450.00
15,450.00
124,550.00
1
01 00 0003 01 00 0003
111
2 1 2 2
01 00 0003
2 2
01 00 0003
2 3
01 00 0003
2 3
1
Publicidad y propaganda
111
40
100
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
70,000.00
01 00 0003
2 3
2
Impresión y encuadernación
111
40
100
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
5,450.00
54,550.00
01 00 0003
2 5
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
01 00 0003
2 5 2 6
01 00 0003
2 6
01 00 0003
2 7
01 00 0003
2 7
40
100
01 00 0003
Teléfono local
111
40
01 00 0003
01 00 0003
3
Combustibles y lubricantes
100
Servicios básicos
2
Agua
111
40
100
Publicidad, impresión y encuadernación
Transporte y almacenaje
1
Pasajes
111
40
100
Alquileres
1
Edificios y locales
111
40
100
Seguros
2
Seguro de bienes muebles
111
40
100
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
132,000.00
0.00
132,000.00
0.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
121,000.00
132,000.00
0.00
132,000.00
0.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
121,000.00
37,000.00
0.00
37,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,000.00
37,000.00
0.00
37,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,000.00
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 7 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
Devengado
Pagado
18
19
20
21=17+19
22=16-21
20,165.00
129,835.00
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
20,165.00
20,165.00
3,965.00
20,165.00
129,835.00
770,000.00
0.00
770,000.00
3,000.00
289,561.00
289,561.00
239,941.00
292,561.00
477,439.00
100
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
40
100
110,000.00
0.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
40
100
600,000.00
0.00
600,000.00
3,000.00
289,561.00
289,561.00
239,941.00
292,561.00
307,439.00
1,078,000.00
0.00
1,078,000.00
15,000.00
136,161.16
136,161.16
127,281.16
151,161.16
926,838.84
110,000.00
0.00
110,000.00
0.00
12,325.00
12,325.00
12,325.00
12,325.00
97,675.00
110,000.00
0.00
110,000.00
0.00
12,325.00
12,325.00
12,325.00
12,325.00
97,675.00
46,000.00
0.00
46,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,000.00
46,000.00
0.00
46,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,000.00
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,000.00 20,000.00
01 00 0003
2 9
1
Gastos judiciales
111
40
01 00 0003
2 9
4
Servicios funerarios y gastos conexos
111
01 00 0003
2 9
9
Otros servicios no personales
111
01 00 0003
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
01 00 0003
3 1
Alimentos y productos agroforestales
01 00 0003
3 1
01 00 0003
3 2
40
100
Otros servicios no personales
40
100
Textiles y vestuario
01 00 0003
3 2
01 00 0003
3 3
01 00 0003
3 3
1
Papel de escritorio
111
40
100
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
01 00 0003
3 3
4
Libros, revistas y periódicos
111
40
100
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
01 00 0003
3 4
623,000.00
0.00
623,000.00
0.00
89,397.16
89,397.16
89,397.16
89,397.16
533,602.84
01 00 0003
3 4
1
Combustibles y lubricantes
111
40
100
608,000.00
0.00
608,000.00
0.00
89,397.16
89,397.16
89,397.16
89,397.16
518,602.84
01 00 0003
3 4
2
Productos químicos y conexos
111
40
100
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
01 00 0003
3 5
95,000.00
0.00
95,000.00
0.00
8,040.00
8,040.00
4,960.00
8,040.00
86,960.00
01 00 0003
3 5
3
Llantas y neumáticos
111
40
100
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
8,040.00
8,040.00
4,960.00
8,040.00
51,960.00
01 00 0003
3 5
4
Artículos de caucho
111
40
100
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
Prendas de vestir
111
Compromiso 17
3,965.00
2 9
3
16
20,165.00
01 00 0003
111
Vigente
15
Balance Disponible
20,165.00
2 8
Alimentos y bebidas para personas
Modificaciones
14
Devengado a la Fecha
0.00
01 00 0003
1
Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
31
% Ley
150,000.00
Conservación, reparaciones menores y construcciones temporales
111
Presupuesto
Servicios Municipales
0.00
2 8
Maquinarias y equipos
Nombre de la Cuenta:
150,000.00
01 00 0003
2
1202093962
40
100
Productos de papel, cartón e impresos
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
Productos de cuero, caucho y plástico
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 8 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
5
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
12
01 00 0003
3 5
40
01 00 0003
3 9
01 00 0003
3 9
1
Material de limpieza
111
40
01 00 0003
3 9
2
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
111
01 00 0003
3 9
6
Productos eléctricos y afines
01 00 0003
3 9
9
Útiles diversos
01 00 0003
4
01 00 0003
4 2
01 00 0003
4 2
13
100
01 00 0004
Presupuesto
Servicios Municipales Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
31
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
172,000.00
0.00
172,000.00
15,000.00
26,399.00
26,399.00
20,599.00
41,399.00
130,601.00
100
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40
100
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
37,300.00
111
40
100
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
5,800.00
5,800.00
0.00
5,800.00
26,200.00
111
40
100
60,000.00
0.00
60,000.00
15,000.00
17,899.00
17,899.00
17,899.00
32,899.00
27,101.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
389,913.00
0.00
389,913.00
0.00
8,000.00
8,000.00
2,500.00
8,000.00
381,913.00
Transferencias corrientes al Sector Privado
389,913.00
0.00
389,913.00
0.00
8,000.00
8,000.00
2,500.00
8,000.00
381,913.00
389,913.00
0.00
389,913.00
0.00
8,000.00
8,000.00
2,500.00
8,000.00
381,913.00
Servicios Administrativos y Financieros
660,000.00
0.00
660,000.00
1,860.52
29,638.57
29,638.57
29,638.57
31,499.09
628,500.91
295,000.00
0.00
295,000.00
1,860.52
4,338.57
4,338.57
4,338.57
6,199.09
288,800.91
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
225,000.00
0.00
225,000.00
1,860.52
4,338.57
4,338.57
4,338.57
6,199.09
218,800.91
Productos y útiles varios
1
Nombre de la Cuenta:
10,000.00
Artículos de plástico
111
