Município: 3160702 - Santos Dumont
Exercício: 2014
Data e Hora de Entrega da Remessa: 22/03/2015 19:19:14 - AM - 01/2014
Data e Hora de Geração: 07/10/2016 09:21:20
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT
Mês Até: Dezembro
Movimentação do Empenho Detalhamento do Empenho Número do Empenho: 524
Data do Empenho: 02/01/2014
Modalidade do Empenho: 3 - Global
Valor Original (A) : 194.520,00
Tipo do empenho: 1 - Lançamento em despesas, exceto Serviço da Dívida Especificação: RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL SAMARITANO
Responsáveis pelas Fases do Empenho Nome
CPF
CARLOS ALBERTO RAMOS DE FARIA
Fase
Data
Número da Fase
Empenho
02/01/2014
524
Liquidação
30/01/2014
1
814.625.146-34
THAIS GOMES MOREIRA BITTAR
210.107.906-25
Decorrência Tipo de Contratação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da Lei 8.666/93) Número do Processo: -
Exercício do Processo: -
Número do Convênio: -
Data do Convênio: -
Número do Contrato: -
Data do Contrato: -
Número do Termo Aditivo: -
Credores Nome
Documento
SMEL SOCIEDADE MEDICA DE EMPREENDIMENTOS LTDA
17.582.396/0001-25
Classificação da Despesa Unidade: 02028001 - SECRETARIA DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 0014 - ATENDIMENTO BÁSICO DA SAÚDE Ação: 2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE Subação: Natureza da Despesa: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Valor Empenhado por Fontes de Recursos Descrição
Valor
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
194.520,00
Movimentações do Empenho Tipo
Número
Data
Liquidação de empenho (D)
001
30/01/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
Liquidação de empenho (D)
002
28/02/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
1201400000524001
11/03/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
Pagamento (F)
Fonte de Recurso
#V
Valor
Página 1/3
1201400000524002
18/03/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
003
30/03/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
1201400000524003
12/05/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
Liquidação de empenho (D)
004
14/05/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
Liquidação de empenho (D)
005
30/05/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
1201400000524004
10/06/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
Liquidação de empenho (D)
006
30/06/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
Liquidação de empenho (D)
007
05/08/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
1201400000524005
05/08/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
16.830,04
Liquidação de empenho (D)
008
01/09/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
17.726,49
Liquidação de empenho (D)
009
01/10/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
17.726,49
Liquidação de empenho (D)
010
31/10/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
17.726,49
Liquidação de empenho (D)
011
28/11/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
17.726,49
000007005
02/12/2014
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
5.803,76
Pagamento (F) Liquidação de empenho (D) Pagamento (F)
Pagamento (F)
Pagamento (F)
Anulação de empenho (C)
Tipo de Justificativa / Justificativa: Anulação / SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO
Notas Fiscais Vinculadas ao Empenho Nº da Nota
Padrão de emissão
Valor da Nota Fiscal
Data de Emissão
Data da Liquidação
Nº da Liquidação
Total
Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos Dados Bancários Agência / Conta 462-6 / 13990-4
Fonte de Recurso
Pagamento Número
Data
102
120140000052400 1
11/03/2014
102
120140000052400 2
102
Documento Tipo
Valor
Número
Data
1 - Cheque
031101
11/03/2014
16.210,04
18/03/2014
1 - Cheque
031801
18/03/2014
16.210,04
120140000052400 3
12/05/2014
1 - Cheque
037109
12/05/2014
16.210,04
102
120140000052400 4
10/06/2014
1 - Cheque
061005
10/06/2014
16.210,04
102
120140000052400 5
05/08/2014
1 - Cheque
037200
05/08/2014
16.210,04
Total
81.050,20
Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações Código
Descrição
0007
0007 - Outras Rec
Valor 3.100,00 Total
3.100,00
Valores Extra-Orçamentários Antecipados na Folha de Pagamento Nº do Pagamento
Data do Pagamento
Descrição
Valor Total
Resumo do Empenho Descrição
Valor
A - Valor original
194.520,00
B - Total em reforços
0,00
C - Total anulado
5.803,76
#V
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D - Total liquidado
188.716,24
E - Total anulado para as liquidações
0,00
F - Total de pagamentos efetuados
84.150,20
G - Total de pagamentos anulados
0,00
H - Outras Baixas
0,00
I - Anulação de Outras Baixas
0,00
J - Retenções e Compensações
3.100,00
k - Antecipação Folha de Pagamento
0,00
Saldo a liquidar (A + B - C - D + E)
0,00
Saldo a pagar (A + B - C - F + G - H + I )
104.566,04
#V
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