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
1202093962
Ayudas y donaciones a personas
111
40
100
01 00 0004
2
SERVICIOS NO PERSONALES
01 00 0004
2 3
Publicidad, impresión y encuadernación
01 00 0004
2 3
01 00 0004
2 9
01 00 0004
2 9
2
Comisiones y gastos bancarios
111
40
100
25,000.00
0.00
25,000.00
1,860.52
2,838.57
2,838.57
2,838.57
4,699.09
20,300.91
01 00 0004
2 9
6
Servicios técnicos y profesionales
111
40
100
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
198,500.00
01 00 0004
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
365,000.00
0.00
365,000.00
0.00
25,300.00
25,300.00
25,300.00
25,300.00
339,700.00
01 00 0004
3 1
Alimentos y productos agroforestales
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
01 00 0004
3 1
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
01 00 0004
3 2
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
01 00 0004
3 2
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
2
Impresión y encuadernación
111
40
100
Otros servicios no personales
1
Alimentos y bebidas para personas
111
40
100
Textiles y vestuario
3
Prendas de vestir
111
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 9 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
01 00 0004
5
6
7
8
3 3
01 00 0004
3 3
01 00 0004
3 4
01 00 0004
3 4
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
Productos de papel, cartón e impresos
1
Papel de escritorio
111
40
100
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
1
Combustibles y lubricantes
111
40
100
1202093962
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Modificaciones
Vigente
14
15
16
0.00
Ejecución del Gasto
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
20,000.00
0.00
31
% Ley
Acumulado Anterior
Original 20,000.00
Servicios Municipales
0.00
0.00
0.00
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
25,300.00
25,300.00
25,300.00
25,300.00
274,700.00
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
25,300.00
25,300.00
25,300.00
25,300.00
274,700.00
12
Gestin y Administracin de Servicios Pblicos
9,481,786.55
0.00
9,481,786.55
581,680.33
797,758.14
797,758.14
820,720.75
1,379,438.47
8,102,348.08
12 00 0002
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques
1,730,433.25
0.00
1,730,433.25
128,379.32
193,073.99
193,073.99
194,850.99
321,453.31
1,408,979.94
12 00 0002
1
SERVICIOS PERSONALES
1,730,433.25
0.00
1,730,433.25
128,379.32
193,073.99
193,073.99
194,850.99
321,453.31
1,408,979.94
12 00 0002
1 4
Jornales
1,415,100.00
0.00
1,415,100.00
128,379.32
182,623.99
182,623.99
184,400.99
311,003.31
1,104,096.69
12 00 0002
1 4
1,415,100.00
0.00
1,415,100.00
128,379.32
182,623.99
182,623.99
184,400.99
311,003.31
1,104,096.69
12 00 0002
1 8
149,059.00
0.00
149,059.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,059.00
12 00 0002
1 8
1
Regalía pascual
228
40
100
117,925.00
0.00
117,925.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,925.00
3
Prestaciones laborales
228
40
100
1
Jornales
228
40
Gratificaciones y bonificaciones
12 00 0002
1 8
12 00 0002
1 9
12 00 0002
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
228
40
12 00 0002
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
228
12 00 0002
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
228
12 00 0003
100
31,134.00
0.00
31,134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,134.00
166,274.25
0.00
166,274.25
0.00
10,450.00
10,450.00
10,450.00
10,450.00
155,824.25
100
75,424.83
0.00
75,424.83
0.00
4,450.00
4,450.00
4,450.00
4,450.00
70,974.83
40
100
75,283.32
0.00
75,283.32
0.00
4,650.00
4,650.00
4,650.00
4,650.00
70,633.32
40
100
15,566.10
0.00
15,566.10
0.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
14,216.10
Manejo de Residuos Slidos
5,500,418.30
0.00
5,500,418.30
322,744.65
455,024.88
455,024.88
476,210.49
777,769.53
4,722,648.77
Contribuciones a la seguridad social
12 00 0003
1
SERVICIOS PERSONALES
3,911,355.50
0.00
3,911,355.50
322,744.65
375,809.88
375,809.88
396,995.49
698,554.53
3,212,800.97
12 00 0003
1 4
Jornales
3,208,200.00
0.00
3,208,200.00
322,744.65
347,459.88
347,459.88
368,645.49
670,204.53
2,537,995.47
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 10 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
1
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
12
12 00 0003
1 4
40
12 00 0003
1 8
12 00 0003
1 8
1
Regalía pascual
228
40
12 00 0003
1 8
3
Prestaciones laborales
228
40
12 00 0003
1 9
12 00 0003
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
228
40
12 00 0003
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
228
12 00 0003
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
228
12 00 0003
2
12 00 0003
2 6
12 00 0003
2 6
12 00 0003
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
12 00 0003
3 1
Alimentos y productos agroforestales
12 00 0003
3 1
12 00 0003
3 2
12 00 0003
3 2
12 00 0003
3 2
12 00 0003
3 4
12 00 0003
3 4
1
Combustibles y lubricantes
228
40
12 00 0003
3 4
2
Productos químicos y conexos
228
40
13
100
Presupuesto
Servicios Municipales Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
31
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
0.00
3,208,200.00
322,744.65
347,459.88
347,459.88
368,645.49
670,204.53
2,537,995.47
326,192.00
0.00
326,192.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
326,192.00
100
267,350.00
0.00
267,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
267,350.00
100
58,842.00
0.00
58,842.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,842.00
376,963.50
0.00
376,963.50
0.00
28,350.00
28,350.00
28,350.00
28,350.00
348,613.50
100
170,997.06
0.00
170,997.06
0.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
12,500.00
158,497.06
40
100
170,676.24
0.00
170,676.24
0.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
12,600.00
158,076.24
40
100
35,290.20
0.00
35,290.20
0.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
32,040.20
SERVICIOS NO PERSONALES
249,565.00
0.00
249,565.00
0.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
224,565.00
Alquileres
249,565.00
0.00
249,565.00
0.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
224,565.00
249,565.00
0.00
249,565.00
0.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
224,565.00
1,339,497.80
0.00
1,339,497.80
0.00
54,215.00
54,215.00
54,215.00
54,215.00
1,285,282.80
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
55,000.00
0.00
55,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,000.00
Gratificaciones y bonificaciones
Contribuciones a la seguridad social
4
Nombre de la Cuenta:
3,208,200.00
Jornales
228
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
1202093962
Equipos de transporte, tracción y elevación
228
40
100
Productos agroforestales y pecuarios Textiles y vestuario
228
3
Prendas de vestir
228
40
100
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,000.00
4
Calzados
228
40
100
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
981,200.00
0.00
981,200.00
0.00
54,215.00
54,215.00
54,215.00
54,215.00
926,985.00
100
931,200.00
0.00
931,200.00
0.00
54,215.00
54,215.00
54,215.00
54,215.00
876,985.00
100
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
3
40
100
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 11 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093962
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Servicios Municipales Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
31
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
258,297.80
0.00
258,297.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
258,297.80
100
168,297.80
0.00
168,297.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168,297.80
40
100
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
40
100
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
Supervisin y Administracin de Cementerios
273,050.00
0.00
273,050.00
15,738.62
17,319.16
17,319.16
17,319.16
33,057.78
239,992.22
1
SERVICIOS PERSONALES
249,050.00
0.00
249,050.00
15,738.62
17,319.16
17,319.16
17,319.16
33,057.78
215,992.22
12 00 0004
1 4
Jornales
204,000.00
0.00
204,000.00
15,738.62
15,738.62
15,738.62
15,738.62
31,477.24
172,522.76
12 00 0004
1 4
204,000.00
0.00
204,000.00
15,738.62
15,738.62
15,738.62
15,738.62
31,477.24
172,522.76
12 00 0004
1 8
21,080.00
0.00
21,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,080.00
12 00 0004
1 8
1
Regalía pascual
228
40
100
17,000.00
0.00
17,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,000.00
12 00 0004
1 8
3
Prestaciones laborales
228
40
100
4,080.00
0.00
4,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,080.00
12 00 0004
1 9
23,970.00
0.00
23,970.00
0.00
1,580.54
1,580.54
1,580.54
1,580.54
22,389.46
12 00 0004
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
228
40
100
10,873.20
0.00
10,873.20
0.00
685.00
685.00
685.00
685.00
10,188.20
12 00 0004
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
228
40
100
10,852.80
0.00
10,852.80
0.00
695.00
695.00
695.00
695.00
10,157.80
12 00 0004
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
228
40
100
2,244.00
0.00
2,244.00
0.00
200.54
200.54
200.54
200.54
2,043.46
12 00 0004
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
24,000.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
12 00 0004
3 4
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
16,000.00
0.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
12 00 0003
3 5
12 00 0003
3 5
3
Llantas y neumáticos
228
40
12 00 0003
3 5
4
Artículos de caucho
228
12 00 0003
3 5
5
Artículos de plástico
228
12 00 0003
3 9
12 00 0003
3 9
Productos de cuero, caucho y plástico
Productos y útiles varios
1
12 00 0004 12 00 0004
12 00 0004
3 4
12 00 0004
3 9
1
Material de limpieza
Jornales
228
228
40
40
100
100
Gratificaciones y bonificaciones
Contribuciones a la seguridad social
2
Productos químicos y conexos Productos y útiles varios
228
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 12 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
12 00 0004
5
6
7
3 9
8
9
12 00 0005
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
12
40
13
100
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Servicios Municipales Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
31
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
Administracin y Reparacin de Unidades Motorizadas
1,231,800.00
0.00
1,231,800.00
85,172.34
96,924.71
96,924.71
96,924.71
182,097.05
1,049,702.95
Útiles diversos
228
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
1202093962
12 00 0005
1
SERVICIOS PERSONALES
1,231,800.00
0.00
1,231,800.00
85,172.34
96,924.71
96,924.71
96,924.71
182,097.05
1,049,702.95
12 00 0005
1 4
Jornales
1,008,000.00
0.00
1,008,000.00
85,172.34
87,125.71
87,125.71
87,125.71
172,298.05
835,701.95
12 00 0005
1 4
1,008,000.00
0.00
1,008,000.00
85,172.34
87,125.71
87,125.71
87,125.71
172,298.05
835,701.95
12 00 0005
1 8
105,360.00
0.00
105,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,360.00
12 00 0005
1 8
1
Regalía pascual
228
40
100
84,000.00
0.00
84,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84,000.00
12 00 0005
1 8
3
Prestaciones laborales
228
40
100
21,360.00
0.00
21,360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,360.00
12 00 0005
1 9
118,440.00
0.00
118,440.00
0.00
9,799.00
9,799.00
9,799.00
9,799.00
108,641.00
12 00 0005
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
228
40
100
53,726.40
0.00
53,726.40
0.00
4,450.00
4,450.00
4,450.00
4,450.00
49,276.40
12 00 0005
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
228
40
100
53,625.60
0.00
53,625.60
0.00
4,460.00
4,460.00
4,460.00
4,460.00
49,165.60
12 00 0005
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
228
40
100
11,088.00
0.00
11,088.00
0.00
889.00
889.00
889.00
889.00
10,199.00
Prevencin y Extincin de Incendios
746,085.00
0.00
746,085.00
29,645.40
35,415.40
35,415.40
35,415.40
65,060.80
681,024.20
1
Jornales
228
40
100
Gratificaciones y bonificaciones
Contribuciones a la seguridad social
12 00 0009 12 00 0009
1
SERVICIOS PERSONALES
592,485.00
0.00
592,485.00
29,645.40
35,415.40
35,415.40
35,415.40
65,060.80
527,424.20
12 00 0009
1 4
Jornales
486,000.00
0.00
486,000.00
29,645.40
33,645.40
33,645.40
33,645.40
63,290.80
422,709.20
486,000.00
0.00
486,000.00
29,645.40
33,645.40
33,645.40
33,645.40
63,290.80
422,709.20
49,380.00
0.00
49,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,380.00 40,500.00
1
228
12 00 0009
1 4
12 00 0009
1 8
12 00 0009
1 8
1
Regalía pascual
228
40
100
40,500.00
0.00
40,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 00 0009
1 8
3
Prestaciones laborales
228
40
100
8,880.00
0.00
8,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,880.00
12 00 0009
1 9
57,105.00
0.00
57,105.00
0.00
1,770.00
1,770.00
1,770.00
1,770.00
55,335.00
12 00 0009
1 9
25,903.80
0.00
25,903.80
0.00
775.00
775.00
775.00
775.00
25,128.80
Jornales
40
100
Gratificaciones y bonificaciones
Contribuciones a la seguridad social
1
Contribuciones al seguro de salud
228
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 13 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093962
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Servicios Municipales Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
31
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
12 00 0009
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
228
40
100
25,855.20
0.00
25,855.20
0.00
785.00
785.00
785.00
785.00
25,070.20
12 00 0009
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
228
40
100
5,346.00
0.00
5,346.00
0.00
210.00
210.00
210.00
210.00
5,136.00
12 00 0009
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
153,600.00
0.00
153,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153,600.00
12 00 0009
3 4
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
153,600.00
0.00
153,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153,600.00
12 00 0009
3 4
153,600.00
0.00
153,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153,600.00
1
Combustibles y lubricantes
228
40
100
14
Gestin y Administracin de Servicios Sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
-1,000.00
14 00 0001
Asistencia Social
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
-1,000.00
14 00 0001
1
SERVICIOS PERSONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
-1,000.00
14 00 0001
1 4
Jornales
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
-1,000.00
14 00 0001
1 4
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
-1,000.00
14 00 0001
1 8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 00 0001
1 8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 00 0001
1 9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 00 0001
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
224
40
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 00 0001
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
224
40
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
Jornales
224
40
100
Gratificaciones y bonificaciones
1
Regalía pascual
224
40
100
Contribuciones a la seguridad social
15
Fomento de la Cultura, Deporte y Recreacin
483,403.53
0.00
483,403.53
26,763.60
24,263.60
24,263.60
25,263.60
51,027.20
432,376.33
15 00 0002
Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreacin
483,403.53
0.00
483,403.53
26,763.60
24,263.60
24,263.60
25,263.60
51,027.20
432,376.33
SERVICIOS PERSONALES
373,575.00
0.00
373,575.00
26,763.60
24,263.60
24,263.60
25,263.60
51,027.20
322,547.80
15 00 0002
1
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 14 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
15 00 0002
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
Jornales
1 4 1
40
100
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Servicios Municipales Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
31
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
306,000.00
0.00
306,000.00
26,763.60
24,263.60
24,263.60
25,263.60
51,027.20
254,972.80
306,000.00
0.00
306,000.00
26,763.60
24,263.60
24,263.60
25,263.60
51,027.20
254,972.80
31,620.00
0.00
31,620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,620.00
15 00 0002
1 4
15 00 0002
1 8
15 00 0002
1 8
1
Regalía pascual
222
40
100
25,500.00
0.00
25,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,500.00
15 00 0002
1 8
3
Prestaciones laborales
222
40
100
6,120.00
0.00
6,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,120.00
15 00 0002
1 9
35,955.00
0.00
35,955.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,955.00
15 00 0002
1 9
1
Contribuciones al seguro de salud
222
40
100
16,309.80
0.00
16,309.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,309.80
15 00 0002
1 9
2
Contribuciones al seguro de pensiones
222
40
100
16,279.20
0.00
16,279.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,279.20
15 00 0002
1 9
3
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
222
40
100
3,366.00
0.00
3,366.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,366.00
15 00 0002
2
SERVICIOS NO PERSONALES
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
15 00 0002
2 9
Otros servicios no personales
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
15 00 0002
2 9
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
15 00 0002
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
59,828.53
0.00
59,828.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,828.53
15 00 0002
3 9
Productos y útiles varios
59,828.53
0.00
59,828.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,828.53
15 00 0002
3 9
59,828.53
0.00
59,828.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,828.53
Deuda Pblica Y Otras Operaciones Financieras
1,484,037.51
0.00
1,484,037.51
0.00
115,040.60
115,040.60
112,240.60
115,040.60
1,368,996.91
1,484,037.51
0.00
1,484,037.51
0.00
115,040.60
115,040.60
112,240.60
115,040.60
1,368,996.91
860,452.04
0.00
860,452.04
0.00
42,254.10
42,254.10
42,254.10
42,254.10
818,197.94
860,452.04
0.00
860,452.04
0.00
42,254.10
42,254.10
42,254.10
42,254.10
818,197.94
623,585.47
0.00
623,585.47
0.00
72,786.50
72,786.50
69,986.50
72,786.50
550,798.97
Jornales
222
1202093962
Gratificaciones y bonificaciones
Contribuciones a la seguridad social
9
4
96
Otros servicios no personales
Útiles de deporte y recreativos
96
8
PASIVOS FINANCIEROS
96
8 1
Amortización de préstamos internos
96
8 1
96
8 7
2
Amortización de préstamos de corto plazo del Sector Público Disminución de pasivos con proveedores
222
222
40
40
40
100
100
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 15 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
96
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8 7
8
1
9
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
40
13
100
TOTAL CUENTA 1202093962 - Servicios Municipales RD$
1202093962
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Servicios Municipales Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
% Ley
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
31
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
623,585.47
0.00
623,585.47
0.00
72,786.50
72,786.50
69,986.50
72,786.50
550,798.97
15,280,340.59
0.00
15,280,340.59
658,477.92
1,482,830.98
1,482,830.98
1,423,793.59
2,141,308.90
13,139,031.69
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 16 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093970
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Programa de Inversión Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
40
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
01
Normas, Polticas y Administracin Municipal
730,180.37
0.00
730,180.37
0.00
88,485.00
88,485.00
88,485.00
88,485.00
641,695.37
01 00 0003
Administracin Municipal
730,180.37
0.00
730,180.37
0.00
88,485.00
88,485.00
88,485.00
88,485.00
641,695.37
01 00 0003
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
730,180.37
0.00
730,180.37
0.00
88,485.00
88,485.00
88,485.00
88,485.00
641,695.37
01 00 0003
6 1
Maquinaria y equipo
730,180.37
0.00
730,180.37
0.00
88,485.00
88,485.00
88,485.00
88,485.00
641,695.37
01 00 0003
6 1
3
Equipos de transporte
111
40
100
59,000.00
0.00
59,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,000.00
01 00 0003
6 1
4
Equipos de computación
111
40
100
164,847.00
0.00
164,847.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164,847.00
01 00 0003
6 1
7
Equipos y muebles de oficina
111
40
100
506,333.37
0.00
506,333.37
0.00
52,100.00
52,100.00
52,100.00
52,100.00
454,233.37
01 00 0003
6 1
9
Equipos varios
111
40
100
0.00
0.00
0.00
0.00
36,385.00
36,385.00
36,385.00
36,385.00
-36,385.00
11
Obras Pblicas Municipales
9,029,947.01
0.00
9,029,947.01
2,037.81
426,275.74
426,275.74
402,758.74
428,313.55
8,601,633.46
11 00 0001
Coordinacin, Ejecucin y Fiscalizacin de Obras
1,554,468.48
0.00
1,554,468.48
2,037.81
226,275.74
226,275.74
202,758.74
228,313.55
1,326,154.93
295,372.78
0.00
295,372.78
2,037.81
1,478.74
1,478.74
1,478.74
3,516.55
291,856.23
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
11 00 0001
2
SERVICIOS NO PERSONALES
11 00 0001
2 3
Publicidad, impresión y encuadernación
2
226
11 00 0001
2 3
11 00 0001
2 6
11 00 0001
2 6
1
Edificios y locales
226
40
11 00 0001
2 6
4
226
40
11 00 0001
2 9
Equipos de transporte, tracción y elevación Otros servicios no personales
11 00 0001
2 9
2
Comisiones y gastos bancarios
226
40
11 00 0001
2 9
6
Servicios técnicos y profesionales
226
40
11 00 0001
3
Impresión y encuadernación
40
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
35,372.78
0.00
35,372.78
2,037.81
1,478.74
1,478.74
1,478.74
3,516.55
31,856.23
100
35,372.78
0.00
35,372.78
2,037.81
1,478.74
1,478.74
1,478.74
3,516.55
31,856.23
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
94,180.00
94,180.00
94,180.00
94,180.00
405,820.00
100
Alquileres
MATERIALES Y SUMINISTROS
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 17 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
11 00 0001
3 4
11 00 0001
3 4
11 00 0001
3 5
11 00 0001
3 5
3
Llantas y neumáticos
226
40
100
11 00 0001
3 5
4
Artículos de caucho
226
40
100
11 00 0001
3 9
11 00 0001
3 9
11 00 0001
5
11 00 0001
5 1
11 00 0001
5 1
11 00 0001
6
11 00 0001
6 1
11 00 0001
6 1
11 00 0001
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
1
Combustibles y lubricantes
226
40
100
Productos de cuero, caucho y plástico
2
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Programa de Inversión Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
40
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
88,180.00
88,180.00
88,180.00
88,180.00
311,820.00
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
88,180.00
88,180.00
88,180.00
88,180.00
311,820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
94,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
94,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transferencias de capital al Sector Privado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS
759,095.70
0.00
759,095.70
0.00
130,617.00
130,617.00
107,100.00
130,617.00
628,478.70
Maquinaria y equipo
299,095.70
0.00
299,095.70
0.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
276,795.70
Productos y útiles varios
6
1202093970
Productos eléctricos y afines
Transferencias de capital a instituciones privadas sin fines de lucro
226
226
40
40
100
100
3
Equipos de transporte
226
40
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 1
4
Equipos de computación
226
40
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 00 0001
6 1
6
Equipo de comunicación y señalamiento
226
40
100
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
11 00 0001
6 1
7
Equipos y muebles de oficina
226
40
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 00 0001
6 1
8
Herramientas y repuestos mayores
226
40
100
129,095.70
0.00
129,095.70
0.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
106,795.70
11 00 0001
6 1
9
Equipos varios
226
40
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 00 0001
6 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 00 0001
6 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 00 0001
6 3
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
108,317.00
108,317.00
84,800.00
108,317.00
291,683.00
Inmuebles
1
Terrenos Construcciones y mejoras
226
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 18 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
11 00 0001
6 3
11 00 0001
6 9
11 00 0001
6 9
8
9
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Otras construcciones y mejoras
226
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
40
13
100
Otros activos
7
Estudios de preinversión
226
40
100
1202093970
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Programa de Inversión Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
40
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
108,317.00
108,317.00
84,800.00
108,317.00
291,683.00
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
3,470,463.50
0.00
3,470,463.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,470,463.50
11 01
Vias de Comunicación
11 01 0051
Acera Cromada, Contenes y Desague Pluvial 1ra. Etapa del Porton a C. JP Duarte.
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
11 01 0051
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
11 01 0051
6 3
Construcciones y mejoras
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
11 01 0051
6 3
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Adic. Acera Crom, Contenes y Desague Pluv. 1ra. Etapa del Porton a C. JP Duarte.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 01 0052
6 3
Construcciones y mejoras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 01 0052
6 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aceras, Contenes, Canaleta y Badenes C. Detras de la Ferreterua HY.
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
1
11 01 0052
11 01 0052
1
11 01 0053
Vías de comunicación
Vías de comunicación
226
226
40
40
100
100
11 01 0053
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
11 01 0053
6 3
Construcciones y mejoras
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
11 01 0053
6 3
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
Baden C/Primera Las Colinas HY
102,404.29
0.00
102,404.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,404.29
11 01 0054
1
Vías de comunicación
226
40
100
11 01 0054
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
102,404.29
0.00
102,404.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,404.29
11 01 0054
6 3
Construcciones y mejoras
102,404.29
0.00
102,404.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,404.29
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 19 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
11 01 0054
5
6
7
6 3
8
1
11 01 0055
9
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
12
40
13
100
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Programa de Inversión Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
40
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
102,404.29
0.00
102,404.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,404.29
Contenes y Baden Calles 5, 9, 4, 7, 8, y 6 La Mina HY.
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
Vías de comunicación
226
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
1202093970
11 01 0055
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
11 01 0055
6 3
Construcciones y mejoras
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
11 01 0055
6 3
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
Contenes, Baden C. Princ. C. 1 y C.2 B. Prolongacion Hnas. Mirabal
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
1
11 01 0056
Vías de comunicación
226
40
100
11 01 0056
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
11 01 0056
6 3
Construcciones y mejoras
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
11 01 0056
6 3
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Peatón Callejón de Mera, La Rinconada, HY.
168,059.21
0.00
168,059.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168,059.21
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
168,059.21
0.00
168,059.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168,059.21
11 01 0057
6 3
Construcciones y mejoras
168,059.21
0.00
168,059.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168,059.21
11 01 0057
6 3
168,059.21
0.00
168,059.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
168,059.21
Aceras, Contenes y Badenes C.5 Conclución y C.6 El Tamarindo HY.
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
1
11 01 0057 11 01 0057
1
11 01 0058
Vías de comunicación
Vías de comunicación
226
226
40
40
100
100
11 01 0058
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
11 01 0058
6 3
Construcciones y mejoras
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
11 01 0058
6 3
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
Contenes y Badenes C. Principal, C. 1 y C.2 B. Los Angeles, HY.
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
11 01 0059 11 01 0059
6
1
Vías de comunicación
226
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 20 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
11 01 0059
6 3
11 01 0059
6 3
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
11 01 0063
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Programa de Inversión Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
40
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
750,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
FORMALIZACION DE CALLES DEL DIST. CARRET. SAJOMA, C/1RA LOS JIMENES Y SAN ANT.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Construcciones y mejoras
1
1202093970
Vías de comunicación
226
40
100
11 01 0063
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 01 0063
6 3
Construcciones y mejoras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 01 0063
6 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
Vías de comunicación
226
40
100
11 02
Obras Hidraulicas
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
600,000.00
11 02 0051
Contenes, Baden Tipo Parrilla, Desag. Pluvial y Canaleta Ent. P. Hnas. Mbal.
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
11 02 0051
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
11 02 0051
6 3
Construcciones y mejoras
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
11 02 0051
6 3
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
Aceras, Contnes, Canaleta, Baden y Alcantarillado Pluvial C. P. Valle Verde
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
4
11 02 0052
Obras hidráulicas y sanitarias
226
40
100
11 02 0052
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
11 02 0052
6 3
Construcciones y mejoras
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
11 02 0052
6 3
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
300,000.00
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100,000.00
4
Obras hidráulicas y sanitarias
226
40
100
11 03
Edificaciones
11 03 0051
Construción Club Sector Villa Fátima
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
11 03 0051
6
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 21 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093970
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Programa de Inversión Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
40
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
Construccíon Cuartel de Bomberos 2da. Etapa
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
11 03 0052
6 3
Construcciones y mejoras
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
11 03 0052
6 3
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
2,105,015.03
0.00
2,105,015.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,105,015.03
11 03 0051
6 3
11 03 0051
6 3
Construcciones y mejoras
5
11 03 0052 11 03 0052
5
Edificaciones
Edificaciones
226
226
40
40
100
100
11 04
Otras Construcciones y Mejoras
11 04 0051
Construcción Berja Iglesia Catolica de El Flumen, HY.
366,858.00
0.00
366,858.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
366,858.00
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
366,858.00
0.00
366,858.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
366,858.00
11 04 0051
6 3
Construcciones y mejoras
366,858.00
0.00
366,858.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
366,858.00
11 04 0051
6 3
366,858.00
0.00
366,858.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
366,858.00
Construcción Reasfaltado Cancha Villa Tabacalera, HY.
442,284.70
0.00
442,284.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,284.70
11 04 0051
5
11 04 0052
Edificaciones
226
40
100
11 04 0052
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
442,284.70
0.00
442,284.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,284.70
11 04 0052
6 3
Construcciones y mejoras
442,284.70
0.00
442,284.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,284.70
11 04 0052
6 3
442,284.70
0.00
442,284.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,284.70
Construcción Graderia Play del Villa Tabacalera HY.
495,872.33
0.00
495,872.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
495,872.33
5
11 04 0053
Edificaciones
226
40
100
11 04 0053
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
495,872.33
0.00
495,872.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
495,872.33
11 04 0053
6 3
Construcciones y mejoras
495,872.33
0.00
495,872.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
495,872.33
11 04 0053
6 3
495,872.33
0.00
495,872.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
495,872.33
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
11 04 0054
5
Edificaciones Construcción Dogout y Graderia Play de Villa Bao, HY.
226
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 22 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
9
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202093970
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Programa de Inversión Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
40
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
11 04 0054
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
11 04 0054
6 3
Construcciones y mejoras
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
11 04 0054
6 3
800,000.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
Deuda Pblica Y Otras Operaciones Financieras
9,191,437.90
0.00
9,191,437.90
0.00
551,741.03
551,741.03
551,741.03
551,741.03
8,639,696.87
1
96
Vías de comunicación
226
40
100
96
8
PASIVOS FINANCIEROS
9,191,437.90
0.00
9,191,437.90
0.00
551,741.03
551,741.03
551,741.03
551,741.03
8,639,696.87
96
8 1
Amortización de préstamos internos
2,498,853.60
0.00
2,498,853.60
0.00
434,219.03
434,219.03
434,219.03
434,219.03
2,064,634.57
96
8 1
2,498,853.60
0.00
2,498,853.60
0.00
434,219.03
434,219.03
434,219.03
434,219.03
2,064,634.57
96
8 7
6,692,584.30
0.00
6,692,584.30
0.00
117,522.00
117,522.00
117,522.00
117,522.00
6,575,062.30
96
8 7
6,692,584.30
0.00
6,692,584.30
0.00
117,522.00
117,522.00
117,522.00
117,522.00
6,575,062.30
18,951,565.28
0.00
18,951,565.28
2,037.81
1,066,501.77
1,066,501.77
1,042,984.77
1,068,539.58
17,883,025.70
2
1
Amortización de préstamos de corto plazo del Sector Público Disminución de pasivos con proveedores
40
Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo
40
100
100
TOTAL CUENTA 1202093970 - Programa de Inversión RD$
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 23 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
9
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202107670
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Salud, Genero y Educación Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
4
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
1,592,756.53
0.00
1,592,756.53
61,501.45
120,102.04
120,102.04
119,346.04
181,603.49
1,411,153.04
14
Gestin y Administracin de Servicios Sociales
14 00 0002
Educacin y Formacin Integral
560,026.89
0.00
560,026.89
320.45
15,310.04
15,310.04
15,310.04
15,630.49
544,396.40
137,000.00
0.00
137,000.00
320.45
7,310.04
7,310.04
7,310.04
7,630.49
129,369.51
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
35,900.00
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
35,900.00
97,000.00
0.00
97,000.00
320.45
3,210.04
3,210.04
3,210.04
3,530.49
93,469.51
14 00 0002
2
SERVICIOS NO PERSONALES
14 00 0002
2 3
Publicidad, impresión y encuadernación
14 00 0002
2 3
14 00 0002
2 9
14 00 0002
2 9
2
Comisiones y gastos bancarios
221
40
100
12,000.00
0.00
12,000.00
320.45
510.04
510.04
510.04
830.49
11,169.51
14 00 0002
2 9
6
Servicios técnicos y profesionales
221
40
100
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
32,300.00
14 00 0002
2 9
9
Otros servicios no personales
221
40
100
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
14 00 0002
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
248,026.89
0.00
248,026.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
248,026.89
14 00 0002
3 2
Textiles y vestuario
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
2
Impresión y encuadernación
221
40
100
Otros servicios no personales
14 00 0002
3 2
14 00 0002
3 3
3
14 00 0002
3 3
3
Productos de artes gráficas
221
40
14 00 0002
3 3
4
Libros, revistas y periódicos
221
40
Prendas de vestir
221
40
100
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
120,000.00
0.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
100
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
100
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
98,026.89
0.00
98,026.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,026.89
Productos de papel, cartón e impresos
Productos y útiles varios
14 00 0002
3 9
14 00 0002
3 9
2
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
221
40
100
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
14 00 0002
3 9
4
Útiles de deporte y recreativos
221
40
100
48,026.89
0.00
48,026.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,026.89
14 00 0002
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
175,000.00
0.00
175,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
167,000.00
14 00 0002
4 2
Transferencias corrientes al Sector Privado
175,000.00
0.00
175,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
167,000.00
14 00 0002
4 2
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
-8,000.00
1
Ayudas y donaciones a personas
221
40
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 24 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
9
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202107670
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Salud, Genero y Educación Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
4
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
14 00 0002
4 2
2
Premios literarios, deportivos y artísticos
221
40
100
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
14 00 0002
4 2
4
Becas y viajes de estudio
221
40
100
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria
932,729.64
0.00
932,729.64
61,181.00
104,792.00
104,792.00
104,036.00
165,973.00
766,756.64
14 00 0003 14 00 0003
2
SERVICIOS NO PERSONALES
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
14 00 0003
2 9
Otros servicios no personales
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
14 00 0003
2 9
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
14 00 0003
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
152,183.84
0.00
152,183.84
0.00
14,211.00
14,211.00
14,211.00
14,211.00
137,972.84
14 00 0003
3 4
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
152,183.84
0.00
152,183.84
0.00
14,211.00
14,211.00
14,211.00
14,211.00
137,972.84
14 00 0003
3 4
152,183.84
0.00
152,183.84
0.00
14,211.00
14,211.00
14,211.00
14,211.00
137,972.84
14 00 0003
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
680,545.80
0.00
680,545.80
61,181.00
90,581.00
90,581.00
89,825.00
151,762.00
528,783.80
14 00 0003
4 2
Transferencias corrientes al Sector Privado
680,545.80
0.00
680,545.80
61,181.00
90,581.00
90,581.00
89,825.00
151,762.00
528,783.80
14 00 0003
4 2
680,545.80
0.00
680,545.80
61,181.00
90,581.00
90,581.00
89,825.00
151,762.00
528,783.80
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
9
3
1
14 00 0004
Otros servicios no personales
Productos farmacéuticos y conexos
Ayudas y donaciones a personas
223
223
223
40
40
40
100
100
100
Fortalecimiento de la Equidad de Gnero
14 00 0004
2
SERVICIOS NO PERSONALES
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
14 00 0004
2 9
Otros servicios no personales
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
14 00 0004
2 9
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
14 00 0004
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
14 00 0004
3 4
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
14 00 0004
3 4
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
6
3
Servicios técnicos y profesionales
Productos farmacéuticos y conexos
224
224
40
40
100
100
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Pág. 25 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
Form. Nº EP-02 Aprobado por DIGEPRES
DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE EJECUCION DE LOS GASTOS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2013
Clasificador del Gasto
Prg Proy Act/Obr SNIP Obj Cta Scta Aux 2
3
4
5
6
7
8
96
9
Denominación
Función
Apropiación No Asig a Prg 1
Estructura Programática
10
11
Fuente Financiamiento Organismo Financiador
Cuenta Bancaria No.
Código Institución: 7222
12
13
1202107670
Nombre de la Cuenta: Presupuesto
Salud, Genero y Educación Ejecución del Gasto
Acumulado Anterior
Original
Modificaciones
Vigente
14
15
16
Compromiso
Devengado
Pagado
18
19
20
17
4
% Ley
Devengado a la Fecha
Balance Disponible
21=17+19
22=16-21
Deuda Pblica Y Otras Operaciones Financieras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96
8
PASIVOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96
8 1
Amortización de préstamos internos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96
8 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96
8 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96
8 7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)
302,400.00
0.00
302,400.00
3,000.00
14,950.00
14,950.00
14,950.00
17,950.00
284,450.00
2
1
98
Amortización de préstamos de corto plazo del Sector Público Disminución de pasivos con proveedores
40
Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo
40
100
100
98
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
302,400.00
0.00
302,400.00
3,000.00
14,950.00
14,950.00
14,950.00
17,950.00
284,450.00
98
4 2
Transferencias corrientes al Sector Privado
302,400.00
0.00
302,400.00
3,000.00
14,950.00
14,950.00
14,950.00
17,950.00
284,450.00
98
4 2
302,400.00
0.00
302,400.00
3,000.00
14,950.00
14,950.00
14,950.00
17,950.00
284,450.00
TOTAL CUENTA 1202107670 - Salud, Genero y Educación RD$
1,895,156.53
0.00
1,895,156.53
64,501.45
135,052.04
135,052.04
134,296.04
199,553.49
1,695,603.04
TOTAL RD$
48,794,090.70
0.00
48,794,090.70
1,435,966.41
3,688,911.94
3,688,911.94
3,613,601.55
5,124,878.35
43,669,212.35
6
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro
Preparado por
40
100
Revisado por
1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)
Aprobado por
Pág. 26 de 26 26/04/2013 - Sistema Integrado de Finanzas Municipales (SIFMUN)
